шығыстары
2831 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның аударым операцияларына
байланысты қызметi бойынша мерзiмi өткен
комиссиялық шығыстар
2833 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның бағалы қағаздар сатып алу-сату
қызметi бойынша мерзiмi өткен комиссиялық шығыстар
2834 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның шетел валютасын сатып алу-қайта
сату қызметi бойынша мерзiмi өткен комиссиялық
шығыстар
2838 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның басқа да мерзiмi өткен
комиссиялық шығыстары
2850 Басқа да кредиторлар
2851 Салықтар және бюджетке төленетiн басқа мiндеттi
төлемдер бойынша есеп айырысу
2852 Брокерлермен есеп айырысу
2853 Акционерлермен (банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымның қатысушыларымен)
есеп айырысу (дивидендтер бойынша)
2854 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымның қызметкерлерiмен есеп айырысу
2855 Құжат бойынша есеп айырысу бойынша кредиторлар
2856 Күрделi салымдар бойынша кредиторлар
2857 Мерзiмi кейiнге қалдырылған табыс салығы
2860 Банк қызметi бойынша басқа да кредиторлар
2864 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымның акцептер бойынша міндеттемелері
2865 Tуынды қаржы құралдарын қайта бағалаған (бағам
айырмашылығынан) болған теріс айырма
2867 Банк қызметiне байланысты емес басқа да
кредиторлар
2870 Басқа да транзиттiк шоттар
2890 Tуынды қаржылық құралдарымен жүргiзiлетiн
операциялар бойынша мiндеттемелер
2891 Фьючерс операциялары бойынша мiндеттемелер
2892 Форвард/спот операциялары бойынша мiндеттемелер
2893 Опциондық операциялар бойынша мiндеттемелер
Мiндеттемелер Жиынтығы
III класс - Меншiк капитал
3000 Банк oпeрацияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымның жарғылық капиталы
3001 Жария етілген жарғылық капитал - жай акциялар
(қатысушылар үлестерi)
3002 Жарияланған жарғылық капитал - жай акциялар
(қатысушылар үлестерi)
3003 Өзiнiң сатып алынған жай акциялары
(қатысушылар үлестерi)
3025 Жарияланған жарғылық капитал - артықшылығы
бар акциялар (қатысушылар үлестерi)
3026 Төленбеген жарғылық капитал - артықшылығы бар
акциялар (қатысушылар үлестерi)
3027 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйым сатып алған артықшылығы бар
акциялар (қатысушылар үлестерi)
3100 Қосымша капитал
3101 Акциялар бойынша премиялар
3500 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның резервтiк капиталы және қайта
бағалау резервтерi
3510 Банк oпeрацияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымның резервтiк капиталы
3540 Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалау резервтерi
3561 Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздары
қайта бағалау резервтерi
3580 Өткен жылдардың бөлiнбеген таза кiрiсi
(жабылмаған шығыны)
3599 Бөлiнбеген таза кiрiс (жабылмаған шығын)
Меншiк капитал Жиынтығы
Пассив Жиынтығы:
────────────────────────────────────────────────────────────────────
Бірінші басшы _______________
М.О.
Бас бухгалтер _______________
Орындаушы ___________________
телефон
700-НО нысанына 1-қосымша
┌─────────────────┐
│РНН нөмірі │
│ОКПО коды │
│ББК │
│ЖБК │
│Тіркеу нөмірі │
├Қызмет түрі │
│Орналасқан жері │
└─────────────────┘
Кірістер мен шығыстар
__________________________________________________________________
(кредиттік серіктестіктің немесе ипотекалық компанияның толық атауы)
____________ жылғы "___" жағдай бойынша
мың теңгемен
Шоттар және баланстық шоттар кластарының, топтарының атаулары | Сомасы |
IV класс - Кірістер | |
байланысты кiрiстер
4051 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегі
корреспонденттік шот бойынша сыйақы алуға
байланысты кiрiстер
4052 Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар
бойынша сыйақы алуға байланысты кiрiстер
4100 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкiнде орналастырылған салымдары бойынша
сыйақы алуға байланысты кiрiстер
4102 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкiнде орналастырылған талап ету салымдары
бойынша сыйақы алуға байланысты кiрiстер
4103 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкiнде орналастырылған мерзiмдi салымдары
бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер
4200 Бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты
кiрiстер
4201 Саудаға арналған бағалы қағаздар бойынша сыйақы
алуға байланысты кiрiстер
4250 Банктерде және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырыл.
ған салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты
кiрiстер
4251 Банктерде және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған
салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кiрiстер
(бір түнгі)
4252 Банктерде және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған
талап ету салымдары бойынша сыйақы алуға
байланысты кірістер
4253 Банктерде және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған
қысқа мерзiмдi салымдар бойынша сыйақы алуға
байланысты кiрістер (бір айға дейін)
4254 Банктерде және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған
қысқа мерзiмдi салымдар бойынша сыйақы алуға
байланысты кiрiстер (бір жылға дейінгі)
4255 Банктерде және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған
ұзақ мерзiмдi салымдар бойынша сыйақы алуға
байланысты кiрiстер
4256 Банктерде және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған
шартты салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты
кiрiстер
4257 Банктердiң және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың мерзiмi өткен
берешегi бойынша сыйақы алуға байланысты кiрiстер
4300 Банктерге және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берiлген
заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кiрiстер
4302 Банктерге және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берiлген қысқа
мерзiмдi заемдар бойынша сыйақы алуғa
байланысты кiрiстер
4304 Банктерге және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берiлген
ұзақ мерзiмдi заемдар бойынша сыйақы алуға
байланысты кірістер
4305 Банктерге және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берiлген
қаржы лизингi бойынша сыйақы алуға байланысты
кірістер
4306 Банктердiң және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың банк
операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның заемдары бойынша мерзiмi
өткен берешегі бойынша сыйақы алуға
байланысты кiрiстер
4308 Банктерге және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға "Керi РЕПО"
операциялары бойынша берiлген заемдар бойынша
сыйақы алуғa байланысты кiрiстер
4349 Банктерге және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берiлген
заемдар бойынша комиссиялық сыйақы
4400 Клиенттерге берiлген заемдар бойынша сыйақы
алуға байланысты кірістер
4405 Клиенттердiң есепке алынған вексельдерi бойынша
сыйақы алуға байланысты кірістер
4408 Клиенттерге "Кeрi РЕПО" операциялары бойынша
берiлген заемдар бойынша сыйақы алуға
байланысты кiрiстер
4411 Клиенттерге берiлген қысқа мерзiмдi заемдар
бойынша сыйақы алуғa байланысты кiрiстер
4417 Клиенттерге берiлген ұзақ мерзiмдi заемдар
бойынша сыйақы алуға байланысты кiрiстер
4420 Клиенттерге берiлген қаржы лизингi бойынша
сыйақы алуға байланысты кiрiстер
4424 Клиенттердiң банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымның заемдары
бойынша сыйақы алуға байланысты кiрiстер
4440 Клиенттерге берiлген басқа да заемдар бойынша
сыйақы алуға байланысты кiрiстер
4449 Клиенттерге берiлген заемдар бойынша
комиссиялық сыйақы
4450 Басқа да бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға
байланысты кiрiстер
4451 Өтеуге дейiн ұсталатын бағалы қағаздар
бойынша сыйақы алуға байланысты кiрiстер
4452 Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар
бойынша сыйақы алуғa байланысты кiрiстер
4455 "Своп" oпeрациялары бойынша оң айырмалар
4470 Капиталға және реттелген бoрышқа салынған
инвестициялар бойынша сыйақы алуға байланысты
кiрiстер
4471 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның еншiлес ұйымдарының акциялары
(қатысушылардың үлестерi) бойынша алынған
дивидендтер
4472 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның тәуелдi ұйымдарының акциялары
(қатысушылардың үлестерi) бойынша алынған
дивидендтер
4475 Капиталға және реттелген бoрышқа салынған
инвестициялар бойынша сыйақы алуғa байланысты
кiрiстер
4476 Басқа да инвестициялар бойынша сыйақы алуғa
байланысты кiрiстер
4490 Дилинг oпeрациялары бойынша сыйақы алуға
байланысты кiрiстер
4500 Дилинг oпeрациялары бойынша кiрiстер
4510 Бағалы қағаздар сатып алу-сату бойынша кiрiстер
4530 Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша кiрiстер
4590 Қаржы фьючерстерін бағалаудан болған жұмсалмаған
кiрiс
4591 Опциондық oпeрацияларды қайта бағалаудан болған
жұмсалмаған кiрiс
4600 Комиссиялық кiрiстер
4601 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның аударым операциялары бойынша
көрсеткен қызметi үшiн комиссиялық кiрiстер
4603 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның бағалы қағаздар сатып алу-сату
бойынша көрсеткен қызметi үшiн комиссиялық
кірістер
4604 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның шетел валютасын сатып алу-сату
бойынша көрсеткен қызметi үшiн комиссиялық
кірістер
4607 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның клиенттердiң салымдарын қабылдау,
банк шоттарын ашу және жүргiзу бойынша көрсеткен
қызметi үшiн комиссиялық кiрiстер
4608 Басқа да комиссиялық кiрiстер
4610 Төлем құжаттарының акцептi үшiн комиссиялық
кiрiстер
4611 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның кассалық операциялар бойынша
қызметi үшiн комиссиялық кiрiстер
4612 Құжат бойынша есеп айырысуға байланысты
комиссиялық кiрістер
4614 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның факторинг операциялары бойынша
қызметi үшiн комиссиялық кiрiстер
4700 Қайта бағалаудан болған кірістер
4709 Саудаға шығаруға арналған және caту үшiн қолда
бар бағалы қағаздар құнының өзгеруiнен
болған кiрiстер
4710 Басқа да қайта бағалаудан болған кiрiс
4800 Басқа да операциялық кiрiстер
4802 Басқа да oпeрациялық кiрiс
4850 Сатудан түскен кiрістер
4851 Еншiлес және тәуелді ұйымдардың акцияларын
(үлестерін) сатудан түскен кiрiстер
4852 Негiзгі құралдар және материалдық емес активтер
сатудан түскен кiрiстер
4853 Тауар-материалдық қорлар сатудан түскен кірістер
4856 Басқа да инвестицияларды сатудан түскен кірістер
4870 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы
қатысушылардың үлестері өзгеруінен болған
кірістер
4871 Еншiлес ұйымдардың жарғылық капиталындағы
қатысушылардың үлестерi өзгеруiнен болған
кiрiстер
4872 Тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталындағы
қатысушылардың үлестерi өзгеруінен болған
кiрiстер
4890 Туынды қаржы құралдарымен жүргізілетін
операциялар бойынша кiрiстер
4891 Фьючерс операциялары бойынша кiрiстер
4892 Форвaрд/спот бойынша кiрiстер
4893 Опциондық операциялар бойынша кірістер
4900 Tұрақсыздық айыбы (өсiмпұл, айыппұл)
4920 Басқа да кірістер
4921 Банк қызметiнен болған басқа да кірістер
4922 Банк қызметiне байланысты емес басқа да
кiрiстер
4940 Төтенше кірістер
4941 Төтенше кiрiстер
4942 Өткен кезеңдердің банк қызметiне байланысты
есептi кезеңде анықталған кiрiстерi
4943 Өткен кезеңдердің есептi кезеңде анықталған
кiрiстерi банк қызметiне байланыссыз
кiрістері
4999 Салыққа дейiнгi кiрiс
Кiрiстер жиынтығы
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
Баланс- тық шоттар- дың NN | Шоттар және баланстық шоттар кластарының, атаулары |
V класс - Шығыстар |
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5034 Қазақстан Республикасының Үкiметiнен және
жергiлiктi билiк органдарынан алынған қысқа
мерзiмдi заемдар бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар
5036 Қазақстан Республикасының Үкiметiнен және
жергiлiктi билiк органдарынан алынған ұзақ
мерзiмдi заемдар бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар
5038 Қазақстан Республикасының Үкiметiнен және
жергiлiктi билiк органдарынан алынған заемдар
бойынша мерзiмi өткен берешек бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар
5040 Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар
бойынша сыйақы төлеугe байланысты шығыстар
5044 Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қысқа
мерзiмдi заемдар бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар
5046 Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған ұзақ
мерзiмдi заемдар бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар
5048 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның халықаралық қаржы ұйымдарынан
алынған қысқа мерзiмдi заемдар бойынша сыйақы
төлеугe байланысты шығыстар
5050 Банктерден алынған заемдар бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар
5051 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған
заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5053 "РЕПО" операциялары бойынша банктерден алынған
заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5054 Банктерден алынған қысқа мерзімді заемдар бойынша
сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5056 Банктерден алынған ұзақ мерзімді заемдар бойынша
сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5058 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның банктерден алған заемдары бойынша
мерзiмi өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар
5059 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкiнен алған заемдары мерзiмi өткен берешек
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5060 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымдардан алынған заемдар бойынша
сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5064 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымдардан алынған қысқа мерзiмдi
заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5066 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымдардан алынған ұзақ мерзiмдi заемдар
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5068 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардан алған
заемдары бойынша мерзімi өткен берешек бойынша
сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5090 Сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар
5091 Банктермен және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдармен жүргізiлетін
операциялар бойынша сыйақы төлеуге байланысты
басқа шығыстар
5095 Банктерден және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардан алынған
заемдар бойынша комиссиялық сыйақы
5120 Банктердiң және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың салымдары
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5121 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң талап
ету салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар
5122 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң мерзiмдi
салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар
5125 Банктердiң және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың талап ету
салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар
5126 Банктердiң және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың қысқа
мерзiмдi салымдары бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар (бір айға дейін)
5127 Банктердiң және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың салымдары
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
(бір жылға дейін)
5128 Банктердiң және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың ұзақ мерзiмдi
салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар
5133 Банктердiң және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың шартты
салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар
5200 Клиенттердiң талаптары бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар
5201 Pecпубликалық бюджеттiң ақшасы бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар
5202 Жергіліктi бюджеттiң ақшасы бойынша сыйақы төлеугe
байланысты шығыстар
5203 Клиенттердiң ағымдағы шоттары бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар
5211 Клиенттердiң талап ету салымдары бойынша
сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5215 Клиенттердiң қысқа мерзiмдi салымдары бойынша
сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5217 Клиенттердiң ұзақ мерзімді салымдары бойынша
сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5219 Клиенттердiң шартты салымдары бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар
5224 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның клиенттердiң талап ету бойынша
салымдарына байланысты мерзiмi өткен берешегі
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5225 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның клиенттермен жүргізiлетiн басқа
да операциялар бойынша мерзiмi өткен берешек
бойынша сыйақы төлеугe байланысты шығыстар
5226 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның клиенттердiң мерзiмдi салымдарына
байланысты мерзiмi өткен берешегi бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар
5227 Алынған қаржы лизингі бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар
5228 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның мерзiмiнде орындалмаған
нұсқаулары бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар
5229 Клиенттердiң басқа да салымдары бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар
5230 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйым қабылдаған салымдар бойынша
комиссиялық сыйақы
5231 Клиенттерден "РЕПО" операциялары бойынша алынған
заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5300 Бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар
5301 Айналысқа шығарылған облигациялар бойынша сыйақы
төлеуге байланысты шығыстар
5303 Айналысқа шығарылған басқа да бағалы қағаздар
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5304 "Своп" операциялары бойынша теріс айырмалар
5400 Реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты
шығыстар
5401 Өтеу мерзімi бec жылдан төмен реттелген борыш
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5402 Өтеу мерзімi бес жылдан астам реттелген борыш
бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
5440 Дилинг операциялары бойынша сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар
5450 Қамтамасыз етуге ақша бөлу
5451 Банктерде және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған
салымдар бойынша арнайы резервтерге (провизияларға)
