(БҰРЫНҒЫ РЕДАКЦИЯ) ҚР ҮКІМЕТІНІҢ 2009.26.02 № 220 ҚАУЛЫСЫ

Бюджеттің атауы

Бенефициардың атауы

ЖСК бенефициары

БСК Банк бенефициары

СТН

Бюджеттік сыныптама коды

Төлемді тағайындау коды

Сомасы теңгемен

Республикалық бюджет

Шығыстардың түрлері

Сомасы теңгемен

Ұлттық Банкке комиссиялық сыйақы

Сыртқы басқарушыларға комиссиялық сыйақы

Кастодиандар қызметі

Заң кеңесшісінің қызметі

Сыртқы аудиттің қызметі

Баска шығыстар

Сыртқы басқарушылармен келісімді мерзімнен бұрын бұзған кезде пайда болған ысырап

Барлығы

Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның деректері бойынша жүргізілді

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің деректері бойынша жүргізілді

Алшақтық

Күні

№ төлем құжатының №

Қазынашылық комитетінің БСК

Сомасы

Күні

Төлем құжатының

Қазынашылық комитетінің БСК

Сомасы

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Бюджетті атқару жөніндегі орталық    

уәкілетті органның басшысы           

___________________________ 

(аты-жөні, колы)

Бюджетті атқару жөніндегі

орталық уәкілетті органның           

жауапты орындаушысы

___________________________ 

(аты-жөні, колы) 

ҚР Ұлттық Банкінің уәкілетті

бөлімшесінің басшысы

________________________

(аты-жөні, қолы)

Бөлімнің/уәкілетті бөлімше

басқармасының басшысы

________________________

(аты-жөні, қолы)

р/с N

Сомасы

1

2

3

1

Ұлттық қордың есепті кезеңінің басындағы қаражат БАРЛЫҒЫ

2

Түсімдер БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

мұнай секторы ұйымдарынан түсетін тікелей салықтар (жергілікті бюджеттерге есептелетін салықтарды қоспағанда):

корпорациялық табыс салығы;

үстеме пайдаға салынатын салық;

бонустар;

пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық;

өнімді болу жөніндегі үлес;

экспортқа салынатын рента салығы;

республикалық меншіктегі және тау-кен өндіру әрі қайта өңдеу салаларына жататын мемлекеттік мүлікті жекешелендіруден түсетін түсімдер;

ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер;

- Қорды басқарудан түсетін инвестициялық кірістер;

- Теңгемен қайта бағалау (қайта есептеу) бойынша айырмашылық;

Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге түсімдер мен кірістер

3

Пайдаланылуы БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

кепілдік берілген/ нысаналы трансферт Қорды басқаруға байланысты шығыстарды жабу;

жыл сайынғы аудитті жүргізуге байланысты шығыстарды жабу

4

Ұлттық қордың есепті кезеңінің аяғындағы қаражаты БАРЛЫҒЫ

Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті

органның басшысы            

______________________

        (аты-жөні, қолы)

Бюджетті атқару жөніндегі орталықуәкілетті

органның жауапты орындаушысы

______________________

         (аты-жөні, қолы)

р/с №

Кредитке кол қойған күні және нөмірі

Жобаның атауы

Кредит валютасы

Кредиттің кол қойылған сомасы

Есепті кезеңнің басындағы жағдай бойынша төлемнің басынан бастап барлығы

Кредит қаражатын игеру (түсу)

есепті кезеңнің басында

1

2

3

4

5

б

7

І-бөлім. Республикалық бюджеттен ұсынылатын кредиттер

1) әлеуметтік-экономикалық дамудың орта мерзімді жоспары шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға;

2) үкіметтік сыртқы қарыздар шеңберінде;

3) қолма-қол ақша тапшылығын болжамдау кезінде

ІІ-бөлім. Жергілікті атқарушы органдар бұрын тартқан кредиттер

1) әкім кепілдігімен;

2) баска көздерден.

ІІІ-бөлім. Ішкі мемлекеттік қарыз алу

1) мемлекеттік бағалы қағаздар эмиссиясы

Кредит қаражаты Игерілді (келіп түсті)

Негізгі борышты өтеу

Есепті кезең аяғында негізгі борыштың қалдығы

есепті кезеңде

Есепті кезеңнің басындағы жағдай бойынша төлемнің басынан, бастап барлығы

есепті кезең

күні

сомасы

Тиесілі төлемдер

Төлем жүргізілді

күні

сомасы

8

9

10

11

12

13

14

Жергілікті бюджетті атқарушы

органның басшысы              

_________________            ________________

    Аты-жөні                               (қолы)

Жергілікті бюджетті атқару

жөніндегі уәкілетті органның басшысы

_________________             ________________

        Аты-жөні                        (қолы)

Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті

органның жауапты орындаушысы           

_________________             _______________

        Аты-жөні                     (қолы)

п/п №

Кредитке қол қойылған күні және нөмірі

Жоба атауы

Кредит валютасы

Кредит сомасына қол кою

Сыйақы төлемдері (мүдделері)

Ілеспе төлемдерді төлеу *

есепті кезеңнің басындағы жағдай бойынша

Есептік кезеңде

төлемнің басынан бастап барлығы

Тиесілі төлемдер

төлем жүргізілді

Күні

сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I Бөлім. Республикалық бюджеттен ұсынылған кредиттер

1) әлеуметтік-экономикалық дамытудың орта мерзімді жоспары шеңберіндегі бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға арналған;

2) үкіметтік сыртқы қарыздар шеңберінде;

3) қолма-қол тапшылығын болжамдаған кезде

II Бөлім. Жергілікті атқарушы органмен бұрын тартылған кредиттер

1) әкім кепілділігі бойынша;

2) баска көздерден

III Бөлім. Ішкі мемлекеттік қарыздар

1)мемлекеттік бағалы қағаздар эмиссиясы

Ілеспе төлемдерді төлеу*

Мерзімі өтіп кеткен төлемдер

есепті кезеңде

есепте кезең басында

есепте кезең соңында

Тиіселі төлем

толем жүргізілді

Негізгі борыш бойынша

Сыйақы бойынша

Ілеспе төлемдер*

Негізгі борыш бойынша

Сыйақы бойынша

Ілеспе төлемдер *

күні

сомасы

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Жергілікті бюджетті атқарушы

органның басшысы              

_________________ ______________

         Аты-жөні              (қолы)

Жергілікті бюджетті атқару

жөніндегі уәкілетті органның басшысы

________________ ____________

      Аты-жөні           (қолы)

Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі

 уәкілетті органның жауапты орындаушысы           

_________________ _______________

       Аты-жөні              (қолы)

Функциональдық топ

Кіші Функция

Мекеме

Бағдарлама

Кіші Бағдарлама

ерекшел

Атауы

№ үкіметті қарызды, хеджирлеу жөніндегі мәміле

Импорттаушы кәсіпорын

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Валюта

Төлем күні

Төлем сомасы

Соның ішінде (төлем валютасында)

Ескертпе

Төлеу валютасымен

Доллар валютасымен

Теңге валютасымен

Негізгі борыш

Пайыздар

Өзге де төлемдер

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті

 органның құрылымдық бөлімшесінің бастығы            

_________________________

       (Т.А.Ә., қолы)

N

Сипаттама

Өтінімді алу N

Өтінімді алуға арналған күн

Өтінімді АҚШ долл. алу сомасы

Өтінімді теңгеде 1 алу сомасы

Лимиттің сомасы

Лимит қалдығы

1

2

3

4

5

б

7

8

1.

2Өткен айда берілген рұқсат қалдықтары

X

X

X

X

X

2.

Ағымдағы айға берілген рұқсат

X

X

X

X

X

3.

Жылдан басынан берілген рұқсат жиыны

X

X

X

X

X

4.

Анықтаманы жасау сәтінде арнайы шоттан төленді3

X

5.

Арнайы міндеттемелер бойынша ағымдағы айда төленді4

X

6.

Ағымдағы жылы алуға өтінім берілді

X

7.

Берілген рұқсат қалдықтарының жиыны

X

X

X

X

X

Р/с

№

Атауы

Есеп

Ұсынылатын мәндер

Түсініктемелер

1

2

3

4

5

1

Жеке қаражатты пайдалану коэффициенті

ЖК/Нбер

>1

Жеке қаражатты пайдалану коэффициенті жеке капиталдың жұмыс операцияларында қаншалықты пайдаланылатындығын көрсетіп отыр.

2

Жеке қаражат көздерінің артығы (жетіспеуі)

ЖК/ИА

>1

Жеке қаражат көздерінің артығы (жетіспеуі). Көрсеткіштің серпіндегі өсуі қаржылық жағдайының жақсару жағына банктің нысаналы қызметі туралы куәландырады.

3

Капиталдағы пайда үлесінің коэффициенті

(ЖК-ЖарК)/ЖК

>0,1

Капиталдағы пайда үлесінің коэффициенті банк капиталының қандай бөлігі пайда есебінен қалыптасқанын көрсетеді.

4

Жеке капиталдың рентабельділігі (RОЕ)

Пд/ЖК

>0,2

Жеке капиталдың рентабельділігі (RОЕ) жеке капиталды пайдалану тиімділігін көрсетеді

Р/с

№

Атауы

Есеп

Ұсынылатын мәндер

Түсініктемелер

1

2

3

4

5

1

Қаржылық тәуелсіздігі коэффициенті

ЖК/ЖА

0.5-0.8

Қаржылық тәуелсіздігі коэффициенті қаржы агенттіктерінің қарыздардан тәуелділігін сипаттайды. Жеке капитал мөлшерін жиынтық активке бөлуден алынған бөлінді ретінде есептеледі. Коэффициенттің мәні қаншалықты төмен болса, компанияның қарыздары көбірек, төлем қабілетсіздігі тәуекелі де жоғары.

2

Пайыздарды жабу коэффициенті

Салық салуға дейінгі табыс және кредиттер бойынша сыйақылар/есептелген сыйақы сомасы

>1

Пайыздарды жабу коэффициенті кредит берушілердің ұсынылған кредит үшін пайыздарды төлемеуден қорғалу дәрежесін сипаттайды. Осы көрсеткіш пайыздарды төлеу үшін пайдаланылатын рұқсат етілетін пайданы төмендету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Салықтарды ұстағанға дейінгі табысты және кредиттер бойынша сыйақыны кредиттер бойынша есептелген сыйақы сомасына бөлу жолымен есептеледі.

3

Ағымдағы өтімділік коэффициенті

АҚ/ҚМ

1-2

Ағымдағы өтімділік коэффициенті айналым қаражатын қысқа мерзімді міндеттемелерге бөлуден алынған бөлінді ретінде есептеледі және кәсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелерді өтеу үшін қаражатының жеткілікті екендігін көрсетеді.

4

Таза айналым капиталы

АА-ҚМ

>0

Таза айналым капиталы айналым активтері мен қысқа мерзімді міндеттемелер арасындағы айырма ретінде есептеледі.

Р/с

№

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мәміле паспорты

Салым сомасы

Сыйақы ставкасы

Салымның күндер саны

Мәміледегі паспорт бойынша салым аударылған күн

Мәміледегі паспорт бойынша салым қайтарылған күн

Нақты қайтарылған күн

Салымның қозғалысы

Сыйақы (мүдде)

Көзі

Қайтару

Қалдық

нақты алынғаны

болжамды

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13