Мемлекеттік мекеменің бас бухгалтері ____________________________________________
(Т.А.Ә., қолы)
| АЛДЫН АЛА ТӨЛЕМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ | |
| Хабарламаның жалпы сомасы ХХ,ХХХ,ХХХ.ХХ | |
| Алдын ала төлем сомасы 0.00 | |
| Теңгерім ХХ,ХХХ,ХХХ.ХХ (Хабарламаның жалпы сомасының % аспайтын) | |
| | |
| Төлем туралы ақпарат |
| № | Төлем шоттарының № | Төлем күні | Төлем № | Төлем сомасы | Төлемді жүргізу | Орындалмаған міндеттемелердің қалдығы |
| | | | | | | | |
Жауапты орындаушы _________________ _____________________
(Т.А.Ә., қолы)
| М.О. Хабарламаның жабылғаны туралы белгі ________________________ хабарламаның жабылған күні М.О. |
| | | Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесіне 71- қосымша |
| | | 4-09-нысан бойынша Есеп айрысу жүргізілді: Күні - Уақыты 1 -бет |
Мерзімді міндеттемелердің егжей-тегжейі
Кезеңі: ________________________________________
Өлшем бірлігі: _________________________________
Қоры: ________________________________________
Орналасқан жері: ______________________________
Мемлекеттік мекеме: ___________________________
| Күні | өтінім № | Өнім берушінің атауы | Хабарлама № | Тағайындау | Міндеттеме сомасы | Төлеуге берілетін шоттың № | Төлем күні | Орындалған міндеттемелер бойынша төлем | Міндеттеменің қалдығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Жиыны: | | | | | | | |
Жауапты орындаушы __________________________
( қолы)
М.О
Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 74-қосымша
| 200__ж. «___»_________ қазынашылықтың аумақтық бөлімшесіне түсті. жауапты атқарушы: М.Ш. | |
Төлеуге берілетін шот №___
Күні 20_ж. «__»________
| Мемлекеттік мекеме | Ақша алушы |
| Код ГУ | | Коды | | | | Бек | |
| Атауы | | Атауы | |
| СТН | | СТН | |
| АҚБ | | Банк | |
| БСК | 195301070 |
| ЖСК | |
| Қаржыландыру көзі | | БСК | |
| Бюджет түрі | | ЖСК | |
| БСК шығыстары | |
| Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) коды | | БСК түсімдері | | АҚБ | |
| Төлем мәртебесі |
| | | | | | | | |
| Төлемді тағайындау: | Сомасы |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Сомасын таратып жазу: |
200__ж. «____________
қазынашылықтың аумақтық бөлімшесі жүргізді.
жауапты атқарушы:
М.Ш.
| М.О. | Басшысының аты-жөні Қолы |
| Бас бухгалтердің аты-жөні қолы |
Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 75-қосымша
Төлеуге берілетін шоттардың тізілімі
| Ұсынылу күні_________________________________ |
| Мемлекеттік мекеменің коды ____________________ |
| Мемлекеттік мекеменің атауы: ___________________ |
| Р/с № | Төлем шоты | Ескертпе* |
| Нөмірі | Күні | Төлемнің тағайындалуы | БСК шығыстары | Төлемнің есеп шоты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Мемлекеттік мекеменің басшысы _____________ ________________
(аты-жөні) (қолы)
Мемлекеттік мекеменің бас бухгалтері _____________ ________________
(аты-жөні) (қолы)
* Осы ашықжолды аумақтық қазынашылық бөлімшесінің жауапты атқарушысы толтырады.
Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесіне 76-қосымша
5-1-нысан
Есеп жүргізілді______
Х-тен бет __
Мемлекеттік мекеменің жүргізілген төлемдері бойынша күнделікті үзінді
Өңір: ________________________________
Бюджет түрі: _________________________
Қаржыландыру: ______________________
Меммекеменің коды: __________________
Меммекеменің атауы: ___________________
Кезең: _________________________________
Өлшем бірлігі: __________________________
| Р/с № | Төлем № | Төлем күні | Сомасы | Хабарлама № | Төлем шотының № | Мекеме/Бағдарлама Кіші бағдарлама/ Ерекшелік | Алушының егжей-тегжейі |
| СТН | Атауы | Банк БСК | Шотының ЖСК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| БАРЛЫҒЫ | | |
Жауапты орындаушы ________________
(қолы)
М.О.
Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесіне 80-қосымша
5-15 А нысаны
Есеп жүргізілді______
__ тен__бет
Ақша алушылардың тиісті шоттарына жүргізілген төлемдер бойынша үзінді
(мемлекеттік мекеменің қызметшілеріне жалақы мен басқа да ақшалай төлемдер, стипендиялар, төлемдерді жеке тұлғалардың карт/шоттарына немесе ақша алушылардың жинақ шоттарына, және әлеуметтік аударымдар бойынша)
Өңірі: ___________________________________________________________________
Бюджет түрі: _____________________________________________________________
Қаржыландыру көзі: _______________________________________________________
Меммекеме: ______________________________________________________________
Төлем түрі: _______________________________________________________________
Кезеңі: ___________________________________________________________________
Өлшем бірлігі: _____________________________________________________________
| № | Тегі | Аты | Әкесінің аты | СТН | ӘСК, карт/шот № | Сомасы | |
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Сомасы | | |
| | | |
| БАРЛЫҒЫ | | |
Жауапты орындаушы _______________________________
(қолы)
М.О.
Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 81- қосымша
Бірлесіп қаржыландыру қаражатын алуға өтінім
1. Шот номері___________________
Астана қ. Қазынашылық Департаменті
2. Өтінім номері_________________
3. ___________________________________________________________________________ төлеуіңізді сұраймыз
(валюта атауы) (төлеуге жататын сома санмен және жазбаша )
Бірлесіп қаржыландыру қаражатын алу туралы өтініммен жүгінеміз және осымен өзіміздің мыналармен келісетінімізді растаймыз:
А. Осы өтінімде қамтылатын тауарлар мен қызметтер қарыз туралы келісімге (байланысты грантқа) сәйкес сатып алынған немесе сатып алынып жатыр
Б. Шығыстар келісім-шарттарда немесе басқа құжаттарда аталған тауарлар мен қызметтерге қатысты ғана жүргізілді немесе бүгінгі таңда жүргізілуде.
________________________________________________________________________________________________
Шығыстар сипаттамасы:
4. Мердігердің / өнім берушінің атауы және мекен -жайы.
5. Өнім беру деректемелері:
а) шарттың (келісім-шарттың) немесе беруге тапсырыстың нөмірі мен күні (немесе келісім-шарттық құжатқа басқа сілтемелер)
б) Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның бекітуіне жататын шарттың (келісім-шарттың) мақұлданған күні
в) тауардың, жұмыстың және қызметтің қысқаша сипаттамасы,
г) шарттың (келісім-шарттың) валютасы және жалпы құны
д) өтінімде қамтылған шот - фактураның жалпы сомасы (ұстап қалулардың және басқада ұстап қалуларды есептемегенде)
6. Алуға қабылданған қаражат ерекшелігі
7._______________________________________________________________________________________________________
(бюджеттік бағдарлама әкімшісінің уәкілетті өкілінің лауазымы, аты -жөні және қолы)
Төлем нұсқаулығы
8. Ақша алушының атауы мен мекен - жайы
9. Қаражатты алушы банктің атауы мен деректемелері және шот нөмірі
10. Төлемді алушы банк - корреспонденттің атауы мен деректемелері
11. Арнайы төлем нұсқаулықтары, шот-фактура туралы ақпарат.
12.______________________________________________________________________________________________________
(бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті өкілдің лауазымы, аты -жөні және қолы)
13. ______________________________________________________________________________________________________
(қол қойылған күні)
Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 82-қосымша
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бюджеттік бағдарламаның атауы
____жылы жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы бар заңды
тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту арқылы бюджеттік
инвестицияларды іске асыру жөнінде ақпарат
| № | Инвестициялық жобалардың атауы | Оның ішінде: | Инвестициялық жоба шеңберінде іс-шараларды іске асыруға арналған сома, барлығы, мың теңге | олардың ішінде: | Ескертпе |
| уәкілетті органның жобаны жарғылық құжаттарға сәйкес мақұлдаған күні | Жобаны іске асыру орны | Жобаны іске асыру мерзімі | Жауапты орындау шының және бірлесіп орындау шылардың (еншілес ұйымдар, аффилиирленген заңды тұлғалар және т.б.) атауы | Инвестиция-лық жоба шеңберінде іске асырылатын іс-шаралардың атауы | Инвестициялық жоба шеңберінде іске асырылатын іс-шараларды қаржыландыру көздері (жеке қаражат, бюджеттік инвестициялар, тартылған қаражат) | Іс-шараларды іске асыру мерзімі | бюджеттік инвестициялардың есебінен, мың теңге |
| жос-пар | іс жүзінде | жос-пар | іс жүз-інде | жос-пар | іс жүз-інде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгіленген
тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттіктері
жүктелген лауазымды тұлға)/мемлекеттік мекеменің басшысы
__________ _____________________________
(қолы) (қолды таратып жазу)
М.О.
Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 84-қосымша
____________________________________________________________________________________________________________
(аумақтық қазынашылық бөлімшесінің атауы)
_____________________________________________________________________________________________________________
(мемлекеттік мекеменің атауы және коды)
Қолма-қол ақша алуға арналған өтінімнің №__
20__ж. «___»__________________
(жазып алынған күні)
чекке №____
20__ж. «___»__________________
| Р/с № | Қаржыландыру көзі | Бюджеттік шығыстар сыныптамасының коды | Сомасы | Қолма-қол ақша алуды тағайындау |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Жиыны: | | | | |
Жиын сомасын таратып жазу ________________________________________________________________________
Мемлекеттік мекеменің басшысы ______________ _____________
(аты-жөні) (қолы)
Мемлекеттік мекеменің бас бухгалтері ______________ _____________
(аты-жөні) (қолы)
Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесіне 85-қосымша
5-55-нысан
Есеп жүргізілді:
Күні - Уақыт
№ 1-бет
Мемлекеттік мекемелердің қолма-қол ақша алуға арналған
чектері тізілімінің №
Күні: 20__ж. «___»_________________
Өңір:
Банк:
Бюджеттің түрі:
Аумақтық қазынашылық бөлімшесі:
| Р/с № | Мемлекеттік мекеменің атауы | Мемлекеттік мекеменің коды | Чек нөмірі | Төлеуге берілетін шоттың нөмірі | Сомасы (теңге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Жиыны: |
____________________теңге сомасында қолма-қол ақша төлеміне тізілім бойынша_____ құжат ұсынылды (санмен және жазумен)
Аумақтық қазынашылық органының басшысы _______________________
Аумақтық қазынашылық органының жауапты
орындаушысы _______________________
М.О.
Төлемге арналған чектер тізілімі қабылданды __________________________________________
(банктің жауапты орындаушысы (қолы, аты-жөні)
Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 86-қосымша
_____________________________________________________________
(банк атауы)
______________________________________________________________
(аумақтық қазынашылық бөлімшесінің атауы)
Бюджет түрі ___________________________________________________
((республикалық, жергілікті (керегінің асты сызылсын)
Төленген чектердің тізілімі
Күні 20__ж. «_____»_______________
| Р/с № | Мемлекеттік мекеменің атауы | Мемлекеттік мекеменің коды | Чек нөмірі | Сомасы (теңге) | Күні, аумақтық қазынашылық бөлімшесі тізілімінің № |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Жиыны: |
Осы тізілім бойынша _______________________ чектер төленді
сомасына ______________________________________________
(санмен және жазумен)
Банк басшысы _________________________
М.О
Банктің жауапты орындаушысы _______________________
| Төленген чектер тізілімі қабылданды (аумақтық қазынашылық бөлімшесінің жауапты орындаушысы) Күні 20__ж.»_____»_____________ | № төлеуге берілетін шотпен аударылды Күні 20__ж.»_____»_____________ |
Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 87-қосымша
Карт-шот ашуға арналған рұқсатнама
_____жылғы «___»_________________
_______________________________________________________________________________бюджет есебінен қаржыландырылатын
(бюджет түрі)
__________________________________________________________________________________________________________________,
(мемлекеттік мекеменің атауы және коды)
________________________________________________________________________________________қолдаухаты негізінде мынадай:
(бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
шығыстардың түрі бойынша корпоративтік төлем карточкасын қолдана отырып, есеп айырысу жүргізу үшін ұлттық валютада карт-шот ашуға рұқсат етіледі 200__ж. «_____»______________
Рұқсатнама Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган қайтарып алуға дейін қолданыста болады.
Бюджетті атқару жөніндегі
уәкілетті органның басшысы ______________ _____________
(аты-жөні) (қолы)
М.О
Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 88-қосымша
КАРТ-ШОТ АШУҒА, КОРПОРАТИВТІК ТӨЛЕМ
КАРТОЧКАСЫН БЕРУ және ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ
ШАРТ
Бұдан әрі «Банк» деп аталатын,_________________________________
акционерлік қоғамының атынан, 200_ж.»__»______ _____________негізінде әрекет ететін,________________________________бір тараптан
және бұдан {Басшысының аты-жөні, лауазымы)
әрі «Мемлекеттік мекеме» деп аталатын,__________________________________________________________________________атынан,
(Мемлекеттік мекеменің атауы толығымен)
200_ж.»__»__________бекітілген _______________негізінде әрекет ететін______________________________________ екінші тараптан, бұдан әрі
(Басшысының аты-жөні, лауазымы)
бірлесіп «Тараптар» деп аталушылар карт-шоттың ашылуы, берілуі және қызмет көрсетуі туралы мыналар туралы осы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты.
1. Терминдер сөздігі
1.1. Осы Шартта пайдаланылған терминдер Қазақстан Республикасында Төлем карточкаларын шығару және пайдалану ережесінде (бұдан әрі - Ереже) пайдаланылған терминдерге сәйкес келеді.
2. Шарттың мәні
2.1. Осы Шарттың тәртібінде және Шарттарында Банк Меммекемеге карт-шот ашуға, Меммекеменің уәкілетті өкіл(дер)іне корпоративтік төлем карточка(лар)сын шығаруға және Қазақстан Республикасы заңнамасына және де Банктің ішкі ережелеріне сәйкес қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге міндетті.
2.2. Меммекеме Карточканы осы Ережеге сәйкес қабылдауға және қолдануға міндеттенеді.
2.3. Карточканы Ұстаушы Меммекеменің уәкілетті өкілі болып табылады. Шарттың және Ереженің талаптары карточка ұстаушыға да көрсетіледі.
2.4. Карт-шот теңгеде жүргізіледі.
2.5. Карт-шотқа ақшаны аудару тәртібі, Мем.мекеме мен Банктің өзара қатынасы, қаржылық қызметтерді төлеудің мөлшері мен мерзімі, олардың реті Шартпен және Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.
3. Карт-шот ашу, корпоративтік төлем карточкасын беру және оған қызмет көрсету талаптары
3.1. Банк:
3.1.1. Мекеменің атына карточка-шот ашуға.
3.1.2. Өтінішті алған күннен бастап______банктік күн ішінде Карточканы шығаруға, Мемлекеттік мекеменің уәкілетті өкіл(дер)іне, Карточка мен ПИН-конвертті беруге. Карточка ұстаушыға не Банкте Карточканы алуға уәкілетті жауапты қызметкерге, сондай-ақ Карточкаға Банк заңнамасының және осы Шарттың талаптарына сәйкес қызмет көрсетуге.
3.1.3. Хат-хабар шотына ақша түскен күні оларды Меммекеменің карт-шотына аударуға.
3.1.4. Карточка ұстаушыға не Банкте, Банктің қызмет көрсететін филиалында үзінді алуға уәкілетті жауапты қызметкерге ай сайын оны беріп отыру не почта арқылы жіберуге.
