2.2.2. Меммекеме мен қызметкер арасында жасалған жеке еңбек шартында белгіленген мерзімде Алушылардың пайдасына Банкке ақша аударуды жүзеге асыруға;
2.2.3. Алушыларды ақша салымдары бойынша жинақ шоттарына немесе карт-шоттарына түсетін ақша сомалары туралы ақпараттандыруға;
2.2.4. Алушы Меммекемеден жұмыстан босатылған немесе Алушы Меммекемемен еңбек қатынастарын бұзған жағдайда бес күнтізбелік күн ішінде бұл туралы Банкке жазбаша хабарлауға;
2.2.5. Банкке тиісті бюджеттік бағдарламаның әкімшісі куәландырған, ал республикалық бюджеттік бағдарламаның әкімшісі бойынша - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес куәландырылған екі данада қол қою үлгілері және мөрбедері бар құжатты беруге;
2.2.6. Мөртаңба жоғалған және құжаттардағы қол қою үлгілері өзгерген жағдайда келесі күннен кешіктірмей Банкке хабарлауға;
2.2.7. Алушылардың ақша салымдары бойынша жинақ шотына немесе карт-шотына есептелетін жалақы, стипендия және басқа да ақша төлемдерінің аударылатын сомасының %-ы_______есебімен айырысудан аударған күні Банкке қаржылық қызметтерге ақы төлеуге міндеттенеді.
3. Тараптардың құқықтары
3.1. Банк:
3.1.1. Меммекеме Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын бұзғаны туралы айғақтайтын фактілердің болуы, сондай-ақ, егер төлем құжатында көрсетілген сома тізімде көрсетілген сомадан асып кеткен жағдайда Алушылардың ақша салымдары бойынша жинақ шоттарына немесе карт-шоттарына жалақы, стипендия және басқа ақша төлемдерін есептеу бойынша операциялар жасаудан бас тартуға;
3.1.2. Меммекеменің ұсынылған төлем құжатына және тізіміне сәйкес жүргізілген Алушылардың ақша салымдары бойынша жинақ шоттарына немесе карт-шоттарына есептеудің күшін жоюға арналған сұрауынан бас тартуға құқылы.
3.2. Меммекеме:
3.2.1. Тозу немесе мөрлердің жоғалуы туралы, сондай-ақ атауы өзгерген жағдайда өтініш негізінде мөр әзірлегенге дейін қол қою үлгілері бар құжатта көрсетілген қолдары болған кезде мөрдің жоқтығы туралы белгі қойып, төлем құжаты арқылы қызмет көрсетілуге құқылы.
4. Тараптардың жауапкершілігі
4.1. Алушылардың ақша салымдары бойынша жинақ шоттарына немесе карт-шоттарына уақтылы жалақы, стипендия және басқа да ақша төлемдерін есептемегені үшін, сондай-ақ ақшаны заңсыз есептен шығарғаны, Алушының өтінішін тиісінше орындамағаны немесе орындамағаны үшін Банк Шартқа сәйкес Алушының пайдасына айыппұл төлейді.
4.2. Төлем құжаттарында көрсетілген деректемелердің толықтығына және дұрыстығына, сондай-ақ Банкке электронды және қағаз нысандарында ұсынылған тізімдердегі ақпараттың анықтығы үшін оларды ұсынған Меммекеме жауап береді.
5. Шарттың қолдану мерзімі және оны өзгерту және бұзу тәртібi
5.1. Шарт әрбір Тарап үшін бір-бір данадан екі тілде мемлекеттік және орыс тілдерінде заң күші бірдей 2 (екі) данада жасалды. Шарт ол аумақтық қазынашылық бөлімшесінде ___ тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 200__жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді. Бюджеттік шығыстар сыныптамасының ___________ коды бойынша міндеттемелер сомасы__________теңгені құрайды.
5.2. Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде ресімделген және оларға екі Тараптың да уәкілетті тұлғалары қол қойған кезде жарамды болады, одан әрі олар Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.
Шарт бойынша жұмыстардың (қызметтердің) құнына байланысты өзгерістер олар________________________________________аумақтық қазынашылық бөлімшесінде тіркеген кезде күші бар.
5.3. Тараптардың әрқайсысы екінші Тарапты бұл туралы жазбаша нысанда оны бұзу ұйғарылып отырған күнге дейін кемінде он күн ішінде хабарлап, Шартты бұзуға құқылы.
6. Дауларды шешу
6.1. Шарт бойынша Тараптар арасында туындайтын барлық даулар келіссөздер арқылы шешіледі. Тараптар уағдаластыққа келмеген келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.
6.2. Тараптар Шарт бойынша барлық мүмкін болатын талаптарды Тараптардың оларды алған сәттен бастап он күн ішінде қарауы тиіс деп белгілейді.
7. Форс-мажор
7.1. Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара және толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамаушылық мынадай жағдайлардың себебі болып табылса: Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға тікелей ықпал еткен қауіпті табиғи жағдайлар, өрт, су тасқыны, зілзала, індеттер, соғыс қимылдары, уақытша электр энергиясының және телекоммуникациялық байланыстың болмауы және т.с.с. жауапкершіліктен босатылады.
7.2. Тараптар бір біріне деректемелерінің (заңды мекен-жайы: шот нөмірі және т.б.) өзгергені туралы дереу хабарлайды.
7.3. Тараптардың бірі қайта ұйымдастырылған кезде Шарт бойынша барлық құқықтар мен міндеттемелер Тараптардың құқықтық мирасқорларына ауысады.
8. Тараптардың заңды мекен-жайы мен деректемелерi
Тараптардың қолы:
Банк Меммекеме
______________ __________________
______________ __________________
М.О. М.О.
Республикалық және жергіліктi
бюджеттердің атқарылу ережесіне
41-қосымша
Кассалық қызмет көрсетуге арналған шарт
________________
қала/ауыл 20__ж."__"_____________
Бұдан әрі "Меммекеме" деп аталатын, 20__ж. "__"____________ бекітілген Ереже негізінде әрекет ететін____________________________
(мемлекеттік мекеменің атауы)
___________________ басшы тұлғасында бір тараптан, бұдан әрі "КАБ" деп аталатын 20_ж. "__"__________N____бекітілген Ереже негізінде
әрекет ететін басшы тұлғасында____________________________екінші тараптан, бұдан әрі "Банк" деп аталатын 20__ж. "__"________________
бекітілген Жарғы және сенімхат негізінде әрекет ететін
____________________________________________________________________
(Банктің немесе Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын________________________ басшы тұлғасында және бұдан әрi
ұйымның атауы)
"Тараптар" деп аталатындар Кассалық қызмет көрсетуге төмендегілер
туралы осы үш жақты шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты:
1. Шарттың мәнi
1.1. Шарт негізінде КАБ тапсырады, ал Банк Шартта көзделген жағдайларда шоттарға есептеу үшін меммекемелердің өкілдерінен чектерді төлеу бойынша және қолма-қол ақша қабылдау жөніндегi
____________________________________________________________________
(республикалық немесе жергілікті бюджет)
қаражат есебінен қаржыландыратын меммекемемен операцияны жүзеге асырады.
1.2. Меммекеме қолма-қол ақша алу, меммекеме өкілінің атына ресімделген чектерді төлеу, шоттарға есептеу үшін меммекеме өкілінің қолма-қол ақшасын беру, Банктің банктік қызметтеріне ақы төлеу мерзімінің тәртібі осы Шартпен, сондай-ақ бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен және банктік заңнамамен реттеледі.
2. Тараптардың міндеттемелерi
2.1. Меммекеме:
2.1.1. Қолма-қол ақшаны алған күнге дейін алдын ала ҚАБ банктің кассасынан қолма-қол ақша алуға күтілетін сомаға чекті белгіленген тәртіппен ресімделген және алынған соманың___%-ы есебімен Банктің банктік қызметтерін төлеуге арналған төлем шотын қоса бере отырып, жекелей әрбір шығыстар ерекшелігі бойынша төлем шотын ұсынуға;
2.1.2. Шотқа есептеу үшін қолма-қол ақшаны тапсырған күні тапсырылатын соманың__%-ы есебімен Банктің банктік қызметін төлеуді жүргізуге міндеттенеді.
2.2. Банк:
2.2.1. Чек бойынша операцияларды есепке алу үшін N________iшкі банктік шот ашуға;
2.2.2. АҚБ-ға бір данасы үшін ____ теңгеден бойынша (ҚҚС-ты қоса алғанда) ақша чек кітапшасын сатуға;
2.2.3. Мемлекеттік мекемелердің қолма-қол ақша алуына арналған чектер және белгіленген тәртіппен ресімделген чек тізілімдерінің атқарылуын қабылдауға;
Мемлекеттік мекемелердің төлемге ұсынатын қолма-қол ақша алуға арналған чектер тізілімдері екі данада жасалады және оларға АҚБ уәкілетті өкілдері қол қояды;
2.2.4. Ұсынылған чектердің төлемін жергілікті уақыт бойынша сағат 9.00-ден 13.00-ге дейін қамтамасыз етуге;
2.2.5. АҚБ төленген чектердің тізілімдерін жергілікті уақыт бойынша сағат 14.30-ға дейін қамтамасыз етуге;
2.2.6. Меммекеменің өкілінен қолма-қол ақшаны жергілікті уақыт бойынша 9.00-ден 13.00-ге дейін шотқа есептеу үшін қабылдауға және қолма-қол ақшаның қабылданған барлық сомасын сол күні тиісті шоттарға есептеу үшін Бірыңғай қазынашылық шотына аударуға міндеттенеді.
2.3. АҚБ:
2.3.1. Банкке банктің кассасынан қолма-қол ақша алуға екі данада АҚБ-ның қол қою үлгілері және мөртаңбасы бар құжаттарын ұсынуға;
2.3.2. Банкке мөр жоғалған және қол қою үлгілері бар құжаттары өзгерген жағдайда тез арада хабарлауға;
2.3.3. Меммекемені Банктің ақша чек кітапшасымен қамтамасыз етуге;
2.3.4. Банкке тізілімдер мен чектерді жергілікті уақыт бойынша сағат 16.00-ге дейін ұсынуға;
2.3.5. Банк жергілікті уақыт бойынша сағат 14.30-ға дейін ұсынған төленген чектер тізімдерінің негізінде операция күні ішінде берілген соманы қалпына келтіруді және Банктің банктік қызметтерін төлеуге ақша аударуды жүргізуді қамтамасыз етуге міндеттенеді.
3. Тараптар құқықтары
3.1. Банктің:
3.1.1. АҚБ Шарттың 2.3.4-тармақтарының талаптарын бұзғаны туралы куәландыратын фактілер болған кезде кассалық операциялар жасаудан бас тартуға, сондай-ақ дұрыс ресімделмеген чектерді төлеуден бас тартуға құқығы бар.
3.2. АҚБ:
3.2.1. Атауы өзгерген (қосылуы немесе қайта ұйымдастырылуы), тозған немесе мөрі жоғалған жағдайда, ол ұсынған өтініш негізінде мөрді әзірлегенге дейін қол қою үлгісі бар көрсетілген құжатта мөрінің жоқтығы және қолының қойылғаны туралы белгісі бар төлем шоты бойынша қызмет көрсетуге;
3.2.2. Төленбеген чектер бойынша және Бірыңғай қазынашылық шотына есептеу үшін уақтылы аударылмаған ақша бойынша кідірістің әрбір күні үшін айыппұл санкцияларын ұсынуға құқылы.
4. Тараптардың жауапкершілігi
4.1. АҚБ Шарттың 2.3.5-тармағына сәйкес төлем шоттарындағы деректемелердің дұрыстығы және төлем шотының уақтылы жіберілуі үшін жауапты болады. АҚБ-ның кінәсінен Банктің корреспонденттік шотына ақша түспеген жағдайда жұмыс күнінің аяғында соңғысы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ставкасы бойынша мөлшерде кідіртілген әрбір күн үшін айыппұл есептей отырып, Банктің жеке шотына N_____банкішілік шоты бойынша қалпына келтірілмеген сома қалдығын апарады.
4.2. АҚБ чектер бойынша қолма-қол ақшаны беру және меммекеме өкілінен қолма-қол ақшаны қабылдау бойынша төлем жүйесіндегі (Әртүрлі төлемдер жүйесі - ӘТЖ немесе Ірі төлемдер жүйесі - ІТЖ) төлемдердің кідіріс жағдайын қоспағанда, Банкке банктік қызметтерді уақтылы төлемегені үшін Шарттың 2.3.5-тармағына сай мерзімге сәйкес мерзімі өткен әрбір күн үшін төленбеген соманың__%-ы есебімен айырысуынан өсімақы төлейді.
4.3. Шарттың 2.2.4-тармағына сәйкес чектер төлемінің талаптарын орындамаған және Бірыңғай қазынашылық шотқа уақтылы ақша аударылмаған жағдайда Шарттың 2.2.6-тармағына сәйкес Банк тиісті бюджет кірісіне төленбеген чектер және Бірыңғай қазынашылық шотына тиісті шоттарға есептеу үшін уақтылы аударылмаған ақша сомасынан мерзімі өткен әрбір күн үшін__%-ы есебімен айыппұл төлейді. Төленбеген чектер және Бірыңғай қазынашылық шотқа тиісті шоттарды есептеу үшін уақытылы ақша аудармау жөніндегі әрбір факт өндіріс нысанында (екі данада) актімен ресімделеді және оған Банк пен АҚБ қол қояды. Актіге қол қоюдан бас тартқан жағдайда Банк АҚБ жазбаша бас тарту себебінің түсіндірмесін ұсынады. Айыппұл төлемі ай сайын 30 күннен кешіктірмей акт негізінде жүргізіледі.
5. Шарттың әрекет ету мерзімі және оны өзгерту және бұзу тәртібi
5.1. Шарт қазақ және орыс тілдерінде заң күші бірдей үш данада, әрбір Тарап үшін бір дана бойынша жасалды.
Шарт оны АҚК______________________тіркеген күннен бастап күшіне енеді және
20___жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді. Бюджеттік шығыстар сыныптамасының _______________________ коды
бойынша міндеттеме сомасы _______________теңгені құрайды.
5.2. Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар оны жазбаша ресімдеген және әрбір Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол
қойған кезде жарамды, одан әрі Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.
Шарт бойынша жұмыстардың (қызметтердің) құнына байланысты өзгерістер оны_________________________________________________
Аумақтық қазынашылық бөлімшелерінде тіркелген кезде жарамды.
5.3. Тараптардың әрқайсысы екінші Тарапты бұл туралы жазбаша нысанда оның мәлімдеген бұзылатын күнге дейін кемінде он күн ішінде хабарлап, Шартты бұзуға құқылы.
6. Дауларды шешу
6.1. Шарт бойынша Тараптар арасында туындайтын барлық даулар келіссөздер арқылы шешіледі. Тараптар уағдаластыққа келмеген келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.
6.2. Тараптар Шарт бойынша барлық ықтимал наразылықтарды Тараптар оларды алған сәттен бастап он күн ішінде қарауы тиіс деп белгілейді.
7. Форс-мажор
7.1. Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамаушылық болжанбаған мынадай жағдайлардың, атап айтқанда: Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға тікелей ықпал еткен қауіпті табиғи жағдайлар, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, эпидемия, әскери әрекет, уақытша электр энергияның және телекоммуникациялық байланыстың болмауы және т.с.с. себебі болып табылса, жауапкершіліктен босатылады.
7.2. Тараптар деректемелері (заңды мекен-жайы, шот нөмірі және т.б.) өзгерген жағдайда бір-бірін тез арада хабардар етеді.
8. Тараптардың заңды мекен-жайы мен деректемелерi
Тараптардың қолы:
Мемлекеттік мекеме АҚБ:
_________________ __________________
_________________ __________________
М.O. M.O.
Банк:
__________________
__________________
M.O.
Республикалық және жергіліктi
бюджеттердің атқарылу ережесіне
42-қосымша
_______________________________________________
(АҚБ-ның атауы)
_____________________________________________
(мемлекеттік мекеменің атауы)
N__Қолма-қол ақша алуға арналған өтінім
20__ж. "___"__________________
(жазып алынған күні)
N____чекке
20__ж."___"__________________
| Р/с N | Қаржыланды- ру көзі | Бюджеттік шығыстар сыныптамасы- ның коды | Сомасы | Қолма-қол ақша алуды тағайындау |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Жиы- ны: | | | | |
Жиын сомасын таратып жазу _______________________________________
_________________________________________________________________
Мемлекеттік мекеменің басшысы ______________ _____________
(аты-жөні) (қолы)
Мемлекеттік мекеменің бас
бухгалтері ______________ _____________
(аты-жөні) (қолы)
Республикалық және жергілікті
бюджеттердің атқарылу ережесіне
43-қосымша
5-55-нысан
Есеп жүргізілді: Күні - Уақыт
№ 1-бет
Мемлекеттік мекемелер қолма-қол ақша алуға арналған чектердің тізілімі
Күні: 20__ж."___"_________________
Аймақ:
Банк:
Бюджеттің түрі:
Аумақтық
қазынашылық бөлімшесі:
| Р/с N | Мемлекет- тік меке- менің атауы | Мемлекет- тік меке- менің коды | Чек нөмірі | Төлем шотына нөмір | Сомасы (теңге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Жиыны: |
тізілім бойынша_______________________теңге сомасында қолма-қол
(санмен және жазумен)
ақша төлеуге__________құжат ұсынылды
Аумақтық қазынашылық органының
басшысы _______________________
Аумақтық қазынашылық органының
жауапты атқарушысы _______________________
Төлемге арналған чектер тізілімі
қабылданды _______________________
(банктің жауапты атқарушысы)
Республикалық және жергіліктi
бюджеттердің атқарылу ережесіне
44-қосымша
_____________________________________
(Банк атауы)
_____________________________________
(АҚБ-ның атауы)
Бюджет түрі ___________________________________________________
((республикалық, жергілікті (керегінің асты сызылсын)
Төленген чектердің тізілімі
Күні 20__ж."_____"_______________
| Р/с N | Мемлекет- тік меке- менің атауы | Мемлекет- тік меке- менің коды | Чек нөмірі | Сомасы (теңге) | Күні, АҚБ тізілімінің N |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Жиыны: |
Осы тізілім бойынша _______________________ сомасына
(санмен және жазумен)
___ чектер төленді
Банк басшысы _______________________
М.О
Банктің
жауапты атқарушысы _______________________
Төленген чектер тізілімі қабылданды N төлем шотына аударылды
_______________________
(ТПК жауапты атқарушысы)
Күні 20__ж."_____"_____________ Күні 20__ж."_____"_____________
Республикалық және жергілікті
бюджеттердің атқарылу ережесіне
45-қосымша
Бірлескен қаржыландыру қаражатын алуға арналған өтінім
1. Шот нөмірі ___________
Астана қ. Қазынашылық
департаменті
2. Өтінім нөмірі
3._______________________________________________төлеуді өтінеміз
(валюта атауы) төлеуге жататын сома санмен және таратып жазу)
тең қаржыландыру қаражатын алу туралы өтініш білдіреміз және осымен өзіміздің келісімімізді мынамен растаймыз:
А. Осы өтінімде қамтылған тауарлар мен қызметтер қарыз алу (байланыстырылған грант) туралы келісімнің талаптарына сәйкес сатып алынды немесе сатып алынады
Б. Шығыстар осы уақытта тек келісім-шарттарда немесе басқа құжаттарда айтылған тауарларға немесе қызметтерге байланысты жүргізілді немесе жүргізіледі
_______________________________________________
Шығыстарды жазу Төлем нұсқаулығы
4. Мердігердің/өнім берушінің 8. Төлем алушының атауы
атауы және мекен-жайы және мекен-жайы
5. Жеткізу деректемелері
а) жеткізуге арналған шарттың (келісім- 9. Қаражат алушы банктің
шарттың) немесе тапсырыстың нөмірі және атауы мен деректемелері
күні (немесе келісім-шартқа арналған және шот нөмірі
басқа сілтеме)
б) шартты (келісім-шартты) мақұлдау
(бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық 10. Төлем алушы
уәкілетті органның бекітілуіне жататын корреспондет банктің
шарттарға (келісім-шарттарға) қатысты атауы мен деректемелері
толтырылады) күні
в) тауарлардың, жұмыстардың, қызметтер-
дің қысқаша жазылуы 11. Шот-фактура туралы
ақпарат арнайы төлем
нұсқаулықтары
г) валюта және шарттың (келісім-шарт)
жалпы құны
д) өтінімге енгізілген (ұстаулар
мен өзге шегерістермен) фактура шотының 12. ____________________
жалпы сомасы (Қазынашылық комитеті
уәкілетті өкілінің
лауазымы, аты-жөні және
қолы)
6. Алуға қабылданған құралдардың
айырықшалығы
7. ____________________
(бюджет бағдарламасы әкімшісінің 13. ____________________
уәкілетті өкілінің лауазымы, (қол қойылған күні)
аты-жөні және қолы)
Республикалық және жергілікті
бюджеттердің атқарылу ережесіне
46-қосымша
Рұқсат беру
_____жылғы "___"_________________
____________________________________________________________________
(мемлекеттік мекеменің атауы және жеті таңбалы коды)
_________________________________________бюджет есебінен ұсталатын
(бюджет түрі)
______________________________________өтініш жасау негізінде мынадай:
(бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
шығыстардың түрі бойынша корпоративтік төлем карточкасын қолдана
отырып, есеп айырысу жүргізу үшін ұлттық валютада карт-шот ашуға
рұқсат етіледі
200__ж. "_____"______________
Рұқсатнама __ж. "_____"______________ дейін жарамды
Бюджеттің атқарылуы жөніндегі
уәкілетті органның
басшысы ______________ _____________
(аты-жөні) (қолы)
М.О
Банк белгісі
__ж. "_____"____________ N ____________шот
Республикалық және жергілікті
бюджеттердің атқарылу ережесіне
47-қосымша
_______________________________________
(мемлекеттік мекеменің атауы және коды)
Корпоративтік карточкаларды тіркеу журналы
___________ ж.басталды
___________ ж.аяқталды
