|
|
|
|
"Қазақтелеком" АҚ ақша ағымдары қозғалысының болжамы 3 ҰК нысаны мың теңге N | Көрсеткіштер атауы | 2002 жыл есеп | 2003 жыл есеп | 2004 жыл (болжам) | 1 тоқсан | А | Б | 1 | 2 | 3 | I. Операциялық қызметтен ақша қаражаттарының қозғалысы I.1. Ақшаның түсуі: 53544700 63515990 14064481 1.1 дайын өнімді 51711216 60903860 13540062 (жұмыстарды, қызмет көр. сетулерді) өткізуден табыс 1.2 алынған 1014186 1290662 249419 аванстар 1.3 пайыздар 65028 84467 1.4 дивидендтер 1.5 роялти 1.6 өзге де 754270 1237001 275000 түсімдер I.2. Ақша қаражатта. 38135542 42562684 9031784 рының кетуі: 2.1 жеткізушілер 8650861 8297735 1336460 мен мердігер. лердің шоттары бойынша 2.2 берілген 1789286 958417 177950 аванстар 2.3 жалақы бойынша 10269087 11925495 2676049 2.4 салықтар 12849320 15492086 3398399 бойынша 2.5 әлеуметтік 1289565 1310407 294365 сақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз етуге ақша аудару 2.6 сыйақы 1843992 1736930 580769 төлемдері 2.7 өзге де 1443431 2841614 567792 төлемдер I.3. Операциялық 15409158 20953306 5032697 қызмет нәти. жесінде ақша. ның қаражаттары. ның ұлғаюы (+)/ кемуі (-) II. Инвестициялық қызметтен ақша қаражаттарының қозғалысы II.1 Ақша қаражатта. рының түсуі: 88217 151225 20000 1.1 материалдық емес актив. тердің іске асырылуынан табыс 1.2 негізгі құ. 63455 105520 20000 ралдардың іске асырылуы. нан табыс 1.3 басқа да ұзақ мерзімді ак. тивтердің асы. рылуынан табыс 1.4 қаржы инвес. 24762 45705 тицияларының асырылуынан табыс 1.5 басқа заңды тұлғаларға берілген несиелерден түсетін табыс 1.6 өзге де түсімдер II.2. Ақша қаражат. 14973979 15114190 3647673 тарының кетуі: 2.1 материалдық 178815 99701 39600 емес актив. терді сатып алу 2.2 негізгі құ. 10894405 11137395 3571156 ралдарды сатып алу 2.3 басқа да ұзақ 2331796 1594154 мерзімді ак. тивтерді сатып алу 2.4 қаржы инвес. 1568571 1309783 тицияларын сатып алу 2.5 басқа да заңды тұл. ғаларға несиелер беру 2.6 өзге де 392 973157 36917 төлемдер II.3. Инвестициялық -14885762 -14962965 -3627673 қызмет нәти. жесінде ақша қаражаттарының ұлғаюы (+)/ кемуі III. Қаржы қызметі. нен ақша қара. жатының қозғалысы III.1. Ақша қаражатта. 18448129 34919076 2404352 рының түсуі: 1.1 акциялар мен 855808 басқа да бағалы қағаздардан 1.2 банк несиелерін 17592321 34919076 2404352 алу 1.3 өзге де түсімдер III.2. Ақша қаражатта. 19321618 40458576 4630848 рының кетуі 2.1 банк несиелерін 15933532 34008544 323486 өтеу 2.2 өз акцияларын сатып алу 2.3 дивидендтерді 1693391 2825566 135000 төлеу 2.4 өзге де 1694695 3624466 4172362 төлемдер III.3. Қаржы қызметі. -873489 -5539500 -2226496 нің нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-) Барлығы: ақша -350093 450841 -821472 қаражаттарының ұлғаюы (+)/ азаюы (-) Есеп беру кезеңі 2143834 1793741 2244582 басындағы ақша қаражаты Есеп беру кезеңі 1793741 2244582 1423110 аяғындағы ақша қаражаты |
Кестенің жалғасы N | 2004 ж. (болжам) | 2002 ж. % 2003 ж | 2003 ж. % 2004 ж. | 1 жарты жылдық | 9 ай | жыл | А | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | І І.1 30662302 47283962 64024458 118,6 100,8 1.1. 29541953 45543953 61545736 117,8 101,1 1.2. 532849 827617 1133722 127,3 87,8 1.3. 95000 129,9 112,5 1.4. 1.5. 1.6. 587500 912500 1250000 164,0 101,1 І.2 21049100 31944637 43684636 111,6 102,6 2.1. 4276673 6504107 8909735 95,9 107,4 2.2. 569439 866022 1186332 53,6 123,8 2.3. 5838652 8879616 12163858 116,1 102,0 2.4. 7414689 11276506 15447269 120,6 99,7 2.5. 642252 976758 1338024 101,6 102,1 2.6. 1068577 1557592 2058547 94,2 118,5 2.7. 1238818 1884036 2580871 196,9 90,8 І.3 9613202 15339325 20339822 136,0 97,1 ІІ ІІ.1 40000 60000 80000 171,4 52,9 1.1. 1.2. 40000 60000 80000 166,3 75,8 1.3. 1.4. 184,6 1.5. 1.6. ІІ.2 8703164 12309734 15420302 100,9 102,0 2.1. 84600 131400 180000 55,8 180,5 2.2. 8003671 11319206 13826084 102,2 124,1 2.3. 68,4 2.4. 450000 450000 850000 83,5 64,9 2.5. 2.6. 164893 409128 564218 58,0 ІІ.3 -8663164 -12249734 -15340302 ІІІ ІІІ.1 4706852 7176852 7176852 189,3 20,6 1.1. 1.2. 4706852 7176852 7176852 189,3 20,6 1.3. ІІІ.2 5838856 9903361 12391388 209,4 30,6 2.1. 1185044 1647971 3861707 213,4 11,4 2.2. 2.3. 150000 3564400 3579400 166,9 126,7 2.4. 4503812 4690990 4950281 213,9 136,6 ІІІ.3 -1132004 -2726509 -5214536 -181966 363082 -215016 1423110 1241144 2244582 83,7 125,1 1241144 1604226 2029566 125,1 90,4 |
2004 жылға арналған шығыстар болжамы "Қазақтелеком" АҚ _____________________________ (заңды тұлғаның атауы) 4 ҰК нысаны мың теңге р/б N | Көрсеткіш атауы | 2002 жыл есеп | 2003 жыл есеп | 2004 жыл (болжам) | 1 тоқсан | А | Б | 1 | 2 | 3 | Барлығы 10675362 11670069 3053133 1 Жалпы және әкімшілік 8335820 9318445 2006320 шығыстары, барлығы 1.1 Материалдар 205310 163045 62637 1.2 Қызметкерлердің еңбе. 3312292 3934610 846034 гіне ақы төлеу, е/дем қоса алғанда 1.3 Еңбекақыдан 600914 792565 131083 аударымдар 1.4 Негізгі құрал мен 883817 974981 201555 материалдық емес активтердің амортизациясы 1.5 Негізгі құралдар мен 96284 156437 16158 материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу 1.6 Коммуналдық шығыстар 15952 20852 11144 1.7 Іссапар шығыстары, 183029 214908 36966 барлығы 1.7.1 белгіленген норма 180514 214908 36966 шеңберінде 1.7.2 нормадан тыс 2515 1.8 Өкілдік шығыстар 29453 51621 9537 1.9 Қызметкерлердің 64690 76711 35397 біліктілігін артты. руға шығыстар 1.10 Директорлар кеңесін ұстап тұруға шығыстар 1.11 Салықтар бойынша 10225806 1265296 303566 шығыстар 1.12 Кеңсе және баспахана 116585 103885 27549 жұмыстары 1.13 Байланыс қызметі 87652 99264 23321 1.14 Күзет шығыстары 46273 61582 16525 1.15 Консультациялық (ау. 251481 816291 81306 диторлық) және ақпа. раттық қызмет көрсетулер 1.16 Банктік қызмет 307079 317720 75587 көрсетулер 1.17 Сақтандыру шығыстары 71199 21918 25000 1.18 Сот шығасысы 1212 326 0 1.19 Шарт ережелерін бұз. 104104 ғаны үшін айыппұлдар, өсімдер және тұрақ. сыздық айыптары 1.20 Табыстарды жасырғаны -98 187 (кеміткені) үшін айыппұлдар мен өсімдер 1.21 Талан-таражы залал. 3784 дары, нормативтен тыс ысыраптар, бүліну, ТМҚ жетіспеушіліктері 1.22 Жалға алу бойынша 46137 52862 20892 шығыстар 1.23 Әлеуметтік салаға 4310 6541 3051 шығыстар 1.24 Күмәнді талаптар 38457 -408791 22939 бойынша резервтер құру жөніндегі шығыстар 1.25 Мерекелік, мәдени- 121495 153667 20200 бұқаралық және спорттық іс-шараларды өткізуге 1.26 Қайырымдылық көмегі 3922 2437 1.27 Өзге де шығыстар 721765 435746 35873 2 Дайын өнімді (тауар. 547622 739190 221736 ларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша шығыстар, барлығы 2.1 Материалдар 2.2 Қызметкерлердің еңбекақысы 2.3 Еңбекақыдан аударымдар 2.4 Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер амортизациясы 2.5 Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді жөндеу және қызмет көрсету 2.6 Коммуналдық шығыстар 2.7 Іссапар шығыстары, барлығы 2.7.1 белгіленген норма шеңберінде 2.7.2 нормадан тыс 2.8 Тиеу, тасымалдау және сақтау бойынша шығыстар 2.9 Жарнамаға және 350654 514328 157861 маркетинг шығыстары 2.10 Жалдау бойынша шығыстар 2.11 Әлеуметтік саланың шығыстары 2.12 Өзге де шығыстар 196968 224862 63875 3 Сыйақы түріндегі 1791920 1612434 514637 шығыстар, барлығы 3.1 Банктердің заемдары 1099947 959621 489794 негізіндегі сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар Жеткізушілердің заем. 691973 652813 24843 дары негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар 3.2 Өзге де шығыстар |
Кестенің жалғасы N | 2004 ж. (болжам) | 2002 ж. % 2003 ж. | 2003 ж. % 2004 ж. | 1 жарты жылдық | 9 ай | жыл | А | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6106266 9159398 12212531 109,3 104,6 1 4847565 7059633 9267042 111,8 99,4 1.1 123859 186400 247802 79,4 152,0 1.2 2367398 3284231 4142453 118,8 105,3 1.3 358475 506139 641328 131,9 80,9 1.4 417950 641485 881913 110,3 90,5 1.5 55619 89403 119659 162,5 76,5 1.6 16322 20038 30243 130,7 145,0 1.7 88714 153826 217143 117,4 101,0 1.7.1 88714 153826 217143 119,1 101,0 1.7.2 1.8 19069 28626 38232 175,3 74,1 1.9 66970 92482 144123 118,6 187,9 1.10 1.11 624229 941194 1270288 123,7 100,4 1.12 56095 85781 113497 89,1 109,3 1.13 47450 71906 96244 113,2 97,0 1.14 33074 49663 66234 133,1 107,6 1.15 147214 251734 285254 324,6 47,2 1.16 154787 234831 316269 103,5 99,5 1.17 50000 75000 100000 30,8 456,2 1.18 100 200 300 26,9 92,0 1.19 1.20 1.21 1.22 41788 62687 83614 114,6 158,2 1.23 5607 8082 10980 151,8 167,9 1.24 23357 53749 24813 -6,1 1.25 50100 68900 136468 126,5 88,8 1.26 1.27 99388 155276 200185 60,4 45,9 2 443471 665207 886942 135,0 120,0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7.1 2.7.2 2.8 2.9 315721 473582 631442 146,7 122,8 2.10 2.11 2.12 127750 191625 255500 114,2 113,6 3 1029274 1543910 2058547 90,0 127,7 3.1 979588 1469381 1959175 87,2 204,2 49686 74529 99372 94,3 15,2 3.2 |
"Қазақтелеком" АҚ-ның 2004-2006 жылдары іске асыруға жоспарланған инвестициялық жобаларының тізбесі 5 ҰК нысаны N п/п | Жоба атауы | Іске асыру кезеңдері | Жалпы құны, млн.теңге | Жобаның өтелімді. лік мер. зімі, ай | Қаржы. ландыру көздері | І Телекоммуни. 131198 кация желісін дамыту ж/е жетілдіру І.1 Бастапқы желі 27779 І.1.1. Магистралдық 1997-2007 25755 бастапқы желі оның ішінде: 1997-2007 25278 96 банктік Ұлттық ақпарат. несие тық суперма. гистраль Ақтөбе қ-ғы ХКО 2003-2004 270 66 өз құрылысы қаражаты ХКО (басқалар. 2003-2007 207 54 өз дың) арналық қаражаты сыйымдылығын кеңейту І.1.2. Ішкі аймақтық 2002-2007 2024 72 өз бастапқы желі қаражаты І.2 Туынды желі 83692 І.2.1. Жергілікті желі 1998-2011 68370 жеткізуші. нің несие. сі, банк. тік несие, өз қаражаты оның ішінде: 1998-2011 62756 90 жеткізу. жергілікті же. шінің ліні жетілдіру несиесі, және кеңейту банктік несие, өз қаражаты Ауылдық желіні 2001-2006 5614 120 өз қаражаты жетілдіру және дамыту DАМА спутник 1998-2005 2214 144 өз қаражаты байланысы желісін дамыту І.2.2. Деректер беру 1999-2008 9541 36 жеткізу. желісі шінің несиесі, банктік несие, өз қаражаты І.2.3. Үстеме салынған 1997-2011 5781 желілер оның ішінде: 1997-2011 4543 42 өз қаражаты J-RUN бизнес желісін дамыту KULAN бизнес 2000-2005 1238 78 өз қаражаты желісін дамыту І.3. Телекоммуникация 1997-2008 19727 84 өз қаражаты желілерін ағымда дамыту үшін не. гізгі құрал-жаб. дықтарды сатып алу оның ішінде: 1998-2008 1623 96 өз қаражаты таксофондық желіні дамыту ІІ Ақпараттық 2001-2008 11348 48 өз қаражаты технология ІІІ Басқа ұзақ мер. 1997-2010 9170 130 өз қаражаты зімді активтерді сатып алу немесе құру ІV Тез өтелетін 1200 10 өз қаражаты коммерциялық жобалар Жиынтығы 152916 |
Кестенің жалғасы N п/п | Жобаның атауы | жылдар бойынша қаржыландыру (күрделі қаржы), млн теңге: | 01.01.04 ж. иге. рілді | 2004 жыл (болжам) | 2005 жыл (болжам) | 2006 жыл (болжам) | 01.01.07 ж. қалды | І Телекоммуни. 40732 21511 18867 18518 31570 кация желісін дамыту ж/е жетілдіру І.1 Бастапқы желі 15462 4395 3140 3486 1295 І.1.1. Магистралдық 14342 4311 2870 3216 1015 бастапқы желі оның ішінде: 14282 4015 2830 3176 975 Ұлттық ақпарат. тық суперма. гистраль Ақтөбе қ-ғы 20 250 ХКО құрылысы ХКО (басқалар. 40 46 40 40 40 дың) арналық сыйымдылығын кеңейту І.1.2. Ішкі аймақтық 1120 84 270 270 280 бастапқы желі І.2 Туынды желі 19385 12385 12525 12398 27000 І.2.1. Жергілікті желі 15038 10693 10555 10348 21736 оның ішінде: 13115 9566 9291 9048 21736 жергілікті же. ліні-жетілдіру және кеңейту Ауылдық желіні 1923 1127 1264 1300 жетілдіру және дамыту DАМА спутник 1763 204 247 байланысы желісін дамыту І.2.2. Деректер беру 2088 733 1484 1781 3456 желісі І.2.3. Үстеме салынған 2259 959 486 269 1808 желілер оның ішінде: 1843 348 275 269 1808 J-RUN бизнес желісін дамыту KULAN бизнес 416 611 211 желісін дамыту І.3. Телекоммуникация 5885 4731 3202 2634 3275 желілерін ағымда дамыту үшін не. гізгі құрал-жаб. дықтарды сатып алу оның ішінде: 1108 204 276 таксофондық желіні дамыту ІІ Ақпараттық 3037 1808 1303 1300 3900 технология ІІІ Басқа ұзақ мер. 1080 1490 1550 1450 3600 зімді актив. терді сатып алу немесе құру ІV Тез өтелетін 400 400 400 коммерциялық жобалар Жиынтығы 44849 25209 22120 21668 39070 |
|
|
