Үстеме салынған J-Run телефон желісін дамыту жөніндегі жоба бүкiл Қазақстан Республикасының аумағында жалпы қолданылатын телефон желісіне алыс және таяу шетелдерге шығу мүмкiндігі, сондай-ақ желi шегінде бiрыңғай алты мәндi нөмiрлеудi ұйымдастыру мүмкiндiгі арқылы телекоммуникация қызметiнiң кеңейтiлген қызметін көрсетуге арналған. Жобаға 2004-2006 жылдарда салынатын күрделi салым 892 млн. теңге. Жобаның өтелiмдiлiк мерзiмi 42 ай. Қаржыландыру көзi - "Қазақтелеком" АҚ-ның өз қаражаттары.
Үстеме салынған Kulan спутниктiк желi Fara Way ТМ VSAT және Sky Star Advantage TM технологиясымен құрылған және телефон байланысы мен деректер беру қызмет көрсетулерiн корпоративтiк қажеткерлер үшiн ұсынуға арналған спутниктiк байланыстың телекоммуникациялық желісі болып табылады. Kulan бизнес-желісі Intelsat-703 спутнигін пайдаланады, оның сәулесi Қазақстанға арнайы бұрылып бағытталған. Спутниктік терминалды осы сәуле түсетiн аймақтың кез келген жерiнде орнатуға болады. Жобаға 2004-2006 жылдарда салынатын күрделi салым 822 млн. теңге. Жобаның өтелiмдiлiк мерзiмi 78 ай. Қаржыландыру көзi "Қазақтелеком" АҚ-ның өз қаражаттары.
Едәуiр қаражат (телекоммуникациялық жабдықтар құнының жоғарылығына және желі-кабель шаруашылығының өте ұзақ қашықтықтарға жайылғандығына қарай) телекоммуникация желiлерiн ағымдық пайдалану және дамыту үшiн негізгі құрал-жабдықтарды - таксофон желісін кеңейтудегі, ағымдық дамыту үшiн негізгі құрал-жабдықтарды және материалдық емес активтердi - өлшеу аспаптарын, желiлiк және станциялық кешендер, дизель-генераторлар, станциялық аккумуляторлар, электр қорегін беретін қондырғылар, аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алуға бағытталады. Бұл жоба технологиялық сипатта және пайдаланылып отырған желiлердi жұмысқа жарамды жағдайда ұстау үшiн қажет. Жобаға 2004-2006 жылдарда салынатын күрделi салым 10567 млн. теңге. Жобаның өтелiмдiлiк мерзiмi 84 ай. Қаржыландыру көзi - "Қазақтелеком" АҚ-ның өз қаражаттары.
2004-2006 жылдары ақпараттық технологияларды дамытуға және ендiруге күрделi қаржы салымдары 4411 млн. теңгенi құрайды. Жобаның өтелiмдiлiк мерзiмi - 48 ай. Қаржыландыру көзi - "Қазақтелеком" АҚ-ның өз қаражаттары.
"Басқа ұзақ мерзiмдiк активтердi сатып алу және құру" жобасы жаңғырту және дамыту объектiлерi үшiн инфрақұрылым құруға - технологиялық ғимараттар құрылысын салуға, техникалық тораптарды, деректер беру аппаратураларын, кабельдiк учаскелердi орналастыруға, телекоммуникация объектiлерiнiң құрылысын салу үшiн жер сатып алу не жер асты желiлiк құрылыстарын салу кезеңiнде жер бөлiп беруге бағытталған. 2004-2006 жылдары ұзақ мерзiмдi активтердi алуға немесе құруға кететiн күрделi қаржы салымдары 4490 млн. теңгенi құрайды. Жобаның өтелiмдiлiк мерзiмi 130 ай. Қаржыландыру көзi - өз қаражаттары.
"Тез өтелетін коммерциялық жобалар" жобасы интеграцияланған телекоммуникациялық желiлердi (цифрлық арналарды жалдаумен қатар телефония қызметтерiн көрсету) құру бойынша қызметтердi көрсетуге деген корпоративтік клиенттердiң сұранысын қанағаттандыруға жедел түрде жауап беру үшiн резерв құруға және/немесе бизнестi ойдағыдай жүргізу үшiн (ІSDN аудиомәтiн, Call-Center, Frее-Phone, теледауыс беру, ақылы ақпараттық қызметтер, алдын ала төлем, есеп айырысу және кредит карталар) қажетті жоғары технологиялық байланыс қызметтерiнiң толық кешенiн қамтамасыз етуге бағытталған. Тез өтелетiн коммерциялық жобаларға күрделi қаржы салымдарына 2004-2006 жылдары 1200 млн. теңге жұмсалады. Жобаның өтелiмдiлiк мерзiмi - 10 ай. Қаржыландыру көзi - өз қаражаттары.
2004-2006 жылдары инвестициялық бағдарламаның болжамды көлемi 68997 млн. теңгенi құрайды. "Қазақтелеком" АҚ инвестициялық жобаларды қаржыландыруға қатысты саясатын өз қаражаттары және заемдық қаражаттар есебiнен сақтап қалуды ойлап отыр. Кредит берушiнiң беделi, қаржыландыру құны мен мерзiмi, экспорттық-кредиттiк агенттiктердiң сақтандыруды пайдалану мүмкіндiгi заемдық күрделi салымды тарту кезіндегі негiзгi факторлардың бiрi болып табылады.
"Қазақтелеком" АҚ-ның инвестициялық жоспарындағы жобалар мен инвестициялар мөлшерi инвестициялық бағдарламаның Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөніндегі агенттiгiмен келісілгеннен кейiн нақтыланатын болады.
Инвестициялық жобалар Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында iске асырылатын болады. Тауарлық кредиттердi тарту жабдықтар мен қызмет көрсетулердi жеткізушiнi таңдау бойынша өткiзiлетiн конкурстар (тендерлер) нәтижесi негiзiнде жүргiзiледi. Таза ақша ағынына баға беру, сыйлықақының нақты және тиiмдi ставкасы бойынша қаржыландырылу құны, қамтамасыз ету нысаны негiзгі сипаттамалар болып табылады. Қалыптасқан практикаға сәйкес, айналымдағы капиталды толықтыру үшiн кредиттiк қаражат тарту, жаңартылатын (жаңартпалы) кредит шеңберiнде кредит беруге жасалған келісімдер шегiнде жүргізiледi. Әдетте, банк кредиттерiн жабу мерзiмi, өте қысқа (бip жылға дейiн).
"Қазақтелеком" АҚ-ның алдағы кезеңдегi бүкiл қызметi ұлттық бәсекеге қабiлеттiлiктi қамтамасыз етуге және Қазақстанның Оңтүстiк-Шығыс Азия - Еуропа және Орталық Азия - Ресей бағыттарында айтарлықтай көлемдегi ақпарат ағымдарын қамтамасыз ету бойынша халықаралық транзит торабы ретiнде қалыптасуына бағытталатын болады. "Қазақтелеком" АҚ өз мақсатын озық технологиялар мен бiрыңғай техникалық және ұйымдық идеология негiзiнде жұмыс iстейтiн және дамитын, телекоммуникациялық қызметтердiң барлық түрлерiн, оның iшiнде бұларға жүктелген мiндеттердi бейбiт және соғыс уақытында, төтенше жағдайлар туындаған және ерекше маңызды жұмыстар мен iс-шараларды жүргізген кезде шешу үшiн мемлекеттік басқару, қорғаныс, қауiпсiздiк және құқықтық тәртiптi қорғау органдарының мүдделерiнде дамытуға мүмкiндiк беретiн қуатты базаны қамтамасыз ететiн телекоммуникациялар желiлерiн құру деп түсiнедi.
3-бөлім. 2004-2006 жылдарға арналған
дамудың аса маңызды көрсеткіштерінің болжамы
"Қазақтелеком" АҚ
_____________________________
(заңды тұлғаның атауы)
1 ҰҚ нысаны
┌───┬─────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬──────────┐
│р/б│ │ Өлшем │ 2002 ж.│ 2003 ж.│ 2003 ж. │
│ N │ Көрсеткіштер │ бірлігі │ есеп │ есеп │ % пен │
│ │ │ │ │ │ 2002 ж. │
├───┴─────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴──────────┤
│ А Б 1 2 3 4 │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Шығарылған өнiм мың теңге 56804354 65880642 116,0 │
│ (жұмыс, қызмет │
│ көрсету) көлемі - │
│ оның ішінде │
│2. Жергілікті байланыс │
│ - кірістер мың теңге 10882368 11731511 107,8 │
│ - НТА саны бірлік 2081858 2228246 107,0 │
│3. Қалааралық, халықа. │
│ ралық байланыс │
│ - кірістер мың теңге 35770385 41086324 114,9 │
│ - трафик мың теңге 1283469 1545478 120,4 │
│ Деректер беру мың теңге 1984392 2667083 134,4 │
│ желілері қызметі. │
│ нен кірістер │
│ Басқа кірістер мың теңге 8167209 10395724 127,3 │
│4. Қаржыландырудың мың теңге 17120941 19087692 111,5 │
│ барлық көздерінің │
│ есебiнен негізгі │
│ капиталға инвес. │
│ тиция - барлығы: │
│ заемдық қаражат " 8213790 10247348 124,8 │
│ есебiнен │
│ өз қаражаты " 8907151 8840344 99,2 │
│ есебiнен │
│ мемлекеттік бюджет " - - - │
│ есебінен │
│5. Негізгі және мың теңге 64327859 78657260 122,3 │
│ негiзгі емес │
│ қызметтен кiрiс. │
│ тер, барлығы │
│6. Негізгі және " 48180900 55044196 114,2 │
│ негiзгі емес │
│ қызметтен шығыс. │
│ тар, барлығы │
│7. Негізгі қызмет " 56804354 65880642 116,0 │
│ кiрiстер │
│8. Өткізiлген дайын " 33276064 37940746 114,0 │
│ өнiмнiң (тауар. │
│ лардың, жұмыстың, │
│ қызмет көрсету. │
│ дің) өзiндiк │
│ құны: │
│9. Жалпы кiрiс " 23528290 27939896 118,8 │
│10. Кезең шығыстары, " 10675362 11670069 109,3 │
│ барлығы │
│10.1 жалпы және әкiм. " 8335820 9318445 111,8 │
│ шілiк шығыстар │
│10.2 Өткiзiлген дайын " 547622 739190 135,0 │
│ өнiмнiң (тауар. │
│ лардың, жұмыстың, │
│ қызмет көрсету. │
│ дің) шығыстары: │
│10.3 сыйақы түріндегі " 1791920 1612434 90,0 │
│ шығыстар │
│11. Салық салынатын " 16146959 23613064 146,2 │
│ кiрiс │
│12. Корпоративтiк " 3996381 5785785 144,8 │
│ табыс салығы │
│ корпоративтік табыс " 3305269 3594402 108,7 │
│ салығы │
│ мерзімі ұзартылған " 691112 2191383 317,1 │
│ корпоративтік табыс │
│ салығы │
│13. Таза кіріс " 12147203 17827279 146,8 │
│14. Өткен жылдың мың теңге 1703641 3240052 190,2 │
│ қорытындысы бойынша │
│ жай акцияларға │
│ дивидендтер, │
│ барлығы │
│14.1 о.і. акциялар. " 946467 1800029 190,2 │
│ дың мемлекеттік │
│ пакетіне │
│15. Пайдадан аударым. % │
│ дар нормативтерi* │
│16. Қызмет тиiмдiлiгі % 21 27 │
│17. Материалдық емес мың теңге 6985767 8072372 115,6 │
│ активтер мен не. │
│ гiзгі қаражат │
│ амортизациясына │
│ шығыстар │
│18. Компания қызмет. адам 32193 33006 102,5 │
│ керлерiнiң саны, │
│ барлығы │
│18.1 Орталық аппарат " 507 572 100,4 │
│ қызметкерлерiнiң │
│ саны │
│19. Жалақы қоры мың теңге 12506870 14716117 117,7 │
│20. жалпы компания теңге 30871 35637 115,4 │
│ бойынша қызметкер. │
│ лердің орташа │
│ айлық жалақысы │
│20.1 оның iшiнде теңге 139876 156363 111,8 │
│ орталық аппарат │
│ қызметкерлерi │
│21. Тарифтердің өсімі │
│ (+)/ төмендеуі (-) │
│ (желтоқсан өткен │
│ жылдың желтоқсанына │
│ қарағанда) │
│ халықаралық % 0 0 │
│ байланыс │
│ қалааралық % 0 0 │
│ байланыс │
│ жергілікті │
│ байланыс: │
│ қала │
│ жеке тұлғалар % 0 0 │
│ заңды тұлғалар % 0 0 │
│ ауыл % 0 0 │
│22. Несиегерлiк мың теңге 38527087 43826961 113,8 │
│ берешек, │
│ барлығы │
│23. Дебиторлық мың теңге 11783309 14510628 123,1 │
│ берешек, │
│ барлығы │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*- РМК үшін
Кестенің жалғасы
р/б N | Көрсеткіштер | 2004 ж. болжам | 2005 ж. болжам | 2006 ж. болжам | 2006 ж. % пен 2002ж. | 2006ж. % пен 2003ж. |
А Б 5 6 7 8 9 |
1. Шығарылған өнiм 66560744 65739598 65589309 115,5 99,6 (жұмыс, қызмет көрсету) көлемі - оның ішінде 2. Жергілікті байланыс - кірістер 12850835 14002328 14128349 129,8 120,4 - НТА саны 2361941 2385560 24709416 115,7 108,1 3. Қалааралық, халықа. ралық байланыс - кірістер 40175069 37825698 36944281 103,3 89,9 - трафик 1622752 1703890 1789085 139,4 115,8 Деректер беру 3200500 3680575 4490302 226,3 168,4 желілері қызметі. нен кірістер Басқа кірістер 10334340 10230997 10026377 122,8 96,4 4. Қаржыландырудың 25209120 22120263 21668235 126,6 113,5 барлық көздерінің есебiнен негізгі капиталға инвес. тиция -барлығы: заемдық қаражат 15809501 12166193 12154509 148,0 118,6 есебiнен өз қаражаты 9399619 9954070 9513726 106,8 107,6 есебiнен мемлекеттік бюджет - - - есебінен 5. Негізгі және 73460744 73039598 74389309 115,6 94,6 негiзгі емес қызметтен кiрiс. тер, барлығы 6. Негізгі және 55120531 55324252 57428000 119,2 104,3 негiзгі емес қызметтен шығыс. тар, барлығы 7. Негізгі қызмет 66560744 65739598 65589309 115,5 99,6 кiрiстер 8. Өткізiлген дайын 39908000 40073000 42316000 127,2 111,5 өнiмнiң (тауар. лардың, жұмыстың, қызмет көрсету. дің) өзiндiк құны: 9. Жалпы кiрiс 26652744 25666598 23273309 98,9 83,3 10. Кезең шығыстары, 12212531 12251252 12112000 113,5 103,8 барлығы 10.1 жалпы және әкiм. 9267042 9276309 9076000 108,9 97,4 шілiк шығыстар 10.2 Өткiзiлген дайын 886942 895811 936000 170,9 126,6 өнiмнiң (тауар. лардың, жұмыстың, қызмет көрсету. дің) шығыстары: 10.3 сыйақы түріндегі 2058547 2079132 2100000 117,2 130,2 шығыстар 11. Салық салынатын 18340213 17715346 16961309 105,0 71,8 кiрiс 12. Корпоративтiк 5502064 5314604 5088393 127,3 87,9 табыс салығы корпоративтік табыс 3411280 3295054 3154804 95,4 87,8 салығы мерзімі ұзартылған 2090784 2019550 1933589 279,8 88,2 корпоративтік табыс салығы 13. Таза кіріс 12838149 12400742 11872916 97,7 66,6 14. Өткен жылдың 3438530 2446672 2359190 138,5 72,8 қорытындысы бойынша жай акцияларға дивидендтер, барлығы 14.1 о.і. акциялар. 1910103 1359126 1310530 138,5 72,8 дың мемлекеттік пакетіне 15. Пайдадан аударым. дар нормативтерi* 16. Қызмет тиiмдiлiгі 19 19 18 17. Материалдық емес 9014044 9194325 9303000 133,2 115,2 активтер мен не. гiзгі қаражат амортизациясына шығыстар 18. Компания қызмет. 33006 102,5 33006 102,5 100,0 керлерiнiң саны, барлығы 18.1 Орталық аппарат 572 572 572 100,4 100,0 қызметкерлерiнiң саны 19. Жалақы қоры 14574514 15303240 16106268 128,8 109,4 20. жалпы компания 36838 38693 40665 131,7 114,1 бойынша қызметкер. лердің орташа айлық жалақысы оның iшiнде 166707 173375 176842,5 126,4 113,1 орталық аппарат қызметкерлерi 21. Тарифтердің өсімі (+)/ төмендеуі (-) (желтоқсан өткен жылдың желтоқсанына қарағанда) халықаралық -20 -20 -20 байланыс қалааралық 0 0 0 байланыс жергілікті байланыс: қала жеке тұлғалар 20 20 0 заңды тұлғалар 0 0 -15 ауыл 0 0 0 22. Несиегерлiк 42950422 42091414 41670500 108,2 95,1 берешек, барлығы 23. Дебиторлық 14220415 13936007 13657287 115,9 94,1 берешек, барлығы |
2004 жылға арналған табыстар мен шығыстар болжамы
"Қазақтелеком" АҚ
_____________________________
(заңды тұлғаның атауы)
2 ҰК нысаны
мың.теңге
N | Көрсеткіштер атауы | 2002 жыл есеп | 2003 жыл есеп | 2004 жыл (болжам) |
1 тоқсан | 1 жарты жылдық |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 Негізгі қызметтен 56804354 65880642 14843046 31616353 табыс 2 Өткізілген дайын 33276064 37940746 8899484 19076024 өнімнің (тауар- лардың, жұмыстар- дың, қызмет көр- сетулердің) өзіндік құны 3 Жиынтық кіріс 23528290 27939896 5943562 12540329 (1 жол - 2 жол) 4 Кезең шығыстары, 10675362 11670069 2742693 6320310 оның ішінде 4-1 жалпы және 8335820 9318445 2006320 4847565 әкімшілік шығыстары 4-2 дайын өнімді 547622 739190 221736 443471 (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көр- сетулерді) өткізу бойын- ша шығыстар 4.3 сыйақы түрін- 1791920 1612434 514637 1029274 дегі шығыстар 5 Негізгі қызмет- 12852928 16269827 3200869 6220019 тен табыс (залал) (3 жол - 4 жол) 6 Негізгі емес 3294031 7343237 624000 1708200 қызметтен табыс (залал) 7 Салық салуға 16146959 23613064 3824869 7928219 дейінгі негізгі қызметтен табыс (залал) (5 жол +(-) 6 жол) 8 Корпоративтік 3996381 5785785 1147461 2378466 табыс салығы 9 Салық салудан 12150578 17827279 2677408 5549753 кейін жай қызметтен табыс (залал) (7 жол - 8 жол) 10 Төтенше жағдай- -3375 лардан және тоқтатылған операциялардан табыстар (залалдар) 11 Таза табыс 12147203 17827279 2677408 5549753 (залал)(9 жол + (-) 10 жол) |
Кестенің жалғасы
р/б N | 2004 жыл (болжам) | 2002 ж- % 2003 ж- | 2003 ж- % 2004 ж. |
9 ай | жыл |
А | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 48323100 66560744 116,0 101,0 2 29053024 39908000 114,0 105,2 3 19270076 26652744 118,8 95,4 4 9268750 12212531 109,3 104,6 4.1 7059633 9267042 111,8 99,4 4.2 665207 886942 135,0 120,0 4.3 1543910 2058547 90,0 127,7 5 10001326 14440213 126,6 88,8 6 2858700 3900000 222,9 53,1 7 12860026 18340213 146,2 77,7 8 3858008 5502064 144,8 95,1 9 9002018 12838149 146,7 72,0 10 11 9002018 12838149 146,7 72,0 |
