12) несоблюдения требований, установленных условиями договора между отправителем и банком отправителя;
13) предусмотренных Правилами осуществления валютных операций, Правилами экспортно-импортного валютного контроля;
14) когда требование о взыскании денег с банковского счета предъявлено к банковскому счету, предназначенному для зачисления пособий, социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда, в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса, а также открытому по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенном в соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан «О Государственной образовательной накопительной системе» (далее – Закон о государственной образовательной накопительной системе), денег, находящихся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования жилищных выплат, денег, находящихся на банковских счетах, предназначенных для учета денег клиентов управляющего инвестиционным портфелем, по неисполненным обязательствам данного управляющего инвестиционным портфелем, денег, находящихся на банковских счетах, предназначенных для учета денег клиентов лица, осуществляющего функции номинального держателя, по неисполненным обязательствам данного лица, осуществляющего функции номинального держателя, денег, находящихся на банковских счетах для осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, денег, находящихся на текущем счете частного судебного исполнителя, предназначенном для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей, к банковскому счету единого оператора в сфере государственных закупок, предназначенному для внесения потенциальными поставщиками или поставщиками денег в качестве обеспечительных мер в рамках участия в государственных закупках в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»;
15) в случае, когда требование предъявлено к банковскому счету, предназначенному для зачисления компенсации инвестиционных затрат, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства и о концессиях, за исключением изъятия денег по требованиям, относящимся к первой, второй и третьей очередям в соответствии с очередностью, предусмотренной пунктом 2 статьи 742 Гражданского кодекса, а также по требованиям, предъявляемым в рамках исполнения обязательств частного партнера перед кредитором, обеспеченных правом требования по договору государственно-частного партнерства, договору финансирования под уступку денежного требования и (или) договору концессии;
16) в случаях, когда платежное требование о взыскании просроченной задолженности по договору займа предъявлено к текущему счету, предназначенному для зачисления алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей);
17) в случае, когда требование предъявлено к банковскому счету, на котором находятся накопления на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, за исключением изъятия денег на основании судебных решений по делам о неисполнении обязательств по договорам, заключаемым в целях проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума;
18) несоответствия платежного документа, предъявленного банком-участником Международного финансового центра «Астана», пункту 9-1 Правил установления корреспондентских отношений между банками, банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также установления банками корреспондентских отношений с банками-участниками Международного финансового центра «Астана», утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 210.
81. Банк бенефициара отказывает в исполнении платежного документа в случаях:
1) несоблюдения отправителем требований к порядку составления и предъявления платежного документа, установленных статьями 31, 32, 35, 36, 37, 45 и 46 Закона о платежах и платежных системах, Правилами, а также условиями договора между отправителем и банком;
2) выявления несанкционированного платежа, а также выявления и подтверждения обоснованных фактов неправомерности получения переводимых в пользу бенефициара денег;
3) несоответствия ИИК, ИИН (БИН) реквизитам бенефициара, отсутствия ИИК в банке бенефициара;
4) зачисления денег на текущий счет, открытый по требованию клиента-физического лица для зачисления пособий, социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса, а также открытому по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенном в соответствии со статьей 7 Закона о государственной образовательной накопительной системе, денег, находящихся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования жилищных выплат, денег, находящихся на текущем счете частного судебного исполнителя, предназначенном для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей, денег, находящихся на банковских счетах, предназначенных для учета денег клиентов управляющего инвестиционным портфелем, по неисполненным обязательствам данного управляющего инвестиционным портфелем, денег, находящихся на банковских счетах, предназначенных для учета денег клиентов лица, осуществляющего функции номинального держателя, по неисполненным обязательствам данного лица, осуществляющего функции номинального держателя, денег, находящихся на банковских счетах для осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, на банковский счет единого оператора в сфере государственных закупок, предназначенный для внесения потенциальными поставщиками или поставщиками денег в качестве обеспечительных мер в рамках участия в государственных закупках в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», в случае, если зачисляемая сумма денег не связана с указанными условиями;
5) зачисления денег на текущий счет, открытый по требованию клиента-физического лица для зачисления алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей), в случае, если зачисляемая сумма денег не связана с алиментами (деньгами, предназначенными на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей), и (или) кодовое обозначение назначения платежа не соответствует кодовому обозначению назначения платежа, выделенному для зачисления алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей);
6) зачисления денег на текущий счет, предназначенный для зачисления компенсаций инвестиционных затрат, в случае, если зачисляемая сумма денег не связана с выплатой компенсаций инвестиционных затрат, выплачиваемых в рамках договора финансирования под уступку денежного требования, договора концессии и (или) договора государственно-частного партнерства, заключенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства и о концессиях;
7) предусмотренных Правилами осуществления валютных операций, Правилами экспортно-импортного валютного контроля;
8) отсутствия уникального номера, идентифицирующего международный платеж и (или) перевод денег без открытия банковского счета.
Банк бенефициара исполняет платежный документ в случае несоответствия наименования бенефициара наименованию, указанному в платежном документе, когда его другие реквизиты (ИИК, ИИН (БИН), указанные в платежном документе, идентифицируют бенефициара.
Не допускается изменение банком реквизитов платежного документа, за исключением:
1) случая изменения организационно-правовой формы отправителя денег и (или) бенефициара, реорганизации и переименования государственного органа и (или) его структурного подразделения, при сохранении реквизитов ИИК и БИН;
2) изменения кодов бюджетной классификации органом государственных доходов.
Не допускается изменение банком бенефициара реквизитов платежного документа, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 4) пункта 95 Правил.»;
пункт 97 изложить в следующей редакции:
«97. Банк бенефициара отказывает в исполнении платежного поручения при поступлении денег, в том числе иностранной валюты, от нерезидентов, иностранных государств, государственных органов, государственных организаций, религиозных объединений и благотворительных организаций в пользу политических партий и профессиональных союзов по операциям, не связанным с исполнением договора (контракта по поставке товаров (работ, услуг), за исключением финансирования профессиональных союзов из источников, разрешенных статьей 30 Закона Республики Казахстан «О профессиональных союзах».»;
пункт 174 изложить в следующей редакции:
«174. Расходные операции по банковскому счету отправителя денег возобновляются после отмены уполномоченными государственными органами или должностными лицами решений о приостановлении расходных операций по банковскому счету, а также в соответствии с частью девятой статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан и частями второй и третьей пункта 12 статьи 27 Закона о платежах и платежных системах.»;
приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 1 к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнение по вопросам платежей и платежных систем (далее – Перечень);
приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 2 к Перечню;
приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню.
5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 210 «Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14335) следующие изменения и дополнение:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также установления банками корреспондентских отношений с банками-участниками Международного финансового центра «Астана»;
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 50) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 17) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые Правила установления корреспондентских отношений между банками, банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также установления банками корреспондентских отношений с банками-участниками Международного финансового центра «Астана».»;
в Правилах установления корреспондентских отношений между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Правила установления корреспондентских отношений между банками, банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также установления банками корреспондентских отношений с банками-участниками Международного финансового центра «Астана»;
пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила установления корреспондентских отношений между банками, банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также установления банками корреспондентских отношений с банками-участниками Международного финансового центра «Астана» (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 50) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 17) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» (далее – Закон о платежах и платежных системах) и определяют порядок установления корреспондентских отношений между банками, банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (далее – банки) и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – небанковские организации), а также между банками и банками-участниками Международного финансового центра «Астана» (далее – МФЦА), за исключением Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) и банков-нерезидентов Республики Казахстан.
Порядок установления корреспондентских отношений между банками, между банками и небанковскими организациями, а также между банками и банками-участниками МФЦА включает открытие, ведение и закрытие корреспондентских счетов банков, небанковских организаций и банков-участников МФЦА в национальной валюте, расчет лимита платежей и (или) переводов денег по корреспондентским счетам банков и небанковских организаций в национальной валюте.
2. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОДФТ), Законом о платежах и платежных системах, а также следующие понятия:
1) корреспондент – банк и (или) небанковская организация, открывшие у себя корреспондентский счет для другого банка и (или) небанковской организации (лоро-счет);
2) респондент – банк и (или) небанковская организация, а также банк-участник МФЦА, открывшие корреспондентский счет в другом банке и (или) небанковской организации (ностро-счет).
3. Открытие и ведение корреспондентских счетов банков, банков-участников МФЦА и небанковских организаций осуществляются банками и небанковскими организациями, имеющими лицензию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) на открытие и ведение корреспондентских счетов банков и небанковских организаций, за исключением случаев осуществления банковских операций без лицензии уполномоченного органа в соответствии с Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках и банковской деятельности).»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для открытия корреспондентского счета респондент представляет корреспонденту документы, предусмотренные пунктом 15 Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14422, а также следующие документы:
1) для банков – нотариально засвидетельствованную копию лицензии на проведение банковских операций;
2) для небанковских организаций, за исключением кредитных товариществ, – нотариально засвидетельствованную копию лицензии на проведение переводных операций, за исключением случаев осуществления банковских операций без лицензии уполномоченного органа в соответствии с Законом о банках и банковской деятельности;
3) для банков-участников МФЦА – нотариально засвидетельствованную копию лицензии Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг на предоставление услуг по приему депозитов и (или) открытие и ведение банковских счетов на территории МФЦА.
Для открытия корреспондентского счета юридическому лицу-нерезиденту Республики Казахстан, документы, указанные в подпунктах 1) и 2) части первой настоящего пункта, принимаются без их нотариального заверения в случае, если их подлинность удостоверена с оригинала или нотариально заверенной копии данных документов уполномоченным лицом банка или аффилированного лица банка, являющегося резидентом государства, резидентом которого является юридическое лицо - нерезидент Республики Казахстан.»;
дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. По корреспондентскому счету банка-участника МФЦА осуществляются следующие виды операций:
1) прием и перевод денег по собственным операциям банка-участника МФЦА;
2) исполнение указаний клиентов банка-участника МФЦА по уплате налогов и обязательных платежей в бюджет, а также исполнение банком МФЦА инкассовых распоряжений (налоговых органов и судебных исполнителей), предъявленных к банковскому счету клиента;
3) оплата брокерских комиссий, листинговых и иных биржевых сборов по сделкам с ценными бумагами на бирже МФЦА и АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – КФБ);
4) расчеты по сделкам и выплаты по ценным бумагам на бирже МФЦА и КФБ;
5) расчеты по сделкам и выплаты по финансовым инструментам в национальной валюте, в том числе по ценным бумагам, находящимся в номинальном держании банков-участников МФЦА и переданным на кастодиальное обслуживание в банки второго уровня Республики Казахстан;
6) оплата консультационных услуг, оказанных банком-участником МФЦА.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Закрытие корреспондентского счета осуществляется:
1) по письменному заявлению респондента в любое время, если иное не предусмотрено Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), Законом о платежах и платежных системах и (или) договором корреспондентского счета;
2) при прекращении действия договора корреспондентского счета;
3) при прекращении действия лицензии корреспондента на открытие и ведение корреспондентских счетов;
4) при прекращении действия лицензии респондента на проведение банковских операций в случае, если он является банком;
5) при прекращении действия лицензии банка-участника МФЦА, выданной Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг, на предоставление услуг по приему депозитов и (или) открытие и ведение банковских счетов на территории МФЦА;
6) при прекращении действия лицензии респондента на проведение переводных операций в случае, если он является небанковской организацией.»;
приложение изложить в редакции согласно приложению 4 к Перечню.
6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 221 «Об утверждении Правил ведения реестра платежных систем» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14297) следующие изменения:
в Правилах ведения реестра платежных систем, утвержденных указанным постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила ведения реестра платежных систем (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 52-7) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 22) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» (далее – Закон о платежах и платежных системах) и определяют порядок ведения реестра платежных систем.
Порядок ведения реестра платежных систем включает представление в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) информации, документов и сведений для включения в реестр и ведение Национальным Банком реестра.»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Национальный Банк рассматривает письменное обращение и принимает по нему решение в срок не более пятнадцати рабочих дней со дня его поступления в Национальный Банк.»;
приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 5 к Перечню;
приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 6 к Перечню;
приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 7 к Перечню.
Приложение 1
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения и
дополнение по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение 16
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
Форма
Распоряжение № _____ от
«_____» ___________________г.
(дата выписки)
об отзыве платежного документа
Предъявлено в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование)
В соответствии со статьями 45 и 50 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах»
просим вернуть без исполнения
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование платежного документа)
№ ________ от «___» ________________ г.
(дата выписки)
на сумму
_________________________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
ИИК отправителя ______________________________________________________________________________ ИИН (БИН)
отправителя денег ________________________________________________________________________________________
КОд ____________________________________________________________________________________________________
КБе _____________________________________________________________________________________________________
Назначение платежа
_________________________________________________________________________________________________________
(указанное в платежном документе)
Иные сведения
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица)
_______________________________ ___________________________________ ______________________________________
подпись ______________
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) главного бухгалтера (уполномоченного лица)
_______________________________ ___________________________________ ______________________________________
подпись ___________________
Приложение 2
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения и
дополнение по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение 17
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
Форма
Распоряжение № _____
от «_____» ___________________ г.
(дата выписки)
о приостановлении исполнения платежного документа
Предъявлено в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование)
В соответствии со статьями 45 и 50 Закона Республики Казахстан «О платежах и
платежных системах» просим приостановить
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование платежного документа)
№ _______ от «____» ________________ г. на сумму
_________________________________________________________________________________________________________
(дата выписки) (цифрами и прописью)
ИИК отправителя _________________________________________________________________________________________
ИИК бенефициара ________________________________________________________________________________________
КОд ____________________________________________________________________________________________________
КБе _____________________________________________________________________________________________________
Назначение платежа
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(указанное в платежном документе)
Иные сведения
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица)
_________ _______________
подпись ______________
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) главного бухгалтера (уполномоченного лица)
подпись ___________________
Приложение 3
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения и
дополнение по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение 18
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
Форма
Постоянное распоряжение отправителя денег № _____
от «_____» ___________________ г.
(дата выписки)
Предъявлено в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование)
В соответствии со статьей 51 Закона Республики Казахстан «О платежах и
платежных системах» просим осуществлять платежи и (или) переводы денег по следующим реквизитам:
Бенефициар 1:
Наименование бенефициара
_________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии)
ИИК бенефициара ________________________________________________________________________________________
ИИН (БИН) бенефициара __________________________________________________________________________________
Наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара
_________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование)
БИК банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара
_________________________________________________________________________________________________________
БИН банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара
_________________________________________________________________________________________________________
Сумма ___________________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью либо условия ее определяющие)
_________________________________________________________________________________________________________
Условия перевода денег
_________________________________________________________________________________________________________
(дата, периодичность, иные условия)
_________________________________________________________________________________________________________
Наименование подтверждающих документов
_________________________________________________________________________________________________________
(при необходимости)
_________________________________________________________________________________________________________
Назначение платежа
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Бенефициар 2:
Наименование бенефициара
_________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии)
ИИК бенефициара ________________________________________________________________________________________
ИИН (БИН) бенефициара __________________________________________________________________________________
Наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара
_________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование)
БИК банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара
_________________________________________________________________________________________________________
БИН банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара
_________________________________________________________________________________________________________
Сумма
_________________________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью либо условия ее определяющие)
_________________________________________________________________________________________________________
Условия перевода денег
_________________________________________________________________________________________________________
(дата, периодичность, иные условия)
_________________________________________________________________________________________________________
Наименование подтверждающих
документов_______________________________________________________________________________________________
(при необходимости)
_________________________________________________________________________________________________________
Назначение платежа
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица)
___________________________________ подпись __________________
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) главного бухгалтера (уполномоченного лица)
___________________________________ подпись ___________________
Приложение 4
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения и
дополнение по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение
к Правилам установления
корреспондентских отношений
между банками, банками,
филиалами банков-нерезидентов
Республики Казахстан
и организациями, осуществляющими
отдельные виды банковских операций,
а также установления банками
корреспондентских отношений
с банками-участниками Международного
финансового центра «Астана»
Форма
Национальный Банк
Республики Казахстан
Сведения об открытии корреспондентского счета
Наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и (или) банка-участника Международного финансового центра «Астана» (респондента)
_________________________________________________________________________________________________________
Наименование корреспондента
_________________________________________________________________________________________________________
Порядок проведения платежей и (или) переводов денег:
1. Проведение платежей и (или) переводов денег осуществляется путем зачисления денег на:
Ностро-счет
Лоро-счет
2. Корреспондентский счет открыт для проведения:
клиентских платежей
банковских платежей
расчетов по платежным карточкам
операций банка с наличными деньгами (зачисление, снятие)
других платежей и (или) переводов денег
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
3. Остаток на конец операционного дня:
равен нулю
неснижаемый уровень остатка предусмотрен договором корреспондентского счета
изменяющийся уровень остатка, независящий от условий договора корреспондентского счета
Дата открытия корреспондентского счета «___» ______________ 20 __ года
Руководитель ___________________________________ _________________
(должность, фамилия, имя, отчество (подпись)
(при его наличии))
Главный бухгалтер ________________________________ _______________
(должность, фамилия, имя, отчество (подпись)
(при его наличии))
Приложение 5
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения и
дополнение по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение 1
к Правилам ведения реестра
платежных систем
Форма
Национальный Банк
Республики Казахстан
Информация
о создании на территории Республики Казахстан собственной платежной системы или начале функционирования на территории Республики Казахстан иностранной платежной системы
____________________________________________________________________
(наименование, бизнес-идентификационный номер
(при наличии) оператора платежной системы)
настоящим сообщает о создании на территории Республики Казахстан
собственной платежной системы/начале функционирования на территории
Республики Казахстан иностранной платежной системы
(ненужное вычеркнуть)
_________________________________________________________________________________________________________
(название платежной системы)
с
_________________________________________________________________________________________________________
(дата начала функционирования платежной системы на территории Республики
Казахстан - дата заключения договора на участие в платежной системе с банками,
филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан или организациями,
осуществляющими отдельные виды банковских операций)
1. Место нахождения оператора платежной системы:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
