| Примечание: *округлено до двух знаков после запятой; ГД - доходность валютных активов Нацфонда за отдельно взятый год; CД - ставка усредненного инвестиционного дохода, рассчитанная как среднегодовая (средняя геометрическая) доходность валютных активов Нацфонда за последние восемнадцать лет, предшествующих отчетному году. |
| Месяц | Рыночная стоимость валютных активов Национального фонда на конец месяца | Пояснение |
| январь 2022 (НФчист1) | 53 908 295 773 | НФчист - рыночная стоимость валютных активов на конец каждого месяца года, предшествующего отчетному, за минусом начисленных обязательств, включающих сумму целевых требований, согласно данным глобального кастодиана |
| февраль 2022 (НФчист2) | 53 996 323 884 |
| март 2022 (НФчист3) | 52 985 653 024 |
| апрель 2022 (НФчист4) | 52 621 820 584 |
| май 2022 (НФчист5) | 53 940 082 658 |
| июнь 2022 (НФчист6) | 51 863 837 063 |
| июль 2022 (НФчист7) | 53 285 148 741 |
| август 2022 (НФчист8) | 53 806 772 184 |
| сентябрь 2022 (НФчист9) | 51 587 462 654 |
| октябрь 2022 (НФчист10) | 52 456 089 893 |
| ноябрь 2022 (НФчист11) | 55 826 825 602 |
| декабрь 2022 (НФчист12) | 55 739 474 926 |
| Среднемесячная рыночная стоимость валютных активов Нацфонда (НФсрмес) | 53 501 482 249 | НФсрмес = (НФчист1+…+НФчист12)/12 |
| Инвестиционный доход за 18 лет в годовом выражении | 1 391 038 538 | УИД= СД*НФсрмес |
| Сумма целевых требований к начислению в 2024 году* ( ) | 695 519 269 | = 50%*УИД |
| Итоговая сумма целевых требований по состоянию на конец 2024 года (ЦТитого) | 695 519 269 | ЦТитого= + (ЦТпред - СВ)*(1+СД) |
Примечание:
НФчист - рыночная стоимость валютных активов на конец каждого месяца года, предшествующего отчетному, за минусом начисленных обязательств, включающих сумму целевых требований, согласно данным глобального кастодиана;
НФсрмес - среднемесячная (средняя арифметическая) рыночная стоимость чистых валютных активов Нацфонда за год, предшествующий отчетному;
УИД - ежегодный расчет усредненного инвестиционного дохода Нацфонда производится путем умножения среднегодовой (средней геометрической) доходности валютных активов Нацфонда за последние восемнадцать лет на среднемесячную (среднюю арифметическую) рыночную стоимость чистых валютных активов Нацфонда;
CД - ставка усредненного инвестиционного дохода, рассчитанная как среднегодовая (среднюю геометрическую) доходность валютных активов Нацфонда за последние восемнадцать лет, предшествующих отчетному году;
- сумма целевых требований отчетного года;
ЦТитого - итоговая сумма целевых требований на конец отчетного года;
ЦТпред - сумма целевых требований по состоянию на конец года, предшествующего отчетному;
СВ - общая сумма выплат в течение отчетного года, определяемая согласно данным ЕНПФ.
Приложение 2
к Правилам формирования и учета
целевых требований, целевых
накоплений и выплат целевых
накоплений, а также начисления
целевых требований
Сведения о количестве участников целевых требований по состоянию на конец отчетного 20___ года
| № п/п | Категория участников целевых требований | Количество |
| 1. | Всего на начало отчетного года | |
| 2. | Родившиеся в отчетном году | |
| 3. | Принявшие гражданство Республики Казахстан в отчетном году | |
| 4. | Умершие либо объявленные умершими вступившим в законную силу решением суда в течение года, предшествующего отчетному** | |
| 5. | Утратившие гражданство Республики Казахстан либо вышедшие из гражданства Республики Казахстан в отчетном году | |
| 6. | Достигшие восемнадцати лет в отчетном году | |
| 7. | Ранее не учтенные, имевшие право быть участником целевых требований | |
| 8. | Ранее учтенные, не имевшие право быть участниками целевых требований | |
| 9. | Всего на конец отчетного года* | |
| 10. | Достигающие восемнадцати лет в течение календарного года, следующего за отчетным* | |
* за 2023 отчетный год информация отражается только в графах 9 и 10
** за 2024 отчетный год информация в графе 4 = 0
| Состав сведений (наименование файла) | Хеш-сумма MD5 | Размер (байт) | Количество записей в файле |
| Список индивидуальных идентификационных номеров участников целевых требований | | | |
Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд»
________________/______________/_______________
Место печати должность подпись расшифровка
Дата подписания _____________
Акционерное общество «Национальные информационные технологии»
________________/______________/_______________
Место печати должность подпись расшифровка
Дата подписания _____________
__________________________________
Приложение 3
к Правилам формирования и учета
целевых требований, целевых
накоплений и выплат целевых
накоплений, а также начисления
целевых требований
| Заявка №__ на перечисление целевых требований | дата________ |
| |
В соответствии с Правилами формирования и учета целевых требований, целевых накоплений и выплат целевых накоплений, а также начисления целевых требований перечислить целевые требования на счет целевых активов акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» в сумме:
| Сумма целевых требований по лицам, достигшим и достигающим восемнадцати лет в текущем календарном году | _______________ |
| Сумма целевых требований по умершим либо объявленным умершими вступившим в законную силу решением суда | _______________ |
| Сумма целевых требований по ранее не учтенным лицам, имеющим право быть участниками целевых требований | _______________ |
| Всего сумма целевых требований к перечислению в виде целевых накоплений на счет целевых активов акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» | _______________ |
| Корректировка суммы целевых требований к перечислению по лицам, утратившим гражданство Республики Казахстан, вышедшим из гражданства Республики Казахстан после зачисления целевых накоплений на целевой накопительный счет | ______________ |
| Итого сумма к перечислению на счет целевых активов акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» | _______________ |
Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд»
________________/______________/_______________
Место печати должность подпись расшифровка
Дата подписания _____________
