Тараптардың заңды мекен-жайы мен деректемелері:
« Банк « « Алушы «
______________ ____________________
(Атауы)
______________ ____________________
(Мекен-жайы)
паспорты/жеке куәл.
______________ кіммен және қашан берілді
СТН___________ СТН_________________
БСК___________ мекен-жайы:_________
Коды__________ қызмет/үй тел.N_____
Қолдары:
« Банк « « Алушы «
______________ ___________________
М.О.
Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесіне 80-қосымша
5-15 А нысаны
Есеп жүргізілді______
__ тен__бет
Ақша алушылардың тиісті шоттарына жүргізілген төлемдер бойынша үзінді
(мемлекеттік мекеменің қызметшілеріне жалақы мен басқа да ақшалай төлемдер, стипендиялар, төлемдерді жеке тұлғалардың карт/шоттарына немесе ақша алушылардың жинақ шоттарына, және әлеуметтік аударымдар бойынша)
Өңірі: ___________________________________________________________________
Бюджет түрі: _____________________________________________________________
Қаржыландыру көзі: _______________________________________________________
Меммекеме: ______________________________________________________________
Төлем түрі: _______________________________________________________________
Кезеңі: ___________________________________________________________________
Өлшем бірлігі: _____________________________________________________________
| № | Тегі | Аты | Әкесінің аты | СТН | ӘСК, карт/шот № | Сомасы | |
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Сомасы | | |
| | | |
| БАРЛЫҒЫ | | |
Жауапты орындаушы _______________________________
(қолы)
М.О.
ҚР Үкіметінің 2009.09.11. № 1789 Қаулысымен 81-қосымша өзгертілді (бұр.ред.қара)
Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 81- қосымша
Бірлесіп қаржыландыру қаражатын алуға өтінім
1. Шот номері___________________
Астана қ. Қазынашылық Департаменті
2. Өтінім номері_________________
3. ___________________________________________________________________________ төлеуіңізді сұраймыз
(валюта атауы) (төлеуге жататын сома санмен және жазбаша )
Бірлесіп қаржыландыру қаражатын алу туралы өтініммен жүгінеміз және осымен өзіміздің мыналармен келісетінімізді растаймыз:
А. Осы өтінімде қамтылатын тауарлар мен қызметтер қарыз туралы келісімге (байланысты грантқа) сәйкес сатып алынған немесе сатып алынып жатыр
Б. Шығыстар келісім-шарттарда немесе басқа құжаттарда аталған тауарлар мен қызметтерге қатысты ғана жүргізілді немесе бүгінгі таңда жүргізілуде.
________________________________________________________________________________________________
Шығыстар сипаттамасы:
4. Мердігердің / өнім берушінің атауы және мекен -жайы.
5. Өнім беру деректемелері:
а) шарттың (келісім-шарттың) немесе беруге тапсырыстың нөмірі мен күні (немесе келісім-шарттық құжатқа басқа сілтемелер)
б) Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның бекітуіне жататын шарттың (келісім-шарттың) мақұлданған күні
в) тауардың, жұмыстың және қызметтің қысқаша сипаттамасы,
г) шарттың (келісім-шарттың) валютасы және жалпы құны
д) өтінімде қамтылған шот - фактураның жалпы сомасы (ұстап қалулардың және басқада ұстап қалуларды есептемегенде)
6. Алуға қабылданған қаражат ерекшелігі
7._______________________________________________________________________________________________________
(бюджеттік бағдарлама әкімшісінің уәкілетті өкілінің лауазымы, аты -жөні және қолы)
Төлем нұсқаулығы
8. Ақша алушының атауы мен мекен - жайы
9. Қаражатты алушы банктің атауы мен деректемелері және шот нөмірі
10. Төлемді алушы банк - корреспонденттің атауы мен деректемелері
11. Арнайы төлем нұсқаулықтары, шот-фактура туралы ақпарат.
12._________________________________________________________
(бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның уәкілетті тұлғасының қолы)
13.__________________________________________________________
(қол қойылған күні және жауапты орындаушы мөртабанының бедері)
Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 82-қосымша
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бюджеттік бағдарламаның атауы
____жылы жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы бар заңды
тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту арқылы бюджеттік
инвестицияларды іске асыру жөнінде ақпарат
| № | Инвестициялық жобалардың атауы | Оның ішінде: | Инвестициялық жоба шеңберінде іс-шараларды іске асыруға арналған сома, барлығы, мың теңге | олардың ішінде: | Ескертпе |
| уәкілетті органның жобаны жарғылық құжаттарға сәйкес мақұлдаған күні | Жобаны іске асыру орны | Жобаны іске асыру мерзімі | Жауапты орындау шының және бірлесіп орындау шылардың (еншілес ұйымдар, аффилиирленген заңды тұлғалар және т.б.) атауы | Инвестиция-лық жоба шеңберінде іске асырылатын іс-шаралардың атауы | Инвестициялық жоба шеңберінде іске асырылатын іс-шараларды қаржыландыру көздері (жеке қаражат, бюджеттік инвестициялар, тартылған қаражат) | Іс-шараларды іске асыру мерзімі | бюджеттік инвестициялардың есебінен, мың теңге |
| жос-пар | іс жүзінде | жос-пар | іс жүз-інде | жос-пар | іс жүз-інде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгіленген
тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттіктері
жүктелген лауазымды тұлға)/мемлекеттік мекеменің басшысы
__________ _____________________________
(қолы) (қолды таратып жазу)
М.О.
ҚР Үкіметінің 2009.09.11. № 1789 Қаулысымен 83-қосымша өзгертілді (бұр.ред.қара)
Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 83-қосымша
Кассалық қызмет көрсетуге арналған шарт
_______________ 20__ж. «__»__________
қала/ауыл
Бұдан әрі «Меммекеме» деп аталатын,___________________________
(мемлекеттік мекеменің атауы)
20__ж.»__»__________ бекітілген Ереже негізінде әрекет ететін
________________________________________ қатысуы бар __________ Басшы
(аумақтық қазынашылық бөлімшесінің атауы)
___________ бір тараптан, бұдан әрі «КАБ» деп аталатын,______________
атынан, 20__ж.»__»__________ N____ бекітілген Ереже негізінде әрекет
ететін ____________________ екінші тараптан, және бұдан әрі «Банк»
деп аталатын, _______________________________________________________
(Банктің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атауы)
_________________ атынан, Жарғының және 20__ж.»__»__________ N____
негізінде әрекет ететін Басшы_____________ екінші тараптан және бұдан
әрі «Тараптар» деп аталатындар кассалық қызмет көрсетуге төмендегілер
туралы осы үш жақты шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты:
1. Шарттың мәні
1.1. Шарт негізінде КАБ тапсырады, ал Банк Шартта көзделген жағдайларда шоттарға есептеу үшін меммекемелердің өкілдерінен чектерді төлеу бойынша және қолма-қол ақша қабылдау жөніндегі
_____________________________________________________________________
(республикалық немесе жергілікті бюджет)
қаражат есебінен қаржыландыратын меммекемемен операцияны жүзеге асырады.
1.2. Меммекеме қолма-қол ақша алу, меммекеме өкілінің атына ресімделген чектерді төлеу, шоттарға есептеу үшін меммекеме өкілінің қолма-қол ақшасын беру, Банктің банктік қызметтеріне ақы төлеу мерзімінің тәртібі осы Шартпен, сондай-ақ бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен және банктік заңнамамен реттеледі.
2. Тараптардың міндеттемелері
2.1. Мем.мекеме:
2.1.1. Қолма-қол ақшаны алған күнге дейін алдын ала ҚАБ банктің кассасынан қолма-қол ақша алуға күтілетін сомаға чекті белгіленген тәртіппен ресімделген және алынған соманың _____ %-ы есебімен Банктің банктік қызметтерін төлеуге арналған төлем шотын қоса бере отырып, жекелей әрбір шығыстар ерекшелігі бойынша төлем шотын ұсынуға;
2.1.2. Шотқа есептеу үшін қолма-қол ақшаны тапсырған күні тапсырылатын соманың _______%-ы есебімен Банктің банктік қызметін төлеуді жүргізуге міндеттенеді.
2.2. Банк:
2.1.1. Чек бойынша операцияларды есепке алу үшін N_____ ішкі банктік шот ашуға;
2.2.2. Мемлекеттік мекемеге бір данасы үшін ________ теңгеден бойынша (ҚҚС-ты қоса алғанда) ақша чек кітапшасын сатуға;
2.2.3. Мемлекеттік мекемелердің қолма-қол ақша алуына арналған чектер және белгіленген тәртіппен ресімделген чек тізілімдерінің атқарылуын қабылдауға;
Мемлекеттік мекемелердің төлемге ұсынатын қолма-қол ақша алуға арналған чектер тізілімдері екі данада жасалады және оларға АҚБ уәкілетті өкілдері қол кояды;
2.2.4. Ұсынылған чектердің төлемін жергілікті уақыт бойынша сағат 9.00-ден 13.00-ге дейін қамтамасыз етуге;
2.2.5. АҚБ төленген чектердің тізілімдерін жергілікті уақыт бойынша сағат 14.30-ға дейін қамтамасыз етуге;
2.2.6. Меммекеменің өкілінен қолма-қол ақшаны жергілікті уақыт бойынша 9.00-ден 13.00-ге дейін шотқа есептеу үшін қабылдауға және қолма-қол ақшаның қабылданған барлық сомасын сол күні тиісті шоттарға есептеу үшін Бірыңғай қазынашылық шотына аударуға міндеттенеді.
2.3. АҚБ:
2.3.1. Банкке банктің кассасынан қолма-қол ақша алуға екі данада АҚБ-ның қол кою үлгілері және мөртаңбасы бар құжаттарын ұсынуға;
2.3.2. Банкке мөр жоғалған және қол қою үлгілері бар құжаттары өзгерген жағдайда тез арада хабарлауға;
2.3.3. ҚР Үкіметінің 2009.09.11. № 1789 Қаулысымен алып тасталды (бұр.ред.қара)
2.3.4. Банкке тізілімдер мен чектерді жергілікті уақыт бойынша сағат 16.00-ге дейін ұсынуға;
2.3.5. Банк жергілікті уақыт бойынша сағат 14.30-ға дейін ұсынған төленген чектер тізімдерінің негізінде операция күні ішінде берілген соманы қалпына келтіруді және Банктің банктік қызметтерін төлеуге ақша аударуды жүргізуді қамтамасыз етуге міндеттенеді.
2.4. Мемлекеттік мекеме:
2.4.1 Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес банкпен чектерді пайдалану туралы шарт жасасуға;
2.4.2. Шарттың 2.2.2-тармағына сәйкес бір данасына____ теңгеден (ҚҚС қосқанда) өзінің ақшасы есебінен ақшалай чек кітапшасының құнын төлеуге;
2.4.3. Сатып алынған ақшалай чек кітапшасын тіркеу үшін оны АҚБ-ға уақтылы беруге;
2.4.4. Чек кітапшасын жоғалтқан жағдайда ол туралы чектің пайдаланылмаған бланктерінің нөмірлерін көрсете отырып, Банкі дереу хабардар етуге міндеттенеді.
3. Тараптар құқықтары
3.1. Банктің:
3.1.1. АҚБ Шарттың 2.3.4-тармақтарының талаптарын бұзғаны туралы куәландыратын фактілер болған кезде кассалық операциялар жасаудан бас тартуға, сондай-ақ дұрыс ресімделмеген чектерді төлеуден бас тартуға құқығы бар.
3.2. АҚБ:
3.2.1. Атауы өзгерген (қосылуы немесе қайта ұйымдастырылуы), тозған немесе мөрі жоғалған жағдайда, ол ұсынған өтініш негізінде мөрді әзірлегенге дейін қол қою үлгісі бар көрсетілген құжатта мөрінің жоқтығы және қолының қойылғаны туралы белгісі бар төлем шоты бойынша қызмет көрсетуге;
3.2.2. Төленбеген чектер бойынша және Бірыңғай қазынашылық шотына есептеу үшін уақтылы аударылмаған ақша бойынша кідірістің әрбір күні үшін айыппұл санкцияларын ұсынуға құқылы.
3.3. Мемлекеттік мекеме:
3.3.1. Банкпен жасалған Чекті пайдалану туралы шарттың талаптарына сәйкес чектің пайдаланылмаған бланкілерін банкке қайтаруға құқылы.
4. Тараптардың жауапкершілігі
4.1. АҚБ Шарттың 2.3.5-тармағына сәйкес төлем шоттарындағы деректемелердің дұрыстығы және төлем шотының уақтылы жіберілуі үшін жауапты болады. АҚБ-ның кінәсінен Банктің корреспонденттік шотына ақша түспеген жағдайда жұмыс күнінің аяғында соңғысы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ставкасы бойынша мөлшерде кідіртілген әрбір күн үшін айыппұл есептей отырып, Банктің жеке шотына N____банкішілік шоты бойынша қалпына келтірілмеген сома қалдығын апарады.
4.2. АҚБ чектер бойынша қолма-қол ақшаны беру және меммекеме өкілінен қолма-қол ақшаны қабылдау бойынша төлем жүйесіндегі (әртүрлі төлемдер жүйесі - ӘТЖ немесе Ірі төлемдер жүйесі - ІТЖ) төлемдердің кідіріс жағдайын қоспағанда, Банкке банктік қызметтерді уақтылы төлемегені үшін Шарттың 2.3.5-тармағына сай мерзімге сәйкес мерзімі өткен әрбір күн үшін төленбеген соманың__%-ы есебімен айырысуынан өсімақы төлейді.
4.3. Шарттың 2.2.4-тармағына сәйкес чектер төлемінің талаптарын орындамаған және Бірыңғай қазынашылық шотқа уақтылы ақша аударылмаған жағдайда Шарттың 2.2.6-тармағына сәйкес Банк тиісті бюджет кірісіне төленбеген чектер және Бірыңғай қазынашылық шотына тиісті шоттарға есептеу үшін уақтылы аударылмаған ақша сомасынан мерзімі өткен әрбір күн үшін __%-ы есебімен айыппұл төлейді. Төленбеген чектер және Бірыңғай қазынашылық шотқа тиісті шоттарды есептеу үшін уақытылы ақша аудармау жөніндегі әрбір факт өндіріс нысанында (екі данада) актімен ресімделеді және оған Банк пен АҚБ қол қояды. Актіге қол қоюдан бас тартқан жағдайда Банк АҚБ жазбаша бас тарту себебінің түсіндірмесін ұсынады. Айыппұл төлемі ай сайын 30 күннен кешіктірмей акт негізінде жүргізіледі.
5. Шарттың әрекет ету мерзімі және оны өзгерту және бұзу тәртібі
5.1. Шарт қазақ және орыс тілдерінде заң күші бірдей үш данада, әрбір тарап үшін бір дана бойынша жасалды. Шарт оны АҚК_____________ тіркеген күннен бастап күшіне енеді және 20__жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді. Бюджеттік шығыстар сыныптамасының ___________коды бойынша міндеттеме сомасы _____________теңгені құрайды.
5.2. Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар оны жазбаша ресімдеген және әрбір тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған кезде жарамды, одан әрі Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.
Шарт бойынша жұмыстардың (қызметтердің) құнына байланысты өзгерістер оны________________________________________
Аумақтық қазынашылық бөлімшелерінде тіркелген кезде жарамды.
5.3. Тараптардың әрқайсысы екінші Тарапты бұл туралы жазбаша нысанда оның мәлімдеген бұзылатын күнге дейін кемінде он күн ішінде хабарлап, Шартты бұзуға құқылы.
6. Дауларды шешу
6.1. Шарт бойынша Тараптар арасында туындайтын барлық даулар келіссөздер арқылы шешіледі. Тараптар уағдаластыққа келмеген келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.
6.2. Тараптар Шарт бойынша барлық ықтимал наразылықтарды Тараптар оларды алған сәттен бастап он күн ішінде қарауы тиіс деп белгілейді.
7. Форс-мажор
7.1. Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамаушылық болжанбаған мынадай жағдайлардың, атап айтқанда: Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға тікелей ықпал еткен қауіпті табиғи жағдайлар, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, эпидемия, әскери әрекет, уақытша электр энергияның және телекоммуникациялық байланыстың болмауы және т.с.с. себебі болып табылса, жауапкершіліктен босатылады.
7.2. Тараптар деректемелері (заңды мекен-жайы, шот нөмірі және т.б.) өзгерген жағдайда бір-бірін тез арада хабардар етеді.
8. Қатысушылардың заңды мекен-жайлары мен деректемелері
Тараптардың қолы:
Мемлекеттік мекеме Аумақтық қазынашылық Банк:
__________________ бөлімше:______________ ________________
__________________ ______________________ ________________
М.О. М.О. М.О.
Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 84-қосымша
____________________________________________________________________________________________________________
(аумақтық қазынашылық бөлімшесінің атауы)
_____________________________________________________________________________________________________________
(мемлекеттік мекеменің атауы және коды)
Қолма-қол ақша алуға арналған өтінімнің №__
20__ж. «___»__________________
(жазып алынған күні)
чекке №____
20__ж. «___»__________________
| Р/с № | Қаржыландыру көзі | Бюджеттік шығыстар сыныптамасының коды | Сомасы | Қолма-қол ақша алуды тағайындау |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Жиыны: | | | | |
Жиын сомасын таратып жазу ________________________________________________________________________
Мемлекеттік мекеменің басшысы ______________ _____________
(аты-жөні) (қолы)
Мемлекеттік мекеменің бас бухгалтері ______________ _____________
(аты-жөні) (қолы)
Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесіне 85-қосымша
5-55-нысан
Есеп жүргізілді:
Күні - Уақыт
№ 1-бет
Мемлекеттік мекемелердің қолма-қол ақша алуға арналған
чектері тізілімінің №
Күні: 20__ж. «___»_________________
Өңір:
Банк:
Бюджеттің түрі:
Аумақтық қазынашылық бөлімшесі:
| Р/с № | Мемлекеттік мекеменің атауы | Мемлекеттік мекеменің коды | Чек нөмірі | Төлеуге берілетін шоттың нөмірі | Сомасы (теңге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Жиыны: |
____________________теңге сомасында қолма-қол ақша төлеміне тізілім бойынша_____ құжат ұсынылды (санмен және жазумен)
Аумақтық қазынашылық органының басшысы _______________________
Аумақтық қазынашылық органының жауапты
орындаушысы _______________________
М.О.
Төлемге арналған чектер тізілімі қабылданды __________________________________________
(банктің жауапты орындаушысы (қолы, аты-жөні)
Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 86-қосымша
_____________________________________________________________
(банк атауы)
______________________________________________________________
(аумақтық қазынашылық бөлімшесінің атауы)
Бюджет түрі ___________________________________________________
((республикалық, жергілікті (керегінің асты сызылсын)
Төленген чектердің тізілімі
Күні 20__ж. «_____»_______________
| Р/с № | Мемлекеттік мекеменің атауы | Мемлекеттік мекеменің коды | Чек нөмірі | Сомасы (теңге) | Күні, аумақтық қазынашылық бөлімшесі тізілімінің № |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Жиыны: |
Осы тізілім бойынша _______________________ чектер төленді
сомасына ______________________________________________
(санмен және жазумен)
Банк басшысы _________________________
М.О
Банктің жауапты орындаушысы _______________________
| Төленген чектер тізілімі қабылданды (аумақтық қазынашылық бөлімшесінің жауапты орындаушысы) Күні 20__ж.»_____»_____________ | № төлеуге берілетін шотпен аударылды Күні 20__ж.»_____»_____________ |
87 ҚР Үкіметінің 2009.09.11. № 1789 Қаулысымен 87-қосымша өзгертілді (бұр.ред.қара)
Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 87-қосымша
Карт-шот ашуға арналған рұқсат
_____жылғы «___»_________________
_______________________________________________________________________________бюджет есебінен қаржыландырылатын
(бюджет түрі)
__________________________________________________________________________________________________________________,
(мемлекеттік мекеменің атауы және коды)
________________________________________________________________________________________қолдаухаты негізінде мынадай:
(бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
шығыстардың түрі бойынша корпоративтік төлем карточкасын қолдана отырып, есеп айырысу жүргізу үшін ұлттық валютада карт-шот ашуға рұқсат етіледі 200__ж. «_____»______________
Рұқсат Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган қайтарып алуға дейін қолданыста болады.
Бюджетті атқару жөніндегі
уәкілетті органның басшысы ______________ _____________
(аты-жөні) (қолы)
М.О
Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 88-қосымша
КАРТ-ШОТ АШУҒА, КОРПОРАТИВТІК ТӨЛЕМ
КАРТОЧКАСЫН БЕРУ және ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ
ШАРТ
Бұдан әрі «Банк» деп аталатын,_________________________________
акционерлік қоғамының атынан, 200_ж.»__»______ _____________негізінде әрекет ететін,________________________________бір тараптан
және бұдан {Басшысының аты-жөні, лауазымы)
