Бірінші басшы: _______________
Бас бухгалтер: _______________
орындаушы: _________________
телефоны:_____________
Мөр орны
ҚР ҰБ Басқармасының 23.02.04 ж. N 20, ҚР ҚҚА 23.02.04 ж. N 61 бірлескен қаулысымен 3-1-қосымшамен толықтырылды
Кредиттік серіктестіктердің және
ипотекалық компаниялардың қаржылық
есеп пен қаржылық есепке қосымша мәліметтер
беру тізбесі, нысандары мен мерзімдері
туралы Нұсқаулыққа 3-1-қосымша
N 4 нысан
200___ жылғы жағдай бойынша
меншік капиталдағы өзгерістер туралы есеп
______________________________
(кредиттік серіктестіктің немесе ипотекалық
компанияның толық атауы)
мың теңгемен
| Жар- ғы- лық ка- питал | Сыйлық- ақылар (Қосым- ша тө- ленген капи- тал) | Алын- ған капи- тал | Ре- зерв- тік капи- тал | Бас- қа ре- зерв- тер | Таза пай- да (шы- ғын) | Жи- ын- ты ғы |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
Есепті кезеңнің басындағы сальдо Есеп жүргізу саясатындағы өзгерістер және түбірлі қателерді түзету Есепті кезеңнің басында қате есептелген сальдо Есепті кезеңдегі қосымша шығарылған (сатып алынған) меншікті акциялар Дивидендтер Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалау Сатуға қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруі Есепті кезеңдегі таза пайда (шығын) Ішкі аударымдар Резервтік капиталды қалыптастыру Негізгі құрал-жаб- дықтарды жинақталған қайта бағалаудың амортизациясы негізгі құрал-жаб- дықтардың жинақталған өзгерісі Басқа операциялар Есепті кезеңнің соңындағы сальдо |
Бірінші басшы: _______________
Бас бухгалтер: _______________
орындаушы: _________________
телефоны:_____________
Мөр орны
Кредиттік серіктестіктердің және
ипотекалық компаниялардың қаржылық
есеп пен қаржылық есепке қосымша мәліметтер
беру тізбесі, нысандары мен мерзімдері
туралы Нұсқаулыққа 4-қосымша
ҚР ҰБ Басқармасының 23.02.04 ж. N 20, ҚР ҚҚА 23.02.04 ж. N 61 бірлескен қаулысымен 4-қосымша жаңа редакцияда (бұр. ред. қара)
200___ жылғы "___"_________
______________________________
(кредиттік серіктестіктің немесе ипотекалық
компанияның толық атауы)
кредиттік серіктестіктер үшін пруденциалдық нормативтерді
есептеуге арналған қосымша деректер
мың теңгемен
Белгі | Белгінің атауы | Сомасы |
8001 8002 8003 8004 8006 8007 8008 8009 8010 8011 | Кредиттік серіктестік қатысушыларының қосымша жарналары Кредиттік серіктестіктің қатысушыға қоятын талабының (оның ішінде берілген заем, ұсынылған лизинг бойынша) сомасы, сондай-ақ кредиттік серіктестік қатысушысының ақша түріндегі, оның ішінде кредиттік серіктестіктің банктік шоттарындағы міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету сомасын шегергенде кредиттік серіктестік қатысушысының алдындағы шартты міндеттемелер (оның ішінде кредиттік серіктестік қатысушылары үшін ақшалай нысанда орындауды көздейтін банктік кепілдік, кепілдеме және өзге де міндеттемелер), мемлекеттік бағалы қағаздар, екінші деңгейдегі банктердің кепілдіктері мен бағалы қағаздары, сауда-саттық ұйымдастырушының ресми тізіміне ең жоғары санатпен кірген бағалы қағаздар, кредиттік серіктестікке сейфтік сақтауға берілген тазартылған қымбат металдар. Осы сомалардың есебіне кредиттік серіктестіктің қатысушыға "Аграрлық кредиттік корпорация" акционерлік қоғамынан алынған кредиттер есебінен сатып алынған талаптар қосылмайды. Мемлекеттік бағалы қағаздар Мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамының "А" санатындағы ресми тізіміне қосылған бағалы қағаздар Оларды қайта сатып алу талабымен сатылған немесе кредиттік серіктестіктің міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету болып табылатын бағалы қағаздар Екінші деңгейдегі банктердегі талап ету бойынша депозиттер, "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамының "А" санатындағы ресми тізіміне қосылған бағалы қағаздар Талап ету бойынша басқа міндеттемелер, оның ішінде төлемдер мен ақша аударымдары, жүзеге асыру мерзімі бір айдан аспайтын немесе олар бойынша оларды жүзеге асыру мерзімдері белгіленбеген қолма-қол ақша беру бойынша міндеттемелер "Аграрлық кредиттік корпорация" акционерлік қоғамынан алынған кредиттер бойынша міндеттемелер Өз қатысушыларына "Аграрлық кредиттік корпорация" акционерлік қоғамынан алынған кредиттер есебінен берілген кредиттер бойынша талаптар | |
Бірінші басшы: _______________
Бас бухгалтер: _______________
орындаушы: _________________
телефоны:_____________
Мөр орны
Кредиттік серіктестіктердің және
ипотекалық компаниялардың қаржылық
есеп пен қаржылық есепке қосымша мәліметтер
беру тізбесі, нысандары мен мерзімдері
туралы Нұсқаулыққа 5-қосымша
ҚР ҰБ Басқармасының 23.02.04 ж. N 20, ҚР ҚҚА 23.02.04 ж. N 61 бірлескен қаулысымен 5-қосымша жаңа редакцияда (бұр. ред. қара)
200___ жылғы "___"_________
______________________________
(кредиттік серіктестіктің немесе ипотекалық
компанияның толық атауы)
берілген заемдар мен қаржылық лизинг туралы есеп
мың теңгемен
┌────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────┐
│Заемдар │Символ │Есепті күнгі │
│ │ │заемдардың қалдығы │
├────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────┤
│ 1 2 3 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Банктерге және банк операцияларының │
│жекелеген түрлерін жүзеге асыратын │
│ұйымдарға заемдар: 100 │
│Заңды тұлғаларға заемдар: 200 │
│ Ауыл шаруашылық мақсаттарға 210 │
│ Өндірістік мақсаттарға 220 │
│ Құрылысқа 230 │
│ Жылжымайтын мүлік сатып алуға 240 │
│ Қызмет көрсету саласын дамытуға 250 │
│ Басқа заемдар 260 │
│Жеке тұлғаларға заемдар: 300 │
│ Ауыл шаруашылық мақсаттарға 310 │
│ Тұтынушылық мақсаттарға 320 │
│ Тұрғын үй сатып алуға 330 │
│ Құрылысқа 340 │
│ Қызмет көрсету саласын дамытуға 350 │
│ Басқа заемдар 360 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Кепіл типі бойынша заемдар: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ломбардтық 410 │
│ Жылжымайтын мүлік 420 │
│ Кепілдіктер және кепілдемелер 430 │
│ Басқа қамтамасыз ету 440 │
│ Бланктік 450 │
│ Заемдардың жиынтығы 400 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Олардың ішінде: │
│ Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне │
│ берілген заемдар: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Заңды тұлғаларға 510 │
│ Жеке кәсіпкерлерге 520 │
│Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне │
│берілген заемдардың жиынтығы, оның │
│ішінде 500 │
│ Ауыл шаруашылық мақсаттарға 501 │
│ Өндірістік мақсаттарға 502 │
│ Құрылысқа 503 │
│ Жылжымайтын мүлік сатып алуға 504 │
│ Қызмет көрсету саласын дамытуға 505 │
│ Басқа заемдар 506 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Қаржы лизингі │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Банктерге және банк операцияларының │
│жекелеген түрлерін жүзеге асыратын │
│ұйымдарға 610 │
│Заңды тұлғаларға 620 │
│Жеке тұлғаларға 630 │
│Қаржы лизингінің жиынтығы 600 │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Анықтама үшін: Заемдар бойынша орташа │
│алынған сыйақы ставкасы (проценттерде) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Банктерге және банк операцияларының │
│жекелеген түрлерін жүзеге асыратын │
│ұйымдарға заемдар 700 │
│Заңды тұлғаларға заемдар 800 │
│Жеке тұлғаларға заемдар: 900 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Бірінші басшы: _______________ күні ___________
Бас бухгалтер: _______________ күні _____________
орындаушы: _________________
телефоны:_____________
Мөр орны
Кредиттік серіктестіктердің және
ипотекалық компаниялардың қаржылық
есеп пен қаржылық есепке қосымша мәліметтер
беру тізбесі, нысандары мен мерзімдері
туралы Нұсқаулыққа 6-қосымша
ҚР ҰБ Басқармасының 23.02.04 ж. N 20, ҚР ҚҚА 23.02.04 ж. N 61 бірлескен қаулысымен 6-қосымша алынып тасталды (бұр. ред. қара)
Кредиттік серіктестіктердің және
ипотекалық компаниялардың қаржылық
есеп пен қаржылық есепке қосымша мәліметтер
беру тізбесі, нысандары мен мерзімдері
туралы Нұсқаулыққа 7-қосымша
РНН нөмірі ОКПО коды ББК ЖБК Тіркеу нөмірі Қызмет түрі Орналасқан жері |
Ипотекалық заемдарға қызмет көрсету жөніндегі есеп
__________________________________________________________________
(ипотекалық компанияның толық атауы)
____________ жылғы "___" жағдай бойынша
мың теңгемен
N р/с | Банктің, банк операциялары- ның жекелеген түрл- жүзеге асыратын ұйымның- серіктесінің атауы | Сенім- герлік басқару шарты- ның нөмірі және күні | Сыйақы ставкасы (орташа жылдық), пайыз- бен | Ипотекалық заемдар б-ша алған құқықтардың талаптардың жалпы сомасы | Алынуға тиіс аннуитеттік төлемдер |
Бар- лығы, оның ішінде | Негіз- гі борыш | Бар- лығы, оның ішінде |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | |
Барлығы: | | | | | | |
таблицаның жалғасы
┌────────────────────┬─────┬────────────────────────┬────────┬───────┬────────────┬─────────────┐
│Оның ішінде мерзімі ├Өтел-│Берілген күнінен бастап │Ипотека-│Сенім- ├Қайта сатып │Ескертулер │
│ өткен берешек │меген│ Аннуитеттік төлемдер │ лық │герлік │алу міндет- │(мерзімі │
├──────┬──────┬──────┤өсім-│ компаниясына нақты │заемдар │басқару│темесі үшін │өткен деп │
│Бар- │Негіз-│Есеп- │ пұл │ аударылғаны │бойынша │шарты │есептелген │табылған │
│лығы, │гі │тел- │(айып├──────┬──────┬────┬─────┤несиелік│бойынша│ сыйақы │шарттар │
│оның │борыш │ген │ пұл)│ Бар- │Негіз-│Сый-├Өсім-│берешек-│есеп- │ │бойынша │
│ішінде│ │сыйақы│қалды│ лығы,│ гі │ақы │ пұл │ тің │телген │ │түсінікте- │
│ │ │ │ ғы │ оның │борыш │ │ │қалдығы │сыйақы │ │ мелер) │
│ │ │ │ │ішінде│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │
├──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
├──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
└──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴────┴─────┴────────┴───────┴────────────┴─────────────┘
Бірінші басшы _______________
М.О.
Бас бухгалтер _______________
Орындаушы ___________________
телефон
