жүзеге асыратын ұйымдарға берiлген қысқа мерзiмдi
заемдар
1304 Банктерге және банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген ұзақ
мерзімді заемдар
1305 Банктерге және банк oпeрацияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарға қаржы лизингі
1306 Банктерге және банк oпeрацияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардың банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның заемдары
бойынша мерзімі өткен берешегі
1307 Банктердiң және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың банк операция.
ларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның
заемдары бойынша оқшауланған берешегі
1308 Банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерiн
жүзеге асыратын ұйымдарға "Керi РЕПО" операциялары
бойынша берiлген заемдар
1309 Банктердiң және банк операцияларының жекелеген түрлерiн
жүзеге асыратын ұйымдардың қаржы лизингi бойынша мерзімі
өткен берешегі
1339 Банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерiн
жүзеге асыратын ұйымдарға берiлген заемдар және қаржы
лизингі бойынша арнайы резервтер (провизиялар)
1400 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымның клиенттерге қоятын талаптары
1401 Клиенттерге берiлетiн овердрафт заемдары
1405 Клиенттердiң есепке алынған вексельдерi
1407 Клиенттерге факторинг
1408 Клиенттерге "Керi РЕПО" операциялары бойынша берiлген
заемдар
1411 Клиенттерге берiлген қысқа мерзiмді заемдар
1417 Клиенттерге берiлген ұзақ мерзімді заемдар
1420 Клиенттерге қаржы лизингі
1421 Клиенттердің қаржы лизингi бойынша мерзiмi өткен
берешегi
1424 Клиенттердiң Банк операцияларының жекелеген түрлерiн
жүзеге асыратын ұйымның заемдары бойынша мерзiмі
өткен берешегi
1425 Клиенттердің қарсылық бiлдiрiлген вексельдерi
1427 Клиенттердiң банк операцияларының жекелеген түрлерiн
жүзеге асыратын ұйымның заемдары бойынша оқшауланған
берешегі
1439 Клиенттерге берiлген заемдар және қаржы лизингі
бойынша арнайы резервтер (провизиялар)
1440 Клиенттерге берiлген басқа да заемдар
1450 Басқа да бағалы қағаздар
1451 Өтеуге дейiн ұсталатын бағалы қағаздар
1452 Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар
1460 Жалпы резервтер (провизиялар)
1462 Банк қызметiне байланысты дебиторлық берешек бойынша
шығындарды жабуға арналған жалпы резервтер
(провизиялар)
1463 Банк қызметiне байланысты емес дебиторлық берешек
бойынша шығындарды жабуға арналған жалпы резервтер
(провизиялар)
1464 Бағалы қағаздар бойынша шығындарды жабуға арналған
жалпы резервтер (провизиялар)
1465 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның кредиттік қызметiнiң салдарынан
болған шығындарды жабуға арналған жалпы резервтер
(провизиялар)
1467 Банктерде және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған
салымдар бойынша шығындарды жабуға арналған жалпы
резервтер (провизиялар)
1468 Шартты міндеттемелер бойынша шығындарды жабуға
арналған жалпы резервтер (провизиялар)
1469 Басқа да банк қызметінің нәтижесінде болған
шығындарды жабуға арналған жалпы резервтер
(провизиялар)
1470 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның капиталға және реттелген борышқа
инвестициялары
1471 Еншілес ұйымдарға инвестициялар
1472 Тәуелді ұйымдарға инвестициялар
1475 Реттелген бoрышқа инвестициялар
1476 Басқа да инвестициялар
1550 Төлемдер бойынша есеп айырысу
1551 Банктермен есеп айырысу
1552 Клиенттермен есеп айырысу
1600 Тауар-материалдық қорлар
1602 Басқа да тауар-материалдық қорлар
1650/19690 Негiзгi құрал-жабдықтар және материалдық емес
активтер
1651 Құрылысы салынатын (қойылатын) негiзгi
құрал-жабдықтар
1652 Жер, үйлер және ғимараттар
1653 Компьютер жабдықтары
1654 Басқа да негiзгi құрал-жабдықтар
1655 Қаржы лизингiне қабылданған негiзгi құрал-жабдықтар
1656 Жалға беруге арналған негiзгi құрал-жабдықтар
1657 Жалға берiлген үйлер бойынша жұмсалатын күрделі
шығындар
1658 Көлік құралдары
1659 Материалдық емес активтер
1660 Өз күшімен құрылған (әзірленген) материалдық
емес активтер
1692 Үйлер және ғимараттар бойынша есептелген амортизация
1693 Компьютер жабдықтары бойынша есептелген амортизация
1694 Басқа да негiзгi құралдар бойынша есептелген
амортизация
1695 Қаржы лизингі бойынша алынған негiзгi
құрал-жабдықтар бойынша есептелген амортизация
1696 Жалға беруге арналған негiзгі құрал-жабдықтар
бойынша есептелген амортизация
1697 Жалға берiлген үйлерге жұмсалатын күрделі шығындар
бойынша есептелген амортизация
1698 Көлік құралдары бойынша есептелген амортизация
1699 Материалдық емес активтер бойынша есептелген
амортизация
1700 Сыйақы алуға байланысты есептелген кiрiстер
1705 Корреспонденттік шоттар бойынша есептелген
кiрістер
1710 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнде
орналастырылған салымдар бойынша есептелген
кiрiстер
1725 Банктерде және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарда орналасты.
рылған салымдар бойынша есептелген кiрiстер
1726 Банктерде және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарда орналас.
тырылған салымдар бойынша мерзiмi өткен сыйақы
1730 Банктерге және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берiлген
заемдар мен қаржы лизингі бойынша есептелген
кiрiстер
1731 Банктерге және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берiлген
заемдар мен қаржы лизингі бойынша мерзiмi
өткен сыйақы
1732 Банктерге және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға "Керi РЕПО"
операциялары бойынша берiлген заемдар бойынша
есептелген кірістер
1740 Клиенттерге берiлген заемдар мен қаржы
лизингі бойынша есептелген кірістер
1741 Клиенттерге берiлген заемдар мен қаржы лизингі
бойынша мерзімі өткен сыйақы
1742 Клиенттерге "Кeрі РЕПО" операциялары бойынша
берiлген заемдар бойынша есептелген кiрiстер
1745 Өтеуге дейiн ұсталатын бағалы қағаздар бойынша
есептелген кірістер
1747 Капиталға және реттелген борышқа салынған
инвестициялар бойынша есептелген кірістер
1749 Басқа да мерзiмi өткен сыйақы
1750 Сыйақының және шығыстардың бастапқы төлемі
1751 Алынған заемдар мен салымдар бойынша сыйақының
бастапқы төлемi
1791 Басқа да бастапқы төлемдер
1800 Бағалы қағаздардың номиналдық құны мен оларды
сатып алу/сату бағасының арасындағы айырма
1802 Өтеуге дейiн ұсталатын бағалы қағаздардың
номиналдық құны мен сату бағасының арасындағы
айырмасы түріндегі амортизация сомасы
1803 Болашақ кезеңдердiң айналысқа шығарылған
облигациялар бойынша олардың номиналдық құны
мен сату бағасының арасындағы айырмасы
түріндегі шығыстары
1804 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның өтеуге дейiн ұсталатын бағалы
қағаздардың эмитентiне олардың номиналдық құны
мен сатып алу бағасының арасындағы айырмасы
түрiндe қоятын талаптары
1805 Айналысқа шығарылған облигациялардың олардың
номиналдық құны мен сату бағасының арасындағы
айырмасы түрiндегі амортизация сомасы
1810 Есептелген комиссиялық кiрiстер
1811 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның аударым операциялары бойынша
көрсеткен қызметі үшiн есептелген комиссиялық
кірістер
1813 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның бағалы қағаздар сатып алу-сату
бойынша көрсеткен қызметi үшiн есептелген
комиссиялық кiрiстер
1814 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның шетел валютасын сатып алу-сату
бойынша көрсеткен қызметi үшiн есептелген
комиссиялық кiрiстер
1817 Клиенттердiң салымдарын қабылдау, банк шоттарын
ашу және жүргiзу бойынша көрсеткен қызметi үшiн
есептелген комиссиялық кiрiстер
1818 Есептелген басқа да комиссиялық кiрiстер
1820 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның төлем құжаттарының акцептi үшiн
есептелген комиссиялық кірістер
1821 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның кассалық операциялар бойынша
қызмет үшiн есептелген комиссиялық кiрiстер
1822 Құжат бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген
комиссиялық кiрiстер
1824 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның факторинг операциялары бойынша
қызметi үшiн есептелген комиссиялық кірiстер
1830 Мерзімі өткен комиссиялық кірістер
1831 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымның аударым операциялары бойынша
қызметi үшiн мерзiмi өткен комиссиялық кiрістер
1833 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның бағалы қағаздар сатып алу-сату
бойынша қызметi үшiн мерзiмi өткен комиссиялық
кiрiстер
1834 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның шетел валютасын сатып алу-сату
бойынша қызметi үшiн мерзiмi өткен комиссиялық
кiрiстер
1837 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның клиенттердiң салымдарын қабылдау,
банк шоттарын және жүргізу бойынша қызметi үшiн
мерзiмi өткен комиссиялық кiрiстер
1838 мерзiмi өткен басқа да комиссиялық кiрiстер
1840 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның төлем құжаттарынын акцептi үшiн
мерзiмi өткен комиссиялық кiрiстер
1841 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның кассалық операциялар бойынша
қызметi үшiн мерзiмi өткен комиссиялық кiрiстер
1842 Құжат бойынша есеп айырысу қызметi үшiн мерзiмi
өткен комиссиялық кiрiстер
1844 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның факторинг операциялары бойынша
қызметi үшiн мерзiмi өткен комиссиялық кiрiстер
1850 Банк oпeрацияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымның басқа да дебиторлары
1851 Салықтар және бюджетке төленетiн басқа мiндеттi
төлемдер бойынша есеп айырысулар
1852 Брокерлeрмен есеп айырысу
1853 Акционерлермен (банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымның қатысушыларымен)
есеп айырысу (дивидентер бойынша)
1854 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымның қызметкерлерімен есеп айырысу
1855 Құжатпен есеп айырысу бойынша дебиторлар
1856 Күрделі салымдар бойынша дебиторлар
1857 Мерзiмiнен бұрынғы табыс салығы
1860 Банк қызметi бойынша басқа да дебиторлар
1865 Tуынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан болған
оң айырма
1867 Банк қызметiне байланысты емес басқа да дебиторлар
1868 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның құжат бойынша есеп айырысу
бойынша есептелген сыйақысы
1870 Басқа да транзиттiк шоттар
1871 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның құжат бойынша есеп айырысу
бойынша мерзiмi өткен сыйақысы
1875 Шартты мiндеттемелер бойынша шығындарды жабуға
арналған арнайы резервтер (провизиялар)
1876 Басқа да банк қызметiнiң нәтижесiндe болған
шығындарды жабуға арналған арнайы резервтер
(провизиялар)
1877 Банк қызметiне байланысты дебиторлық берешек
бойынша шығындарды жабуға арналған арнайы
резервтер (провизиялар)
1878 Банк қызметiне байланысты емес дебиторлық
берешек бойынша шығындарды жабуға арналған
арнайы резервтер (провизиялар)
1890 Tуынды қаржы құралдарымен жүргiзiлетiн
операциялар бойынша талаптар
1891 Фьючерс oпeрациялары бойынша талаптар
1892 Форвард/спот операциялары бойынша талаптар
1893 Опциондық oперациялар бойынша талаптар
Актив жиынтығы:
────────────────────────────────────────────────────────────────────
мың теңгемен
Баланс- тық шоттар- дың NN | | Сомасы |
II класс - Міндеттемелер | |
2021 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнi талап
ету бойынша салымдары
2023 Банктердiң талап ету бойынша салымдары
2030 Қазақстан Республикасының Үкiметiнен алынған
заемдар
2034 Қазақстан Республикасының Үкiметiнен алынған
қысқа мерзiмдi заемдар
2036 Қазақстан Республикасының Үкiметiнен алынған
ұзақ мерзiмді заемдар
2038 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның Қазақстан Республикасының
Үкiметiнен алынған заемдар бойынша мерзiмi
өткен берешегi
2040 Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар
2044 Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қысқа
мерзiмдi заемдар
2046 Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған ұзақ
мерзiмдi заемдар
2048 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның халықаралық қаржы ұйымдарынан
алынған заемдар бойынша мерзiмi өткен берешегi
2050 Банктерден алынған заемдар
2051 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнен
алынған заемдар
2053 "РЕПО" oпeрациялары бойынша банктерден
алынған заемдар
2054 Банктерден алынған қысқа мерзiмдi заемдар
2056 Банктерден алынған ұзақ мерзiмдi заемдар
2057 Банктерден алынған қаржы лизингi
2058 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның банктерден алынған заемдар
және қаржы лизингi бойынша мерзiмi өткен берешек
2059 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкiнен алынған заемдар және қаржы
лизингi бойынша мерзiмi өткен берешегi
2060 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдардан алынған заемдар
2064 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдардан алынған қысқа мерзімді заемдар
2066 Банк oперацияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдардан алынған ұзақ мерзімді заемдар
2067 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдардан алынған қаржы лизингі
2068 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдардан алынған заемдар және қаржы
лизингі бойынша мерзімі өткен берешек
2120 Мерзімді салымдар
2123 Банктердің және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың қысқа
мерзiмдi салымдары (бiр айға дейiн)
2124 Банктердiң және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың қысқа
мерзiмдi салымдары (бiр жылға дейiн)
2127 Банктердiң және банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың ұзақ
мерзiмдi салымдары
2133 Банктердiң және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың шартты
салымдары
2135 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның банктердiң және банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
басқа ұйымдардың салымдары бойынша мерзiмi
өткен берешегі
2200 Клиенттер алдындағы мiндеттемелер
2201 Республикалық бюджеттің ақшасы
2202 Жергілікті бюджеттің ақшасы
2203 Клиенттердiң ағымдағы шоттары
2211 Клиенттердiң талап ету бойынша салымдары
2215 Клиенттердiң қысқа мерзiмдi салымдары
2217 Клиенттердiң ұзақ мерзімді салымдары
2219 Клиенттердiң шартты салымдары
2221 Клиенттердiң арнайы салымдары
2224 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның клиенттердiң талап ету бойынша
салымдары бойынша мерзiмi өткен берешегi
2225 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның клиенттермен жүргiзiлетiн басқа
да операциялар бойынша мерзiмi өткен берешегi
2226 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның клиенттердiң мерзiмдi салымдары
бойынша мерзiмi өткен берешегі
2227 Алынған қаржы лизингі
2228 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымның мерзімінде орындамаған нұсқаулары
2229 Клиенттердің басқа да салымдары
2230 Алынған қаржы лизингi бойынша мерзiмi
өткен берешек
2231 Клиенттерден "РЕПО" операциялары бойынша
алынған заемдар
2300 Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар
2301 Айналысқа шығарылған облигациялар
2303 Айналысқа шығарылған басқа да бағалы қағаздар
2400 Реттелген борыштар
2401 Өтеу мерзiмi 5 жылдан кем реттелген борыштар
2402 Өтеу мерзiмi 5 жылдан артық реттелген борыштар
2550 Төлемдер бойынша есеп айырысу
2551 Банктермен есеп айырысу
2552 Клиенттермен есеп айырысу
2700 Сыйақы төлеуге байланысты есептелген шығыстар
2702 Банктердiң және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың талап ету
бойынша салымдар бойынша есептелген шығыстары
2703 Қазақстан Pecпубликасының Үкiметiнен алынған
заемдар бойынша есептелген шығыстар
2704 Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар
бойынша есептелген шығыстар
2705 Банктерден алынған заемдар және қаржы лизингi
бойынша есептелген шығыстар
2706 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымдардан алынған заемдар және
қаржы лизингi бойынша есептелген шығыстар
2707 Банктерден және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардан "РЕПО"
операциялары бойынша алынған заемдар бойынша
есептелген шығыстар
2712 Банктерден және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардан алынған
мерзiмдi салымдар бойынша есептелген шығыстар
2714 Банктердiң және банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың шартты
салымдары бойынша есептелген шығыстар
2716 Аудит және консультациялық қызмет бойынша
есептелген шығыстар
2718 Клиенттердің ағымдағы шоттары бойынша
есептелген шығыстар
2719 Клиенттердің шартты салымдары бойынша
есептелген шығыстар
2720 Клиенттердiң талап ету бойынша салымдары
бойынша есептелген шығыстар
2721 Клиенттердің мерзiмдi салымдары бойынша
есептелген шығыстар
2724 Клиенттерден "РЕПО" операциялары бойынша
алынған заемдар бойынша есептелген шығыстар
2730 Айналысқа шығарылған басқа да бағалы қағаздар
бойынша есептелген шығыстар
2740 Реттелген борыштар бойынша есептелген шығыстар
2741 Алынған заемдар және қаржы лизингi бойынша
мерзiмi өткен сыйақы
2742 Талап бойынша салымдарға байланысты мерзiмi
өткен сыйақы
2743 Мерзiмдi салымдар бойынша мерзiмi өткен сыйақы
2744 Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар
2745 Алынған қаржы лизингi бойынша есептелген шығыстар
2746 Шартты салымдар бойынша мерзiмi өткен сыйақы
2748 Ағымдағы шоттар бойынша мерзiмi өткен сыйақы
2749 Басқа да мерзімі өткен сыйақы
2750 Сыйақының және кiрiстердiң бастапқы төлемi
2751 Берiлген заемдар бойынша сыйақының бастапқы төлемi
2752 Орналастырылған салымдар бойынша сыйақының
бастапқы төлемi
2753 Есепке алынған вексельдер бойынша дисконт
2791 Басқа да бастапқы төлемдер
2800 Бағалы қағаздардың номиналдық құны мен олардың
сатып алу/сату бағасының арасындағы айырма
2802 Болашақ кезеңдердiң өтеуге дейiн ұсталатын
бағалы қағаздар бойынша олардың номиналдық құны
мен сатып алу бағасының арасындағы айырмасы
түрiндегi кiрiстер
2803 Айналысқа шығарылған бағалы қағаздардың номиналдық
құны мен сату бағасының арасындағы айырма
2804 Өтеуге дейiн ұсталатын бағалы қағаздардың
номиналдық құны мен сатып алу бағасының
арасындағы айырма
2805 Айналысқа шығарылған облигациялардың номиналдық
құны мен олардың сату бағасының арасындағы айырма
2810 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымның есептелген комиссиялық кiрiстерi
2811 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның аударым операцияларына байланысты
қызметi бойынша есептелген комиссиялық шығыстар
2813 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның бағалы қағаздар сатып алу-сату
қызметi бойынша есептелген комиссиялық шығыстар
2814 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның шетел валютасын сатып алу-сату
қызметi бойынша есептелген комиссиялық шығыстар
2818 Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның аударым операцияларына
байланысты қызметi бойынша есептелген басқа да
комиссиялық шығыстар
2830 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымның мерзiмi өткен комиссиялық
