счетах в 42301.
банках Наличность на
специальных
счетах в
банках
по пенсионным
накоплениям за
счет
обязательных
взносов
---------------------------------------------------------------------
42302.
Наличность на
специальных
счетах в банках
по пенсионным
накоплениям за
счет
добровольных
взносов
---------------------------------------------------------------------
424 Прочие
---------------------------------------------------------------------
43. Наличность на 431 Наличность на
валютном счету валютном счету
внутри страны
---------------------------------------------------------------------
432 Наличность на
валютном счету за
рубежом
---------------------------------------------------------------------
44. Наличность на 441 Наличность на
расчетном счете расчетном счете
---------------------------------------------------------------------
45. Наличность в 451 Наличность в 4501.
кассе кассе в национальной Наличность
валюте в кассе по
пенсионным
накоплениям
за счет
обязательных
взносов
---------------------------------------------------------------------
4502.
Наличность
в кассе по
пенсионным
накоплениям
за счет
добровольных
взносов
---------------------------------------------------------------------
4503.
Наличность
в кассе по
собственным
средствам
---------------------------------------------------------------------
452 Наличность
в кассе в
иностранной валюте
---------------------------------------------------------------------
V. Собственный 50. Уставный 501 Простые акции
капитал капитал
---------------------------------------------------------------------
502 Привилегированные
акции
---------------------------------------------------------------------
51. Неоплаченный 511 Неоплаченный
капитал капитал
---------------------------------------------------------------------
52. Изъятый 521 Изъятый
капитал капитал
---------------------------------------------------------------------
531 Дополнительный
53.Дополнительный оплаченный капитал
оплаченный капитал
---------------------------------------------------------------------
541 Дополнительный
54.Дополнительный неоплаченный капитал
неоплаченный от переоценки основных
капитал средств
---------------------------------------------------------------------
542 Дополнительный
неоплаченный капитал
от переоценки
инвестиций
---------------------------------------------------------------------
543 Прочие
---------------------------------------------------------------------
55. Резервный 551 Резервный
капитал капитал,
установленный
законодательством
---------------------------------------------------------------------
552 Прочий
резервный
капитал
---------------------------------------------------------------------
561
Нераспределенный
доход (непокрытый
56.Нераспределенный убыток)
доход (непокрытый отчетного года
убыток)
---------------------------------------------------------------------
562
Нераспределенный
доход
(непокрытый
убыток)
предыдущих лет
---------------------------------------------------------------------
57.Итоговый доход 571 Итоговый
(убыток) доход (убыток)
---------------------------------------------------------------------
VI 60. Кредиты 601 Кредиты банков
Обязательства
---------------------------------------------------------------------
602 Кредиты от
внебанковских
учреждений
---------------------------------------------------------------------
603 Прочие
---------------------------------------------------------------------
61.Доходы будущих 611 Доходы
периодов будущих периодов
---------------------------------------------------------------------
62.Расчеты по 621 Расчеты по
дивидендам простым акциям
---------------------------------------------------------------------
622 Расчеты по
привилегированным
акциям
---------------------------------------------------------------------
63.Расчеты с 631 Текущий
бюджетом подоходный налог
к выплате
---------------------------------------------------------------------
632 Отсроченный
подоходный
налог
---------------------------------------------------------------------
633 Налог на
добавленную
стоимость
---------------------------------------------------------------------
634 Прочие
---------------------------------------------------------------------
64. Кредиторская 641
задолженность Задолженность
дочерним дочерним
(зависимым) товариществам
предприятиям
---------------------------------------------------------------------
642
Задолженность
зависимым
товариществам
--------------------------------------------------------------------
643
Задолженность
совместно-
контролируемым
юридическим лицам
--------------------------------------------------------------------
65.Расчеты по 651 Расчеты по
внебюджетным имущественному
платежам и личному
страхованию
--------------------------------------------------------------------
652 Расчеты по
фонду занятости
--------------------------------------------------------------------
653 Расчеты по
социальному
страхованию и
пенсионному
обеспечению
--------------------------------------------------------------------
654 Расчеты с
дорожным фондом
--------------------------------------------------------------------
655 Прочие
--------------------------------------------------------------------
66. Авансы 661 Авансы,
полученные полученные
под поставку
товарно-
материальных
ценностей
---------------------------------------------------------------------
662 Авансы,
полученные под
выполнение работ
и оказание услуг
---------------------------------------------------------------------
67. Расчеты с 671 Расчеты
поставщиками и с поставщиками
подрядчиками и подрядчиками
--------------------------------------------------------------------
68. Прочая 681 Расчеты
кредиторская с персоналом
задолженность по оплате
труда
--------------------------------------------------------------------
682
Задолженность
должностным
лицам
--------------------------------------------------------------------
683 Арендные
обязательства
--------------------------------------------------------------------
684 Проценты
к оплате
--------------------------------------------------------------------
685
Начисленная
задолженность
по отпускам
работников
--------------------------------------------------------------------
686
Прочие
начисленные
расходы
--------------------------------------------------------------------
687 Прочие 68701.
Обязательства
перед
вкладчиками и
получателями
по пенсионным
накоплениям
за счет
обязательных
взносов
--------------------------------------------------------------------
68702.
Обязательства
перед
вкладчиками и
получателями
по пенсионным
накоплениям
за счет
добровольных
взносов
---------------------------------------------------------------------
Руководитель
Главный бухгалтер
Приложение № 2
Отчет
о результатах финансово-хозяйственной деятельности
по состоянию на "____"____________199____г.
________________________________________________________
(наименование накопительного пенсионного фонда)
(в тыс. тенге)
---------------------------------------------------------------------
N ! Наименование ! за текущий ! за
статьи! статьи ! год ! предыдущий
! ! ! год
---------------------------------------------------------------------
I. Доход от реализации продукции
II. Себестоимость реализованной
продукции
III. Валовой доход (I-II)
IV. Общие и административные расходы
V. Расходы на выплачу процентов
VI. Доход до налогообложения (III-IV-V)
VII. Подоходный налог
VIII. Чистый доход (VI-VII)
IX. Нераспределенный доход на начало
года
X. Чистый доход (VII-IX)
XI. Дивиденды держателям простых
акций, выплаченных в денежной
форме
XII. Нераспределенный доход на конец
года (X-XI)
--------------------------------------------------------------------
Руководитель фонда
Главный бухгалтер
Приложение № 3
ОТЧЕТ
о движении собственных денег
по состоянию на _________________ 199 ___ года
___________________________________________________
(наименование накопительного пенсионного фонда)
---------------------------------------------------------------------
NN ! Статьи денежных потоков ! Сумма (тыс.тг)
п\п! !
---------------------------------------------------------------------
1. Остаток денег на начало отчетного
периода
2. Поступление денег всего:
в том числе от:
операционной деятельности
инвестиционной деятельности
финансовой деятельности
3. Израсходовано всего на:
операционную деятельность
инвестиционную деятельность
финансовую деятельность
4. Остаток денег на конец отчетного
периода
---------------------------------------------------------------------
Руководитель
Главный бухгалтер
Приложение № 4
ОТЧЕТ
о движении денег по пенсионным накоплениям
по состоянию на________ 199____ года
________________________________________________
(наименование накопительного пенсионного фонда)
---------------------------------------------------------------------
NN ! Статьи денежных потоков ! Сумма
п\п ! ! (тыс.тг)
---------------------------------------------------------------------
1. Остаток денег на начало отчетного
периода
2. Поступления денег всего:
в том числе:
от пенсионных взносов
принято из других фондов
от инвестиционной деятельности
3. Инвестировано денег
4. Выплачено получателям, другим лицам
5. Переведено в другие фонды
6. Остаток денег на конец отчетного
периода
---------------------------------------------------------------------
Руководитель
Главный бухгалтер
Приложение № 5
ОТЧЕТ
о движении собственного капитала
по состоянию на ________________ 199_ года
_______________________________________________
(наименование накопительного пенсионного фонда)
(тыс.тенге)
---------------------------------------------------------------------
NN ! Наименование !Код !Остаток!Получено и!Выкуп!Пере-!Оста-
п/п! статьи !строки!на !распреде- !акций!оцен-!ток
! ! !начало !лено !(+-) !ка !на
! ! !года ! ! !основ!конец
! ! ! ! ! !ных !года
! ! ! ! ! !сред-!
! ! ! ! ! !ств !
! ! ! ! ! !и дру!
! ! ! ! ! !гое !
! ! ! ! ! !дви- !
! ! ! ! ! !жение!
! ! ! ! ! !капи-!
! ! ! ! ! !тала !
---------------------------------------------------------------------
1 Фактически 010
оплаченный
уставный капитал
2 Дополнительный 020
объявленный
капитал
3 Нераспределенный 030
доход
4 Переоценка 040
основных средств
5 Переоценка 050
инвестиций
6 Премия по акциям 060
Итого:
Минус:
7 Собственные 070
акции,
выкупленные у
акционеров
8 Неоплаченный 080
объявленный
капитал
9 Превышение 090
pасходов над
доходами
Итого:
10 Итого 100
собственный
капитал
---------------------------------------------------------------------
Руководитель
Главный бухгалтер
Приложение № 6
Отчет
о движении внеоборотных активов
по состоянию на _____________199 ____года
________________________________________________
(наименование накопительного пенсионного фонда)
(тыс.тенге)
---------------------------------------------------------------------
Таблица:
1 - NN по порядку 7 - Выбыло
2 - Наименование 8 - Проведено реиндексации
3 - Код строки 9 - Остаток на конец года
4 - Остаток на начало года 10 - В т.ч. индексация
5 - Приобретено 11 - В т.ч. начисленная
6 - Проведено индексации амортизация
---------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 !9 !10 !11
---------------------------------------------------------------------
1 Heматериальные активы
в т.ч.
- лицензионные соглашения
- программное обеспечение
- патенты
- организационные затраты
- гудвил
- прочие
2 Основные средства в т.ч.
- земля
- здания и сооружения
- машины и оборудование
- передаточные средства
- транспортные средства
а) легковые
б) грузовые
в) пассажирские
- прочие:
а) мебель
б) другие основные средства
- незавершенное строительство
Итого:
3 Строящиеся (устанавливаемые)
основные средства
Итого:
--------------------------------------------------------------------
Руководитель
Главный бухгалтер
Приложение № 7
ОТЧЕТ
о чистых пенсионных активах
по состоянию на 199 года
_______________________________________________
(наименование накопительного пенсионного фонда)
---------------------------------------------------------------------
NN ! Статьи чистых активов ! Сумма ! Примечание
п\п! ! (тыс.тг) !
---------------------------------------------------------------------
1. Всего пенсионных активов для
инвестиций на начало отчетного периода
в том числе:
а) пенсионные взносы всего (за минусом
комиссионных вознаграждений)
