(БҰРЫНҒЫ РЕДАКЦИЯ) ҚР ҮКІМЕТІНІҢ 2009.26.02 № 220 ҚАУЛЫСЫ

Бюджеттің атауы

Бенефициардың атауы

Бенефициардың ЖСК

Бенефициар банкінің БСК

БСН

Бюджеттік сыныптаманың коды

Төлемді тағайындау коды

Сомасы теңгемен

Республикалық бюджет

Шығыстардың түрлерi

Сомасы теңгемен

Ұлттық Банкке комиссиялық сыйақы

Сыртқы басқарушыларға комиссиялық сыйақы

Кастодиандар көрсететін қызметтері

Заң кеңесшiсiнiң көрсететін қызметтері

Сыртқы аудитордың көрсететін қызметтері

Басқа шығыстар

Сыртқы басқарушымен келiсiмдi мерзiмнен бұрын бұзған кезде пайда болған шығындар

Барлығы

Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның деректері бойынша жүргізілді

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің деректері бойынша жүргізілді

Алшақтық

Күні

№ төлем құжатының №

Қазынашылық комитетінің БСК

Сомасы

Күні

Төлем құжатының

Қазынашылық комитетінің БСК

Сомасы

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Бюджетті атқару жөніндегі орталық    

уәкілетті органның басшысы           

___________________________ 

(аты-жөні, колы)

Бюджетті атқару жөніндегі

орталық уәкілетті органның           

жауапты орындаушысы

___________________________ 

(аты-жөні, колы) 

ҚР Ұлттық Банкінің уәкілетті

бөлімшесінің басшысы

________________________

(аты-жөні, қолы)

Бөлімнің/уәкілетті бөлімше

басқармасының басшысы

________________________

(аты-жөні, қолы)

Р/с

№

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

1

Ұлттық қордың (бұдан әрі - Қор) есептi кезеңiнiң басындағы қаражаты, БАРЛЫҒЫ

2

Түсiмдер, БАРЛЫҒЫ:

Оның iшiнде:

- мұнай секторы ұйымдарынан түсетiн тiкелей салықтар (жергiлiктi бюджеттерге есептелетiн салықтарды қоспағанда)

оның ішінде:

корпоративтік табыс салығы;

үстеме пайдаға салынатын салық;

бонустар;

пайдалы қазбаларды өндiруге салынатын салық;

экспортқа салынатын рента салығы;

жасалған келiсiмшарттар бойынша өнiмдi бөлу жөніңдегі Қазақстан Республикасының үлесi;

мұнай секторы ұйымдарынан өнiмдi бөлу туралы келiсiмшарт бойынша қызметтi жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемi;

- мұнай секторы ұйымдарымен жүзеге асырылатын операциялардан түсетін басқа да түсімдер (жергілікті бюджетке түсетін кірістерді қоспағанда)

оның ішінде:

мұнай секторы ұйымдарына орталық мемлекеттiк органдар мен олардың аумақтық бөлімшелері салатын әкімшілік айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар;

мұнай секторы ұйымдарына республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын өзге де айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар;

табиғатты пайдаланушылардан зиянды өтеу туралы талаптар бойынша мұнай секторы ұйымдарынан түскен қаражат;

мұнай секторы ұйымдарынан түскен басқа да салықтық емес түсiмдер

- республикалық меншiктегi және тау-кен өндiру әрi қайта өңдеу салаларына жататын мемлекеттiк мүлiктi жекешелендiруден түсетiн түсiмдер;

- ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерiн сатудан түсетiн түсiмдер;

- инвестициялық кiрiстер;

- Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де түсiмдер мен кiрiстер

3

Пайдаланылуы, БАРЛЫҒЫ:

Оның iшiнде:

- кепiлдiк берiлген трансферт;

- нысаналы трансферттер;

Қорды басқаруға байланысты және жыл сайынғы сыртқы аудиттi жүргiзуге байланысты шығыстарды жабу

4

Қордың есептi кезеңiнiң аяғындағы қаражаты, БАРЛЫҒЫ:

р/с №

Кредитке кол қойған күні және нөмірі

Жобаның атауы

Кредит валютасы

Кредиттің кол қойылған сомасы

Есепті кезеңнің басындағы жағдай бойынша төлемнің басынан бастап барлығы

Кредит қаражатын игеру (түсу)

есепті кезеңнің басында

1

2

3

4

5

б

7

І-бөлім. Республикалық бюджеттен ұсынылатын кредиттер

1) әлеуметтік-экономикалық дамудың орта мерзімді жоспары шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға;

2) үкіметтік сыртқы қарыздар шеңберінде;

3) қолма-қол ақша тапшылығын болжамдау кезінде

ІІ-бөлім. Жергілікті атқарушы органдар бұрын тартқан кредиттер

1) әкім кепілдігімен;

2) баска көздерден.

ІІІ-бөлім. Ішкі мемлекеттік қарыз алу

1) мемлекеттік бағалы қағаздар эмиссиясы

Кредит қаражаты Игерілді (келіп түсті)

Негізгі борышты өтеу

Есепті кезең аяғында негізгі борыштың қалдығы

есепті кезеңде

Есепті кезеңнің басындағы жағдай бойынша төлемнің басынан, бастап барлығы

есепті кезең

күні

сомасы

Тиесілі төлемдер

Төлем жүргізілді

күні

сомасы

8

9

10

11

12

13

14

Жергілікті бюджетті атқарушы

органның басшысы              

_________________            ________________

    Аты-жөні                               (қолы)

Жергілікті бюджетті атқару

жөніндегі уәкілетті органның басшысы

_________________             ________________

        Аты-жөні                        (қолы)

Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті

органның жауапты орындаушысы           

_________________             _______________

        Аты-жөні                     (қолы)

п/п №

Кредитке қол қойылған күні және нөмірі

Жоба атауы

Кредит валютасы

Кредит сомасына қол кою

Сыйақы төлемдері (мүдделері)

Ілеспе төлемдерді төлеу *

есепті кезеңнің басындағы жағдай бойынша

Есептік кезеңде

төлемнің басынан бастап барлығы

Тиесілі төлемдер

төлем жүргізілді

Күні

сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I Бөлім. Республикалық бюджеттен ұсынылған кредиттер

1) әлеуметтік-экономикалық дамытудың орта мерзімді жоспары шеңберіндегі бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға арналған;

2) үкіметтік сыртқы қарыздар шеңберінде;

3) қолма-қол тапшылығын болжамдаған кезде

II Бөлім. Жергілікті атқарушы органмен бұрын тартылған кредиттер

1) әкім кепілділігі бойынша;

2) баска көздерден

III Бөлім. Ішкі мемлекеттік қарыздар

1)мемлекеттік бағалы қағаздар эмиссиясы

Ілеспе төлемдерді төлеу*

Мерзімі өтіп кеткен төлемдер

есепті кезеңде

есепте кезең басында

есепте кезең соңында

Тиіселі төлем

толем жүргізілді

Негізгі борыш бойынша

Сыйақы бойынша

Ілеспе төлемдер*

Негізгі борыш бойынша

Сыйақы бойынша

Ілеспе төлемдер *

күні

сомасы

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Жергілікті бюджетті атқарушы

органның басшысы              

_________________ ______________

         Аты-жөні              (қолы)

Жергілікті бюджетті атқару

жөніндегі уәкілетті органның басшысы

________________ ____________

      Аты-жөні           (қолы)

Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі

 уәкілетті органның жауапты орындаушысы           

_________________ _______________

       Аты-жөні              (қолы)

Функциональдық топ

Кіші Функция

Мекеме

Бағдарлама

Кіші Бағдарлама

ерекшел

Атауы

№ үкіметті қарызды, хеджирлеу жөніндегі мәміле

Импорттаушы кәсіпорын

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Валюта

Төлем күні

Төлем сомасы

Соның ішінде (төлем валютасында)

Ескертпе

Төлеу валютасымен

Доллар валютасымен

Теңге валютасымен

Негізгі борыш

Пайыздар

Өзге де төлемдер

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті

 органның құрылымдық бөлімшесінің бастығы            

_________________________

       (Т.А.Ә., қолы)

N

Сипаттама

Өтінімді алу N

Өтінімді алуға арналған күн

Өтінімді АҚШ долл. алу сомасы

Өтінімді теңгеде 1 алу сомасы

Лимиттің сомасы

Лимит қалдығы

1

2

3

4

5

б

7

8

1.

2Өткен айда берілген рұқсат қалдықтары

X

X

X

X

X

2.

Ағымдағы айға берілген рұқсат

X

X

X

X

X

3.

Жылдан басынан берілген рұқсат жиыны

X

X

X

X

X

4.

Анықтаманы жасау сәтінде арнайы шоттан төленді3

X

5.

Арнайы міндеттемелер бойынша ағымдағы айда төленді4

X

6.

Ағымдағы жылы алуға өтінім берілді

X

7.

Берілген рұқсат қалдықтарының жиыны

X

X

X

X

X

Р/с

№

Атауы

Есеп

Ұсынылатын мәндер

Түсініктемелер

1

2

3

4

5

1

Жеке қаражатты пайдалану коэффициенті

ЖК/Нбер

>1

Жеке қаражатты пайдалану коэффициенті жеке капиталдың жұмыс операцияларында қаншалықты пайдаланылатындығын көрсетіп отыр.

2

Жеке қаражат көздерінің артығы (жетіспеуі)

ЖК/ИА

>1

Жеке қаражат көздерінің артығы (жетіспеуі). Көрсеткіштің серпіндегі өсуі қаржылық жағдайының жақсару жағына банктің нысаналы қызметі туралы куәландырады.

3

Капиталдағы пайда үлесінің коэффициенті

(ЖК-ЖарК)/ЖК

>0,1

Капиталдағы пайда үлесінің коэффициенті банк капиталының қандай бөлігі пайда есебінен қалыптасқанын көрсетеді.

4

Жеке капиталдың рентабельділігі (RОЕ)

Пд/ЖК

>0,2

Жеке капиталдың рентабельділігі (RОЕ) жеке капиталды пайдалану тиімділігін көрсетеді

Р/с

№

Атауы

Есеп

Ұсынылатын мәндер

Түсініктемелер

1

2

3

4

5

1

Қаржылық тәуелсіздігі коэффициенті

ЖК/ЖА

0.5-0.8

Қаржылық тәуелсіздігі коэффициенті қаржы агенттіктерінің қарыздардан тәуелділігін сипаттайды. Жеке капитал мөлшерін жиынтық активке бөлуден алынған бөлінді ретінде есептеледі. Коэффициенттің мәні қаншалықты төмен болса, компанияның қарыздары көбірек, төлем қабілетсіздігі тәуекелі де жоғары.

2

Пайыздарды жабу коэффициенті

Салық салуға дейінгі табыс және кредиттер бойынша сыйақылар/есептелген сыйақы сомасы

>1

Пайыздарды жабу коэффициенті кредит берушілердің ұсынылған кредит үшін пайыздарды төлемеуден қорғалу дәрежесін сипаттайды. Осы көрсеткіш пайыздарды төлеу үшін пайдаланылатын рұқсат етілетін пайданы төмендету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Салықтарды ұстағанға дейінгі табысты және кредиттер бойынша сыйақыны кредиттер бойынша есептелген сыйақы сомасына бөлу жолымен есептеледі.

3

Ағымдағы өтімділік коэффициенті

АҚ/ҚМ

1-2

Ағымдағы өтімділік коэффициенті айналым қаражатын қысқа мерзімді міндеттемелерге бөлуден алынған бөлінді ретінде есептеледі және кәсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелерді өтеу үшін қаражатының жеткілікті екендігін көрсетеді.

4

Таза айналым капиталы

АА-ҚМ

>0

Таза айналым капиталы айналым активтері мен қысқа мерзімді міндеттемелер арасындағы айырма ретінде есептеледі.