17 - передача векселя;
18 - передача ценных бумаг;
19 - выполнение работ, оказание услуг;
20 - перемещение товаров внутри таможенной территории Евразийского экономического союза;
27 - перемещение товаров вне территории Республики Казахстан;
28 - приобретение или погашение электронных денег;
29 - иное исполнение обязательств.
19. В графах 15 и 18 указываются сумма в тысячах единиц валюты договора.
21. При необходимости к отчету прикладывается справка с иной дополнительной информацией и разъяснениями.
22. Строки «Наименование», «Адрес», «Телефон», «Адрес электронной почты», «Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности» и «Исполнитель» заполняются в случае представления Формы на бумажном носителе.
Приложение 12
к Правилам осуществления
экспортно-импортного
валютного контроля в
Республике Казахстан
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz
Лицевая карточка банковского контроля № ______ /______/______
Индекс: XMCO_8
Периодичность: ежемесячно
Отчетный период: за ________ месяц _____ года
Круг лиц, представляющих информацию: уполномоченный банк, являющийся банком учетной регистрации, территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации
Срок представления: в срок до 15 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем (месяц истечения срока репатриации)
Форма
Таблица. Лицевая карточка банковского контроля № ______ /______/______
| № | Наименование информации по лицевой карточке банковского контроля | Код строки | Информация по лицевой карточке банковского контроля |
| 1. | Основание направления лицевой карточки банковского контроля: | 10 | |
| 2. | Информация по экспортеру или импортеру: | 20 | |
| 3. | Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) | 21 | |
| 4. | Бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) | 22 | |
| 5. | Индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) | 23 | |
| 6. | Признак экспортера или импортера | 24 | |
| 7. | Адрес | 25 | |
| 8. | Код области | 26 | |
| 9. | Реквизиты учетного номера валютного договора по экспорту или импорту: | 30 | |
| 10. | Номер | 31 | |
| 11. | Дата | 32 | |
| 12. | БИН уполномоченного банка: | 40 | |
| 13. | Информация по валютному договору по экспорту или импорту: | 50 | |
| 14. | Признак экспорта или импорта | 51 | |
| 15. | Номер | 52 | |
| 16. | Дата | 53 | |
| 17. | Сумма в тысячах единиц | 54 | |
| 18. | Валюта валютного договора по экспорту или импорту | 55 | |
| 19. | Информация по нерезиденту: | 60 | |
| 20. | Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) | 61 | |
| 21. | Страна | 62 | |
| 22. | Срок репатриации: | 70 | |
| 23. | Информация о сумме неисполненных обязательств нерезидента по валютному договору по экспорту или импорту в сроки репатриации перед экспортером или импортером: | 80 | |
| 24. | В валюте валютного договора по экспорту или импорту | 81 | |
| 25. | В долларах Соединенных Штатов Америки (далее - США) | 82 | |
| 26. | Примечание: | 90 | |
Наименование _____________________ Адрес________________________
Телефон ________________________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________
Исполнитель ____________________________________________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
_______________________________________ ________________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата «____» ______________ 20__ года
Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных,
«Лицевая карточка банковского контроля»
Пояснение по заполнению формы административных данных
Лицевая карточка банковского контроля
(индекс - XMCO_8, периодичность - ежемесячно)
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Лицевая карточка банковского контроля» (далее - Форма).
2. Форма разработана в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле».
3. Форма направляется ежемесячно уполномоченным банком, являющимся банком учетной регистрации, территориальным филиалом Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации, в срок до 15 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем (месяц истечения срока репатриации).
4. При заполнении Формы уполномоченным банком, являющимся банком учетной регистрации, территориальным филиалом Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации, используется имеющаяся информация о наличии:
1) неисполненных нерезидентом обязательствах по валютному договору по экспорту или импорту перед экспортером или импортером в сроки репатриации на сумму, превышающую по состоянию на последний день отчетного месяца 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте;
2) нарушения экспортером или импортером срока обращения за присвоением валютному договору по экспорту или импорту учетного номера.
5. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма не представляется.
6. Корректировки (изменения, дополнения) данных вносятся в течение 2 (двух) месяцев после срока, установленного для представления Формы.
Глава 2. Заполнение Формы
7. Номер лицевой карточки банковского контроля состоит из двух частей, разделенных наклонной чертой:
1) в первой части указывается БИН уполномоченного банка, являющегося банком учетной регистрации;
2) во второй части указывается уникальный для уполномоченного банка (с учетом его филиалов) номер лицевой карточки банковского контроля.
8. В строке с кодом 10 указывается:
«1» - неисполнение нерезидентом обязательств по валютному договору по экспорту или импорту перед экспортером или импортером в сроки репатриации на сумму, превышающую по состоянию на последний день отчетного месяца 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте;
«2» - нарушение экспортером или импортером срока обращения за присвоением валютному договору по экспорту или импорту учетного номера.
9. Строка с кодом 22 указывается БИН экспортера или импортера.
10. Строка с кодом 23 указывается ИИН экспортера или импортера.
11. В строке с кодом 24 указывается признак «1», если экспортер или импортер является юридическим лицом (его филиалом), или признак «2», если экспортер или импортер является индивидуальным предпринимателем.
12. В строке с кодом 26 указываются первые две цифры кода области по юридическому адресу экспортера или импортера согласно национальному классификатору Республики Казахстан НК РК 11-2021 «Классификатор административно-территориальных объектов».
13. В строке с кодом 31 указывается учетный номер валютного договора по экспорту или импорту.
14. В сроке 32 указывается дата присвоения учетного номера валютному договору по экспорту или импорту.
15. В строке с кодом 40 указывается БИН уполномоченного банка, являющегося банком учетной регистрации, территориального филиала Национального Банка, являющегося банком учетной регистрации.
16. В строке с кодом 51 указываются следующие признаки:
«1» - если валютный договор по экспорту;
«2» - если валютный договор по импорту.
17. В строке с кодом 52 указывается номер (при наличии) валютного договора по экспорту или импорту.
18. В строке с кодом 53 указывается дата валютного договора по экспорту или импорту.
19. В строке с кодом 55 указывается буквенное обозначение валюты согласно национальному классификатору НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов».
20. Строка с кодом 62 заполняется с использованием национального классификатора НК РК ISO 3166-1 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».
21. В строке с кодом 70 указывается срок репатриации.
22. Строки 81 и 82 заполняются в тысячах единиц валюты.
23. В строке с кодом 90 уполномоченным банком, территориальным филиалом Национального Банка указывается любая иная дополнительная информация.
24. Если лицевая карточка банковского контроля направлялась в Национальный Банк в предыдущие отчетные периоды, и в отчетном периоде также имеется основание для ее направления, уполномоченный банк или территориальный филиал Национального Банка направляет лицевую карточку банковского контроля с указанием номера, под которым лицевая карточка банковского контроля направлялась в первый раз без заполнения строк с кодами 20-70, кроме случаев, когда информация в указанных строках была изменена.
25. Строки с кодами 32, 53 заполняются путем указания восьми цифр в следующем порядке: день, месяц, год.
26. Строки «Наименование», «Адрес», «Телефон», «Адрес электронной почты», «Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности» и «Исполнитель» заполняются в случае представления Формы на бумажном носителе.
Приложение 13
к Правилам осуществления
экспортно-импортного
валютного контроля в
Республике Казахстан
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz
Информация о результатах валютного контроля
Индекс: XMCO_9
Периодичность: ежемесячно
Отчетный период: за __________месяц ____ года
Круг лиц, представляющих информацию: орган государственных доходов
Срок представления: ежемесячно, в срок до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным
Форма
Таблица. Информация о результатах валютного контроля
| № | Наименование информации | Код строки | Информация |
| 1 | Основание для проведения процедур валютного контроля | 10 | |
| 1.1. | Поступление лицевой карточки банковского контроля | 11 | |
| 1.2. | Самостоятельное выявление нарушения требования репатриации | 12 | |
| 2 | Результат проведения процедур валютного контроля: | 20 | |
| 2.1. | Дело не возбуждено | 21 | |
| 2.2. | Дело возбуждено по статье 251 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее - КоАП) и направлено в суд | 22 | |
| 2.2.1 | Решение суда | 221 | |
| 2.3. | Дело возбуждено по статье 244 КоАП (части 1 или 2) | 23 | |
| Решение органа государственных доходов | 231 | |
| 2.4. | Дело возбуждено по статье 244 КоАП (части 3 или 4) | 24 | |
| Решение органа государственных доходов | 241 | |
| 3 | Примечание: | 30 | |
Наименование _____________________ Адрес________________________
Телефон ________________________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________
Исполнитель ____________________________________________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
_______________________________________ ________________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата «___» ______________ 20__ года
Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных, «Информация о результатах
валютного контроля»
Пояснение по заполнению формы административных данных
Информация о результатах валютного контроля
(индекс - XMCO_9, периодичность - ежемесячно)
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы «Информация о результатах валютного контроля» (далее - Форма).
2. Форма разработана в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле».
3. Форма направляется ежемесячно органом государственных доходов, в срок до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным.
4. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма не представляется.
Глава 2. Заполнение Формы
5. В разделе 1 указывается основание для проведения валютного контроля (1.1. либо 1.2.). В случае рассмотрения территориальным подразделением органа государственных доходов лицевой карточки банковского контроля указываются реквизиты карточки. В случае самостоятельного выявления нарушения, требования репатриации указывается обстоятельства, при которых выявлено нарушение.
6. В строках раздела 2 заполняется информация о результатах рассмотрения территориальным подразделением органа государственных доходов лицевой карточки банковского контроля.
7. В разделе 3 указывается любая иная дополнительная информация.
Приложение 14
к Правилам осуществления
экспортно-импортного
валютного контроля в
Республике Казахстан
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz
Информация по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером
Индекс: EICC_1
Периодичность: ежедневно
Отчетный период: за «___» __________ 20 ___ года
Круг лиц, представляющих информацию: уполномоченный банк, являющийся банком учетной регистрации, территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации
Сроки представления:
в течение 3 (трех) рабочих дней:
1) после дня присвоения учетного номера, снятия с учетной регистрации, получения запроса уполномоченного банка (его филиала), являющегося новым банком учетной регистрации о представлении информации об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту, возобновления движения денег, перемещения товаров, выполнения работ, оказания услуг по валютному договору по экспорту или импорту, отнесенному на отдельный учет, возобновления процедур контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером;
2) после дня принятия документов, подтверждающих внесение изменений и (или) дополнений в валютный договор по экспорту или импорту с учетным номером.
Форма
Таблица. Информация по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером
Бизнес-идентификационный номер (далее - БИН)
уполномоченного банка, являющегося
банком учетной регистрации,
территориального филиала
Национального Банка, являющегося
банком учетной регистрации
____________________________
| Реквизиты учетного номера валютного договора по экспорту или импорту | Код вида валютного договора по экспорту или импорту | Информация по экспортеру или импортеру |
| Номер | Дата | Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) | БИН | Индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) | Признак экспортера или импортера | Код области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
продолжение таблицы
Информация по валютному договору по экспорту или импорту |
| Признак экспорта или импорта | Номер | Дата | Сумма в тысячах единиц | Валюта |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | |
продолжение таблицы
| Информация по нерезиденту | Срок репатриации | Снятие валютного договора с учетной регистрации | Отнесение валютного договора на отдельный учет |
| Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) | Код страны | Дата | Основание | Дата | Основание |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Наименование _____________________ Адрес________________________
Телефон ________________________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________
Исполнитель ____________________________________________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
_______________________________________ ________________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата «____» ______________ 20__ года
Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных,
«Информация по валютному
договору по экспорту или
импорту с учетным номером»
Пояснение по заполнению формы административных данных
Информация по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером»
(индекс - EICC_1, периодичность - ежедневно)
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Информация по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером» (далее - Форма).
2. Форма разработана в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле».
3. При заполнении Формы уполномоченным банком, являющимся банком учетной регистрации, территориальным филиалом Национального Банка, являющимся банком учетной регистрации, используются имеющиеся данные по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером.
4. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма не представляется.
5. Корректировки (изменения, дополнения) данных вносятся в течение 2 (двух) месяцев после срока, установленного для представления Формы.
Глава 2. Заполнение Формы
6. Форма представляется в соответствии с подпунктом 3) пункта 22, пунктами 33, 34, 55, 56, 57 и 60 Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан и направляется по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером при наличии случаев:
1) присвоения учетного номера, снятия с учетной регистрации, получения запроса уполномоченного банка (его филиала), являющегося новым банком учетной регистрации о представлении информации об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту, возобновления движения денег, перемещения товаров, выполнения работ, оказания услуг по валютному договору по экспорту или импорту, отнесенному на отдельный учет, возобновления процедур контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером;
2) принятия документов, подтверждающих внесение изменений и (или) дополнений в валютный договор по экспорту или импорту с учетным номером.
7. В графе 1 указывается учетный номер валютного договора по экспорту или импорту.
8. В графе 2 указывается дата присвоения учетного номера валютному договору по экспорту или импорту.
9. В графе 3 указывается:
«1» - валютный договор по экспорту и (или) импорту, условиями которого предусмотрено перемещение товаров через границу Республики Казахстан;
«2» - валютный договор по экспорту и (или) импорту, условиями которого предусмотрено выполнение работ, оказание услуг;
«3» - валютный договор по экспорту и (или) импорту, условиями которого предусмотрено как перемещение товаров через границу Республики Казахстан, так и выполнение работ, оказание услуг;
«4» - валютный договор по экспорту и (или) импорту, условиями которого не предусмотрено перемещение товаров через границу Республики Казахстан;
«5» - валютный договор, предусматривающий приобретение или погашение электронных денег.
10. В графе 4 указывается наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) экспортера или импортера.
11. В графе 5 указывается БИН экспортера или импортера.
12. В графе 6 указывается ИИН экспортера или импортера.
13. В графе 7 указывается признак «1», если экспортер или импортер является юридическим лицом (его филиалом), и признак «2», если экспортер или импортер является индивидуальным предпринимателем.
14. В графе 8 указываются первые две цифры кода области по юридическому адресу экспортера или импортера согласно национальному классификатору Республики Казахстан НК РК 11-2021 «Классификатор административно-территориальных объектов».
15. В графе 9 указываются следующие признаки:
«1» - если валютный договор по экспорту;
«2» - если валютный договор по импорту.
16. В графе 10 указывается номер (при наличии) валютного договора по экспорту или импорту.
17. В графе 11 указывается дата валютного договора по экспорту или импорту.
18. В графе 12 указывается сумма валютного договора по экспорту или импорту в тысячах единиц валюты договора.
19. В графе 13 указывается буквенное обозначение валюты согласно национальному классификатору НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов».
20. В графе 14 указывается наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного покупателя или поставщика.
21. В графе 15 указывается двухбуквенный код страны иностранного покупателя или поставщика согласно национальному классификатору НК РК ISO 3166-1 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».
22. В графе 16 указывается срок репатриации.
23. В графе 17 указывается дата снятия валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации.
24. В графе 18 указывается цифровой код, соответствующего основанию снятия валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации согласно пункту 26 Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан.
25. В графе 19 указывается дата отнесения валютного договора по экспорту или импорту с учетным номером на отдельный учет в соответствии с пунктом 52 Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан.
26. В графе 20 указывается цифровой код, соответствующего основанию отнесения валютного договора по экспорту или импорту с учетным номером на отдельный учет согласно пункту 52 Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан:
«1» - наличие решения суда, вынесенного в отношении экспортера или импортера в рамках производства по делу об административном правонарушении за невыполнение требования репатриации и отсутствии при этом движения денег, перемещения товаров, выполнения работ, оказания услуг по валютному договору по экспорту или импорту, подлежащих дальнейшему контролю репатриации;
«2» - отсутствие экспортера или импортера по месту его постоянного проживания или нахождения;
«3» - наличие решения о прекращении с экспортером или импортером деловых отношений, принятого уполномоченным банком (его филиалом), выступавшим банком учетной регистрации;
«4» - наличие решения суда, вступившего в законную силу о принудительной ликвидации уполномоченного банка, являвшегося банком учетной регистрации.
27. Графы 2, 11 и 17 заполняются путем указания восьми цифр в следующем порядке: день, месяц, год.
28. Строки «Наименование», «Адрес», «Телефон», «Адрес электронной почты», «Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности» и «Исполнитель» заполняются в случае представления Формы на бумажном носителе.
Приложение 15
к Правилам осуществления
экспортно-импортного
валютного контроля в
Республике Казахстан
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz
Информация об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером
Индекс: EICC_2
Периодичность: ежемесячно
Отчетный период: за ____________месяц _____ года
Круг лиц, представляющих информацию: уполномоченный банк, являющийся банком учетной регистрации
Сроки представления:
1) в случае исполнения обязательств по валютным договорам по экспорту или импорту в отчетном месяце путем осуществления платежей и (или) переводов денег через банковские счета экспортера или импортера в уполномоченном банке (его филиале) без использования платежных карточек - в срок до 15 (пятнадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом;
2) в случае исполнения обязательств по валютным договорам по экспорту или импорту путем осуществления платежей и (или) переводов денег с использованием платежной карточки и (или) иным способом - в срок до 15 (пятнадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за месяцем представления подтверждающих информации и (или) документов экспортером или импортером либо банком, не являющимся банком учетной регистрации валютного договора.
Форма
Таблица. Информация об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером
Бизнес-идентификационный номер (далее - БИН)
уполномоченного банка, являющегося
банком учетной регистрации
______________________________________
| Реквизиты учетного номера валютного договора по экспорту или импорту | Отправитель |
| Номер | Дата | Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) | БИН | Индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) | Признак экспортера или импортера | Код страны | Код области | Код резидентства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | | | | | | |
продолжение таблицы
| |
| Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) | БИН | ИИН | Признак экспортера или импортера | Страна | Код области | Код резидентства |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | |
продолжение таблицы
Информация о платеже и (или) переводе денег или исполнении обязательств |
| Дата | Сумма в тысячах единиц | Валюта расчетов | Код способа расчетов | Признак - исходящий, входящий | Код назначения платежа (далее - КНП) | Номер исполнения обязательств |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | | |
Наименование ______________________ Адрес_______________________
Телефон ________________________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________
Исполнитель ____________________________________________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
_________________________________________ ______________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата «____» ______________ 20__ года
Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных,
«Информация об исполнении
обязательств по валютному
договору по экспорту или
импорту с учетным номером»
Пояснение по заполнению формы административных данных
Информация об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером
(индекс - EICC_2, периодичность - ежемесячно)
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Информация об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером» (далее - Форма).
2. Форма разработана в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле».
3. При заполнении Формы уполномоченным банком, являющимся банком учетной регистрации, используются имеющиеся данные по платежам и (или) переводам денег, иным способам исполнения обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером.
4. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма не представляется.
5. Корректировки (изменения, дополнения) данных вносятся в течение 2 (двух) месяцев после срока, установленного для представления Формы.
Глава 2. Заполнение Формы
6. В графе 1 указывается учетный номер валютного договора по экспорту или импорту.
7. В графе 2 указывается дата присвоения учетного номера валютному договору по экспорту или импорту.
8. В графах 3 и 10 указывается наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) отправителя или получателя.
9. В графах 4 и 11 указывается БИН отправителя или получателя.
10. Графы 4, 5, 11 и 12 заполняются, если отправитель или получатель являются резидентами.
11. В графах 5 и 12 указывается ИИН отправителя или получателя.
12. В графах 6 и 13 указывается признак «1», если отправитель или получатель является юридическим лицом (его филиалом), или признак «2», если отправитель или получатель является индивидуальный предприниматель.
13. Графы 7 и 14 заполняются с использованием национального классификатора НК РК ISO 3166-1 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».
14. В графах 8 и 15 (если отправителем или получателем выступает резидент) указываются первые две цифры кода области по юридическому адресу отправителя или получателя согласно национальному классификатору Республики Казахстан НК РК 11-2021 «Классификатор административно-территориальных объектов».
15. Графы 9 и 16 заполняются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 «Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365 (далее - Правила применения кодов секторов экономики и назначения платежей).
16. В графе 17 указывается дата платежа и (или) перевода денег или иного исполнения обязательств.
17. В графе 18 указывается сумма исполнения обязательств в тысячах единиц.
18. В графе 19 указывается буквенное обозначение валюты согласно национальному классификатору НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов».
19. Графа 20 заполняется с учетом следующего классификатора:
11 - платеж и (или) перевод денег в рамках аккредитива;
12 - платеж и (или) перевод денег в рамках банковской гарантии;
13 - предварительная оплата по экспорту (предварительная поставка по импорту);
14 - оплата после отгрузки товара по экспорту (поставка после оплаты товара по импорту);
15 - зачет, уступка права требования к нерезиденту другому резиденту, перевод долга резидента другому лицу;
16 - получение страховой выплаты при наступлении страхового случая по договорам страхования риска неисполнения нерезидентом обязательств;
17 - передача векселя;
18 - передача ценных бумаг;
19 - выполнение работ, оказание услуг;
20 - перемещение товаров внутри таможенной территории Евразийского экономического союза;
27 - перемещение товаров вне территории Республики Казахстан;
28 - приобретение или погашение электронных денег;
29 - иное исполнение обязательств.
20. Графа 21 заполняется с учетом следующих признаков:
«1» - исходящий (исполнение обязательств в пользу нерезидента);
«2» - входящий (исполнение обязательств в пользу экспортера или импортера).
21. Графа 22 заполняется при осуществлении платежа и (или) перевода денег в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей. В остальных случаях графа 22 не заполняется.
22. В графе 23 указывается номер исполнения обязательств.
23. Графы 2 и 17 заполняются путем указания восьми цифр в следующем порядке: день, месяц, год.
24. Строки «Наименование», «Адрес», «Телефон», «Адрес электронной почты», «Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности» и «Исполнитель» заполняются в случае представления Формы на бумажном носителе.
Приложение 16
к Правилам осуществления
экспортно-импортного
валютного контроля в
