Резидент ______________________________________________________________________________________________________
(наименование)
код ОКПО _________________________БИН _______________________________
Наименование иностранного банка, страна _________________________________________________________________________
Номер регистрационного свидетельства/свидетельства об уведомления
Национального Банка____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Дата выдачи ______________ Валюта банковского счета ______________________________________________________________
| Код строки | Наименование показателей | В тысячах единиц валюты счета |
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | Остатки на начало отчетного периода | |
| 20 | Всего поступило средств за период ((21) + (31) + (32)) | |
| | в том числе: | |
| 21 | от нерезидентов ((22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30)): | |
| 22 | выручки от экспорта товаров (работ, услуг) | |
| 23 | по привлеченным финансовым займам | |
| 24 | от погашения выданных финансовых займов | |
| 25 | по участию в уставном капитале (включая акции) | |
| 26 | по операциям с ценными бумагами (кроме акций) и производными финансовыми инструментами | |
| 27 | от продажи недвижимости | |
| 28 | от совместной деятельности | |
| 29 | вознаграждения и дивиденды | |
| 30 | иное (расшифровать) | |
| 31 | от резидентов | |
| 32 | в порядке перевода с других собственных банковских счетов, включая конвертацию валют ((33)+(34)): | |
| 33 | с банковских счетов в уполномоченных банках | |
| 34 | с банковских счетов в иностранных банках | |
| 40 | Всего израсходовано средств за период ((41) + (42) + (52) + (53)) | |
| | в том числе: | |
| 41 | на содержание своих филиалов и представительств | |
| 42 | иное израсходование на нерезидентов ((43)+(44) +(45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51)): | |
| 43 | на импорт товаров (работ, услуг) | |
| 44 | на погашение привлеченных финансовых займов | |
| 45 | на выдачу финансовых займов | |
| 46 | по участию в уставном капитале (включая акции) | |
| 47 | по операциям с ценными бумагами (кроме акций) и производными финансовыми инструментами | |
| 48 | на покупку недвижимости | |
| 49 | на совместную деятельность | |
| 50 | на выплату вознаграждения и дивидендов | |
| 51 | иное (расшифровать) | |
| 52 | иное израсходование на резидентов | |
| 53 | в порядке перевода на другие собственные банковские счета, включая конвертацию валют ((54) + (55)): | |
| 54 | на банковские счета в уполномоченных банках | |
| 55 | на банковские счета в иностранных банках | |
| 60 | Остатки на конец отчетного периода ((10) + (20) - (40)) | |
| 70 | Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде иностранным банком по данному банковскому счету | |
Руководитель/Главный бухгалтер ____________ ____________ ____________
(должность) (подпись) (ФИО)
Исполнитель ______________ __________________ телефон _______________
(подпись) (ФИО)
«______»_____________ 20 ____ года
Указания по заполнению приложения 11
Остаток на начало отчетного периода (строка с кодом 10) равен остатку на конец предыдущего отчетного периода (строка с кодом 60).
Израсходование средств на содержание своих филиалов и представительств указывается по всем платежам и (или) переводам денег, осуществленным с банковского счета в пользу нерезидентов и резидентов.
Если счет мультивалютный, суммы, выраженные в разных валютах, переводятся в эквивалент в тенге по рыночному курсу обмена валют на дату проведения операции или на конец отчетного периода, соответственно. Возникающая курсовая разница отражается в иных изменениях (строки с кодами 30, 51).
Отчет о движении средств на банковском счете в иностранном банке формируется с учетом движения и остатков денег на банковских счетах, которые ведутся в данном иностранном банке дополнительно к данному банковскому счету (включая депозитные счета).
Приложение 12
к Правилам осуществления
валютных операций в Республике Казахстан
Форма
Отчет об исполнении обязательств по валютным договорам,
связанным с экспортом или импортом товаров (работ, услуг)
за _______ месяц 20 ____ года
Резидент ____________________________________________________________________________________________________
(наименование/ФИО)
Код ОКПО _______________________ ИИН/БИН ____________________________
Наименование иностранного банка, страна _____________________________
Номер регистрационного свидетельства/свидетельства об уведомления
Национального Банка, выданного на открытие банковского счета в
иностранном банке _________________ Дата выдачи _____________________
Валюта банковского счета ____________________________________________
| № п/п | Реквизиты договора | Учетный номер контракта |
| Признак - экспорт/импорт | № | дата | Валюта договора | № | дата получения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
продолжение таблицы
| Исполнение обязательств резидентом в пользу нерезидента | Исполнение обязательств нерезидентом в пользу резидента |
| Дата | Код способа исполнения обязательств | Сумма в тысячах единиц | Примечание | Дата | Код способа исполнения обязательств | Сумма в тысячах единиц | Примечание |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | |
Руководитель/Главный бухгалтер ____________ ____________ ____________
(должность) (подпись) (ФИО)
Исполнитель ______________ __________________ телефон _______________
(подпись) (ФИО)
«______»_____________ 20 ____ года
Указания по заполнению приложения 12
При отсутствии у физического лица - резидента ИИН указывается РНН этого физического лица.
Отчет представляется по валютным договорам, связанным с экспортом или импортом товаров (работ, услуг), на сумму свыше 50 тысяч долларов США в эквиваленте и содержит информацию обо всех платежах и (или) переводах денег через банковский счет в иностранном банке, а также ином исполнении обязательств резидентом и нерезидентом по договору.
В Графе 2 указывается признак «1» - если договор по экспорту и «2» - если договор по импорту.
Графы 4, 7, 8, 12 заполняются путем указания даты в формате «ДД/ММ/ГГ».
В графах 6, 7 указываются учетный номер контракта, присвоенный валютному договору и дата его получения (при наличии), а случаях когда в качестве учетного номера контракта принимается номер паспорта сделки - номер паспорта сделки и дата его выдачи.
В графах 9, 13 указываются следующие коды способа исполнения обязательств:
10 - платеж и (или) перевод денег;
20 - поставка товара;
30 - оказание услуг, выполнение работ;
40 - иное исполнение обязательств.
При указании в графах 9 или 13 кода «40» необходимо расшифровать иное исполнение обязательств в графах 11 или 15 соответственно.
В графах 10, 14 указываются суммы в тысячах единиц валюты договора. Если валюта расчетов не совпадает с валютой договора в графах 10, 14 указываются суммы в тысячах единиц валюты договора, пересчитанные в соответствии с валютной оговоркой в договоре либо по иному курсу, согласованному с партнером-нерезидентом. При этом курс пересчета и наименование валюты расчета указываются в графе 11 или 15 соответственно.
При необходимости к отчету может быть приложена справка с иной дополнительной информацией и разъяснениями.
