(БҰРЫНҒЫ РЕДАКЦИЯ) ҚР ҮКІМЕТІНІҢ 2009.26.02 № 220 ҚАУЛЫСЫ

Бас бухгалтердің аты-жөні ________________________________________

__________________________________________________________________________________

Үлгі (1-жай, 2-жиынтық зейнетақы, 3-жалақы мен дивидендтерді аудару, 4-әлеум. аударымдар);

№ хабарландырумен (ЖА) келісу.

ҚР Үкіметінің 2009.09.11. № 1789 Қаулысымен 75-қосымша өзгертілді (бұр.ред.қара)

Бюджеттің атқарылуы және оған

кассалық қызмет көрсету

ережесіне  75-қосымша 

Төлеуге берілетін шоттардың тізілімі

Мемлекеттік  мекеменің басшысы                             _____________                              ________________

                                                     (аты-жөні)                                   (қолы)     

Мемлекеттік мекеменің бас бухгалтері                            _____________                           ________________

                                                     (аты-жөні)                                 (қолы)                

М.О.

* Осы ашықжолды аумақтық қазынашылық бөлімшесінің жауапты атқарушысы толтырады.

ҚР Үкіметінің 2009.09.11. № 1789 Қаулысымен 76-қосымша өзгертілді (бұр.ред.қара); ҚР Үкіметінің 2012.26.03. № 352 Қаулысымен 76-қосымша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

Бюджеттің атқарылуы және

оған кассалық қызмет көрсету

ережесіне 76-қосымша

5—15 нысан

Есеп жүргізілді ____

X-тен ___ бет

Мемлекеттік мекеменің/квазимемлекеттік сектор субъектісінің жүргізілген төлемдері бойынша күн сайынғы

үзіндi

Өңір:_____________________________________________________________________________________________________________

Бюджет түрі: ______________________________________________________________________________________________________

Қаржыландыру көзі: ________________________________________________________________________________________________

Мемлекеттік мекеменің/КСС коды ____________________________________________________________________________________

Мемлекеттік мекемені/КСС атауы: ____________________________________________________________________________________

Кезең: ____________________________________________________________________________________________________________

Өлшем бірлігі: ______________________________________________________________________________________________________

Жауапты орындаушы _________________________

 (қолы)

М.О.

ҚР Үкіметінің 2009.09.11. № 1789 Қаулысымен 77-қосымша өзгертілді (бұр.ред.қара)

Бюджеттің атқарылуы және оған

кассалық қызмет көрсету

ережесіне 77-қосымша

Жеке тұлғаның жинақ шотының шарты

_______________                              200_ж. «___»____________

қала/ауыл

Бұдан әрі «Банк» деп аталатын, Жарғы және 200_ж.»___»__________

N____сенімхат негізінде әрекет ететін________________________________

(банктік операциялардың жекелеген

_____________________________________________________________________

түрлерін жүзеге асыратын Банк филиалының немесе ұйымдардың атауы)

_________________атынан бір тараптан, және бұдан әрі «Алушы» деп аталатын, мына мекенжай бойынша:______________________________тұратын

________________________азамат(ша) екінші тараптан, бұдан әрі «Тараптар» деп аталатындар мына төмендегілер туралы осы жеке тұлғаның жинақ ақшасының шотының шартын (бұдан әрі - Шарт) жасасты:

1. Шарттың мәні

1.1. Банк Шартта көзделген талаптарда Алушының атына жинақ шотын ашады және оған қызмет көрсетуді жүргізеді.

1.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің қолданыстағы тарифіне сәйкес «талап етуге дейін» жылдық проценттік ставкасы бойынша ай сайын сыйақыны есептеу жүргізіледі.

2. Банктің құқықтары мен міндеттері

2.1. Банк:

2.1.1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының 2000 жылғы 2 маусымдағы № 266 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының банктеріндегі клиенттің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу тәртібі туралы нұсқаулықта және Банк ережесінде белгіленген өтініштер мен және құжаттар пакеті негізінде Алушыға N_______________

жинақ шотын ашуға;

2.1.2. Банкке ақша түскен күннен кейінгі банктік күннен кешіктірмей Алушының пайдасына түсетін ақшаны жинақ шотына толық көлемде есептеуге;

2.1.3. Алушының шотындағы ақшаны сақтауды, оның болуын және есепке алынуын қамтамасыз етуге;

2.1.4. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда ғана Алушының келісімінсіз үшінші тұлғаға шоттар бойынша анықтама беруге;

2.1.5. Алушының өзі қолма-қол және қолма-қол емес нысанда енгізетін ақшаны жинақ ақша шотына есептеуге (аударуға);

2.1.6. Алушының шотындағы барлық операцияларды оның жеке басын, ақша салым кітапшасын және қолының сәйкестігін куәландыратын құжаты, сондай-ақ өтініш болған кезде жүзеге асыруға. Жоғарыда көрсетілген құжаттары болмаса және қолы сәйкес келмесе, оның шотында операциялар жүргізілмейді;

2.1.7. Алушыға жеке сәйкестендіру кодын беруге;

2.1.8. Алушының жинақ ақша шотындағы ақша қалдығына әр айдың «__» күні жылдық ___% есеп айырысудан (талап етуге дейін салымдар бойынша жинақ шотына ақша есептеген кезден әрекет ететін Банк тарифінен төмен емес) сыйақы аударуға;

2.1.9. Сыйақы алмай Алушының салымдары бойынша жинақ ақша шотына жалақы, стипендия және басқа ақша төлемдерін қабылдауды, есептеуді және төлеуді жүзеге асыруға міндетті.

2.2. Банк:

2.2.1. Алушының нұсқауын орындаудан, егер мұндай нұсқау және ол бойынша ұсынылатын құжаттар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келсе бас тартуға;

2.2.2. Алушының салымдары бойынша жинақ шотынан қолма-қол ақша беру үшін негіз болып табылатын барлық қажетті құжаттарды талап етуге құқылы.

3. Алушының құқықтары мен міндеттері

3.1. Алушы:

3.1.1. Салымды, өзінің жинақ шотының жай-күйі туралы ақпарат алған кезде оның жеке басын куәландыратын құжатты, ақша салымы кітапшасын ұсынуға және арнайы бланкіде өзінің қолын сәйкестендіруге;

3.1.2. Оның жеке басын куәландыратын құжаттары жоғалған жағдайда ол туралы Банкке хабарлауға және уәкілетті орган берген Алушының жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуға;

3.1.3. Алушының тегі, аты және әкесінің аты, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаттары өзгергені туралы хабарлауға міндеттенеді.

3.2. Алушы:

3.2.1. Жинақ шотындағы ақша сомасының ағымдағы қалдығы шегіндегі қолма-қол ақша сомасын алуға;

3.2.2. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес шоттағы ақшаны өсиетке қалдыруға, сондай-ақ басқа адамға шоттағы ақшаны иелену құқығын беруге;

3.2.3. Қолма-қол және қолма-қол емес нысанда (аударумен) шоттағы ақша сомасын толтыруға құқылы.

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Банкпен оның қызметкерлеріне қызмет көрсету жөнінде Шарт жасасқан жұмыс беруші аударған ақшаны уақытылы есептемегені үшін Алушының жинақ шотына Банк Алушының пайдасына уақтылы есептемеген сомманың ___%-ы есебімен мерзімі өткен әрбір күн үшін айыппұл төлейді.

4.2. Банк Алушының жинақ шотынан ақшаны заңсыз есептен шығарған жағдайда, Банк есептен дұрыс шығарылмаған соманы өтейді, сондай-ақ Алушының пайдасына заңсыз есептен шығарылған соманың %-ы есебі мен мерзімі өткен әрбір күн үшін айыппұл төлейді.

4.3. Ақша аудару туралы не оларды жинақ шотынан беру туралы Алушының нұсқауын тиісінше орындамағаны немесе орындамағаны үшін Банк келтірген зиянды өтейді, сондай-ақ аударылмаған не берілмеген соманың ___%-ы мөлшерінде айыппұл төлейді.

5. Шарттық қолданылу мерзімі

5.1. Шарт оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және жинақ шоты жабылғанға дейін қолданылады.

5.2. Шартты бұзғаннан кейін бес күндік мерзімде Банк белгіленген тәртіппен Алушының жинақ шотын жабады. Алушының жинақ шотындағы ақша қалдығы Алушыға қолма-қол ақшамен беріледі немесе оны Банк алдын ала Алушы көрсеткен жинақ шотына немесе карт-шотқа аударады.

6. Дауларды қарау тәртібі

6.1. Шарт бойынша Тараптар арасында туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі. Тараптар олар бойынша уағдаластыққа келмеген келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

Алушының қол қою үлгісі:

Алушының қолы ______________________________________

Тараптардың заңды мекен-жайы мен деректемелері:

« Банк «                        « Алушы «

      ______________                ____________________

         (Атауы)

      ______________                ____________________

      (Мекен-жайы)

                                    паспорты/жеке куәл.

      ______________                кіммен және қашан берілді

      СТН___________                СТН_________________

      БСК___________                мекен-жайы:_________

      Коды__________                қызмет/үй тел.N_____

      Қолдары:

      « Банк «                        « Алушы «

      ______________                 ___________________

       М.О.

Бюджеттің атқарылуы және

оған кассалық қызмет көрсету

ережесіне 80-қосымша

5-15 А нысаны

Есеп жүргізілді______

__ тен__бет

Ақша алушылардың тиісті шоттарына жүргізілген төлемдер бойынша үзінді

(мемлекеттік мекеменің қызметшілеріне жалақы мен басқа да ақшалай төлемдер, стипендиялар, төлемдерді жеке тұлғалардың карт/шоттарына немесе ақша алушылардың жинақ шоттарына, және әлеуметтік аударымдар бойынша)

Өңірі: ___________________________________________________________________

Бюджет түрі: _____________________________________________________________

Қаржыландыру көзі: _______________________________________________________

Меммекеме: ______________________________________________________________

Төлем түрі: _______________________________________________________________

Кезеңі: ___________________________________________________________________

Өлшем бірлігі: _____________________________________________________________

Жауапты орындаушы                               _______________________________

                                                                    (қолы)                               

     М.О.

ҚР Үкіметінің 2011.29.12. № 1654 Қаулысымен 80-1-қосымшамен толықтырылды

Бюджеттің атқарылуы және оған

кассалық қызмет көрсету

ережесіне 80-1 қосымша

5-56-нысан

Жалақы бойынша төлемдерді қайтару жөніндегі есеп

Есеп қалыптастырылды: хх.хх.хххх

Мем. мекеменің коды

Мем. мекеменің атауы

Қайтару күні

Беті х-тан х

Жиыны

ҚР Үкіметінің 2011.29.12. № 1654 Қаулысымен 80-2-қосымшамен толықтырылды

Бюджеттің атқарылуы және оған

кассалық қызмет көрсету

ережесіне 80-2 қосымша

5-57-нысан

Зейнетақы төлемдерін қайтару жөніндегі есеп

Есеп қалыптастырылды: хх.хх.хххх.

Беті х-тан х

Мем. Мекеменің коды

Мем. Мекеменің атауы

Қайтару күні

Жауапты орындаушы ______________________________________

 (қолы)

ҚР Үкіметінің 2009.09.11. № 1789 Қаулысымен 81-қосымша өзгертілді (бұр.ред.қара)

Бюджеттің атқарылуы және оған

кассалық қызмет көрсету

ережесіне  81- қосымша

Бірлесіп қаржыландыру қаражатын алуға өтінім

1. Шот номері___________________

Астана қ. Қазынашылық Департаменті 

 2. Өтінім номері_________________

3. ___________________________________________________________________________ төлеуіңізді сұраймыз

     (валюта атауы)  (төлеуге жататын сома санмен және жазбаша )

Бірлесіп қаржыландыру қаражатын алу туралы  өтініммен  жүгінеміз және осымен өзіміздің мыналармен келісетінімізді растаймыз:

А. Осы өтінімде қамтылатын тауарлар мен қызметтер қарыз туралы келісімге  (байланысты грантқа) сәйкес сатып алынған немесе  сатып алынып жатыр

Б. Шығыстар келісім-шарттарда немесе басқа құжаттарда аталған тауарлар мен қызметтерге қатысты ғана жүргізілді немесе бүгінгі таңда жүргізілуде.

________________________________________________________________________________________________

Шығыстар сипаттамасы:

4. Мердігердің / өнім берушінің атауы және мекен -жайы.

5. Өнім беру деректемелері:

а) шарттың (келісім-шарттың) немесе беруге тапсырыстың нөмірі мен күні  (немесе келісім-шарттық құжатқа басқа сілтемелер)

б) Бюджетті атқару жөніндегі орталық  уәкілетті органның бекітуіне жататын шарттың (келісім-шарттың) мақұлданған күні

в) тауардың, жұмыстың  және қызметтің қысқаша сипаттамасы,

г) шарттың (келісім-шарттың)  валютасы және жалпы құны

д) өтінімде қамтылған шот - фактураның жалпы сомасы  (ұстап қалулардың  және басқада ұстап қалуларды есептемегенде)

6. Алуға қабылданған қаражат ерекшелігі 

7._______________________________________________________________________________________________________

     (бюджеттік бағдарлама әкімшісінің уәкілетті өкілінің лауазымы, аты -жөні және  қолы)

Төлем нұсқаулығы

8. Ақша алушының  атауы мен мекен - жайы

9. Қаражатты алушы банктің атауы мен деректемелері және шот нөмірі

10. Төлемді алушы банк - корреспонденттің  атауы мен деректемелері

11. Арнайы төлем нұсқаулықтары, шот-фактура туралы ақпарат.

12._________________________________________________________

(бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның уәкілетті тұлғасының қолы)

13.__________________________________________________________

(қол қойылған күні және жауапты орындаушы мөртабанының бедері)

Бюджеттің атқарылуы және оған

кассалық қызмет көрсету

ережесіне 82-қосымша

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бюджеттік бағдарламаның атауы

____жылы жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы бар заңды

тұлғалардың жарғылық капиталдарын  ұлғайту арқылы бюджеттік

инвестицияларды іске асыру жөнінде ақпарат

Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгіленген

тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттіктері

жүктелген лауазымды  тұлға)/мемлекеттік мекеменің басшысы   

__________                                                  _____________________________

(қолы)                                                                (қолды таратып жазу)

М.О.

ҚР Үкіметінің 2009.09.11. № 1789 Қаулысымен 83-қосымша өзгертілді (бұр.ред.қара)

Бюджеттің атқарылуы және оған

кассалық қызмет көрсету

ережесіне 83-қосымша

Кассалық қызмет көрсетуге арналған шарт

_______________                            20__ж. «__»__________

қала/ауыл

Бұдан әрі «Меммекеме» деп аталатын,___________________________

(мемлекеттік мекеменің атауы)

20__ж.»__»__________ бекітілген Ереже негізінде әрекет ететін

________________________________________ қатысуы бар __________ Басшы

(аумақтық қазынашылық бөлімшесінің атауы)

___________ бір тараптан, бұдан әрі «КАБ» деп аталатын,______________

атынан, 20__ж.»__»__________ N____ бекітілген Ереже негізінде әрекет

ететін ____________________ екінші тараптан, және бұдан әрі «Банк»

деп аталатын, _______________________________________________________

(Банктің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атауы)

_________________ атынан, Жарғының және 20__ж.»__»__________ N____

негізінде әрекет ететін Басшы_____________ екінші тараптан және бұдан

әрі «Тараптар» деп аталатындар кассалық қызмет көрсетуге төмендегілер

туралы осы үш жақты шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты:

1. Шарттың мәні

1.1. Шарт негізінде КАБ тапсырады, ал Банк Шартта көзделген жағдайларда шоттарға есептеу үшін меммекемелердің өкілдерінен чектерді төлеу бойынша және қолма-қол ақша қабылдау жөніндегі

_____________________________________________________________________

(республикалық немесе жергілікті бюджет)

қаражат есебінен қаржыландыратын меммекемемен операцияны жүзеге асырады.

1.2. Меммекеме қолма-қол ақша алу, меммекеме өкілінің атына ресімделген чектерді төлеу, шоттарға есептеу үшін меммекеме өкілінің қолма-қол ақшасын беру, Банктің банктік қызметтеріне ақы төлеу мерзімінің тәртібі осы Шартпен, сондай-ақ бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен және банктік заңнамамен реттеледі.

2. Тараптардың міндеттемелері

2.1. Мем.мекеме:

2.1.1. Қолма-қол ақшаны алған күнге дейін алдын ала ҚАБ банктің кассасынан қолма-қол ақша алуға күтілетін сомаға чекті белгіленген тәртіппен ресімделген және алынған соманың _____ %-ы есебімен Банктің банктік қызметтерін төлеуге арналған төлем шотын қоса бере отырып, жекелей әрбір шығыстар ерекшелігі бойынша төлем шотын ұсынуға;

2.1.2. Шотқа есептеу үшін қолма-қол ақшаны тапсырған күні тапсырылатын соманың _______%-ы есебімен Банктің банктік қызметін төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

2.2. Банк:

2.1.1. Чек бойынша операцияларды есепке алу үшін N_____ ішкі банктік шот ашуға;

2.2.2. Мемлекеттік мекемеге бір данасы үшін ________ теңгеден бойынша (ҚҚС-ты қоса алғанда) ақша чек кітапшасын сатуға;

2.2.3. Мемлекеттік мекемелердің қолма-қол ақша алуына арналған чектер және белгіленген тәртіппен ресімделген чек тізілімдерінің атқарылуын қабылдауға;

Мемлекеттік мекемелердің төлемге ұсынатын қолма-қол ақша алуға арналған чектер тізілімдері екі данада жасалады және оларға АҚБ уәкілетті өкілдері қол кояды;

2.2.4. Ұсынылған чектердің төлемін жергілікті уақыт бойынша сағат 9.00-ден 13.00-ге дейін қамтамасыз етуге;

2.2.5. АҚБ төленген чектердің тізілімдерін жергілікті уақыт бойынша сағат 14.30-ға дейін қамтамасыз етуге;

2.2.6. Меммекеменің өкілінен қолма-қол ақшаны жергілікті уақыт бойынша 9.00-ден 13.00-ге дейін шотқа есептеу үшін қабылдауға және қолма-қол ақшаның қабылданған барлық сомасын сол күні тиісті шоттарға есептеу үшін Бірыңғай қазынашылық шотына аударуға міндеттенеді.

2.3. АҚБ:

2.3.1. Банкке банктің кассасынан қолма-қол ақша алуға екі данада АҚБ-ның қол кою үлгілері және мөртаңбасы бар құжаттарын ұсынуға;

2.3.2. Банкке мөр жоғалған және қол қою үлгілері бар құжаттары өзгерген жағдайда тез арада хабарлауға;

2.3.3. ҚР Үкіметінің 2009.09.11. № 1789 Қаулысымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

2.3.4. Банкке тізілімдер мен чектерді жергілікті уақыт бойынша сағат 16.00-ге дейін ұсынуға;

2.3.5. Банк жергілікті уақыт бойынша сағат 14.30-ға дейін ұсынған төленген чектер тізімдерінің негізінде операция күні ішінде берілген соманы қалпына келтіруді және Банктің банктік қызметтерін төлеуге ақша аударуды жүргізуді қамтамасыз етуге міндеттенеді.

2.4. Мемлекеттік мекеме:

2.4.1 Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес банкпен чектерді пайдалану туралы шарт жасасуға;

2.4.2. Шарттың 2.2.2-тармағына сәйкес бір данасына____ теңгеден (ҚҚС қосқанда) өзінің ақшасы есебінен ақшалай чек кітапшасының құнын төлеуге;

2.4.3. Сатып алынған ақшалай чек кітапшасын тіркеу үшін оны АҚБ-ға уақтылы беруге;

2.4.4. Чек кітапшасын жоғалтқан жағдайда ол туралы чектің пайдаланылмаған бланктерінің нөмірлерін көрсете отырып, Банкі дереу хабардар етуге міндеттенеді.

3. Тараптар құқықтары

3.1. Банктің:

3.1.1. АҚБ Шарттың 2.3.4-тармақтарының талаптарын бұзғаны туралы куәландыратын фактілер болған кезде кассалық операциялар жасаудан бас тартуға, сондай-ақ дұрыс ресімделмеген чектерді төлеуден бас тартуға құқығы бар.

3.2. АҚБ:

3.2.1. Атауы өзгерген (қосылуы немесе қайта ұйымдастырылуы), тозған немесе мөрі жоғалған жағдайда, ол ұсынған өтініш негізінде мөрді әзірлегенге дейін қол қою үлгісі бар көрсетілген құжатта мөрінің жоқтығы және қолының қойылғаны туралы белгісі бар төлем шоты бойынша қызмет көрсетуге;

3.2.2. Төленбеген чектер бойынша және Бірыңғай қазынашылық шотына есептеу үшін уақтылы аударылмаған ақша бойынша кідірістің әрбір күні үшін айыппұл санкцияларын ұсынуға құқылы.

3.3. Мемлекеттік мекеме:

3.3.1. Банкпен жасалған Чекті пайдалану туралы шарттың талаптарына сәйкес чектің пайдаланылмаған бланкілерін банкке қайтаруға құқылы.

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. АҚБ Шарттың 2.3.5-тармағына сәйкес төлем шоттарындағы деректемелердің дұрыстығы және төлем шотының уақтылы жіберілуі үшін жауапты болады. АҚБ-ның кінәсінен Банктің корреспонденттік шотына ақша түспеген жағдайда жұмыс күнінің аяғында соңғысы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ставкасы бойынша мөлшерде кідіртілген әрбір күн үшін айыппұл есептей отырып, Банктің жеке шотына N____банкішілік шоты бойынша қалпына келтірілмеген сома қалдығын апарады.

4.2. АҚБ чектер бойынша қолма-қол ақшаны беру және меммекеме өкілінен қолма-қол ақшаны қабылдау бойынша төлем жүйесіндегі (әртүрлі төлемдер жүйесі - ӘТЖ немесе Ірі төлемдер жүйесі - ІТЖ) төлемдердің кідіріс жағдайын қоспағанда, Банкке банктік қызметтерді уақтылы төлемегені үшін Шарттың 2.3.5-тармағына сай мерзімге сәйкес мерзімі өткен әрбір күн үшін төленбеген соманың__%-ы есебімен айырысуынан өсімақы төлейді.