{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Отчет по ПА","по упр-нию ПА","баланс","отчет о дох и расх"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":4,"defined_names":19,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Отчет по ПА","index":0,"n_rows":57,"n_cols":4,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,1,11,3],[7,1,7,2],[9,1,9,2],[8,1,8,2],[10,1,10,3],[44,0,44,1],[40,0,40,1],[35,0,35,1],[20,0,21,1],[22,0,22,1],[41,0,41,1],[23,0,23,1],[26,0,26,1],[32,0,32,1],[42,0,42,1],[39,0,39,1],[38,0,38,1],[25,0,25,1],[28,0,28,1],[30,0,30,1],[20,3,21,3],[36,3,37,3],[36,2,37,2],[20,2,21,2],[6,1,6,2],[1,2,5,4],[43,0,43,1],[56,0,56,1],[36,0,37,1],[31,0,31,1],[33,0,33,1],[34,0,34,1],[47,0,47,2],[46,0,46,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"Утверждена приказом \nМинистра финансов \nРеспублики Казахстан \nот   \"24\" декабря 2009 года № 574"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Вид формы:"]
["О","Первоначальная "]
["О","Очередная"]
["О","Дополнительная"]
["О","По уведомлению"]
["О","Ликвидационная"]
[null,"Дата и номер уведомления             А номер ОООООО   В дата ОООООООООО"]
["РНН"]
["Наименование налогоплательщика "]
["Налоговый период         месяц            года"]
[]
[null,"Форма 3.1"]
[null,"Отчет по пенсионным активам "]
[null,null,null,"тыс. тенге"]
["Наименование",null,"На начало отчетного периода","На конец отчетного периода"]
[]
[1,null,2,3]
["Активы"]
["Деньги на счетах в банках"]
["Аффинированные драгоценные металлы"]
["Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и банках второго уровня "]
["Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи"]
["Ценные бумаги, предназначенные для торговли"]
["Требования по операциям \"обратное РЕПО\""]
["Производные финансовые инструменты"]
["Дебиторская задолженность"]
["Ценные бумаги, удерживаемые до погашения"]
["Прочие финансовые активы"]
["Итого активы "]
[]
["Обязательства"]
[]
["Требования получателей по пенсионным выплатам"]
["Кредиторская задолженность по комиссионным вознаграждениям, в том числе:"]
["    от пенсионных активов"]
["    от инвестиционного дохода"]
["Кредиторская задолженность по подоходному налогу от пенсионных выплат"]
["Производные финансовые инструменты"]
["Прочие обязательства"]
["Итого обязательства "]
["Итого чистые активы "]
["Мы несем ответственность в соответствии с законами Республики  Казахстан за достоверность и полноту сведений, приведенных в данной отчетности."]
["Ф.И.О. Руководителя"]
["Ф.И.О. Главного бухгалтера"]
["Ф.И.О. должностного лица, заполнившего форму налоговой отчетности"]
[]
["Настоящая форма заверена электронной цифровой подписью в соответствии с Соглашением об "]
["использовании и признании электронной цифровой подписи при обмене электронными документами от          №"]
[]
["Входящий номер регистрации документа       ДДММГГГГ"]
["Код налогового органа"]

{"sheet":"по упр-нию ПА","index":1,"n_rows":36,"n_cols":15,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,12,5,14],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,3],[6,1,6,2],[20,4,20,5],[19,4,19,12],[15,0,15,7],[11,1,11,3],[0,0,0,14],[32,1,32,10],[19,0,21,0],[20,6,20,12],[26,1,26,14],[19,14,21,14],[19,1,21,1],[19,2,21,2],[19,3,21,3],[19,13,21,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":12},"Утверждена приказом \nМинистра финансов \nРеспублики Казахстан \nот   \"24\" декабря 2009 года № 574"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Вид формы:"]
["О","Первоначальная "]
["О","Очередная"]
["О","Дополнительная"]
["О","По уведомлению"]
["О","Ликвидационная"]
[null,"Дата и номер уведомления",null,null,"А номер ОООООО",null,"В дата ОООООООООО"]
["РНН"]
["Наименование налогоплательщика"]
["Налоговый период          квартал             год"]
[{"$nulls":6},"Форма 3.2"]
[{"$nulls":5},"Отчет по управлению пенсионными активами"]
[{"$nulls":14},"тыс. тенге"]
["№ п/п","Наименование НПФ","Сумма пенсионных активов на конец налогового периода","Инвестировано, всего","в том числе:",{"$nulls":8},"Начислено инвестиционного дохода","Комиссионное вознаграждение"]
[{"$nulls":4},"банковские вклады",null,"приобретение ценных бумаг"]
[{"$nulls":4},"Национальный Банк РК","банки второго уровня","ценные бумаги МФ РК и НБ РК","ценные бумаги местных исполнительных органов","негос. ценные бумаги иностранных эмитентов","ценные бумаги иностранных государств","ценные бумаги международных финансовых организаций","негос. ценные бумаги","прочие "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
[]
[null,"ИТОГО:"]
[]
[null,"Мы несем ответственность в соответствии с законами Республики  Казахстан за достоверность и полноту сведений, приведенных в данной отчетности."]
[]
[null,"Ф.И.О. Руководителя"]
[null,"Ф.И.О. Главного бухгалтера"]
[null,"Ф.И.О. должностного лица, заполнившего форму налоговой отчетности"]
[]
[null,"Настоящая форма заверена электронной цифровой подписью в соответствии с Соглашением об использовании и                            признании электронной цифровой подписи при обмене электронными документами от                              №"]
[]
[null,"Входящий номер регистрации документа       ДДММГГГГ"]
[null,"Код налогового органа"]

{"sheet":"баланс","index":2,"n_rows":97,"n_cols":6,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[87,1,87,3],[1,2,17,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"Утверждена приказом \nМинистра финансов \nРеспублики Казахстан \nот   \"24\" декабря 2009 года № 574"]
{"$rows_empty":7}
[null,"Вид формы:"]
[null,"О Первоначальная "]
[null,"О Очередная"]
[null,"О Дополнительная"]
[null,"О По уведомлению"]
[null,"О Ликвидационная"]
[null,"Дата и номер уведомления                  А номер ОООООО            В дата ОООООООООО"]
[]
[null,"РНН "]
[null,"Наименование налогоплательщика "]
[null,"Налоговый период        квартал       года"]
[]
[null,"Форма 3.3"]
[null,"            Бухгалтерский баланс"]
[null,null,null,"тыс. тенге"]
[null,"Наименование статей","На начало отчетного периода","На конец  отчетного периода"]
[null,1,2,3,null," "]
[null,"Активы"]
[null,"Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)"]
[null,"Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)"]
[null,"Долгосрочные активы, предназначенные  для продажи"]
[null,"Инвестиционная недвижимость"]
[null,"Инвестиции в капитал других юридических лиц"]
[null,"Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)"]
[null,"Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери) "]
[null,"Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)"]
[null,"Отсроченное налоговое требование"]
[null,"Авансы выданные"]
[null,"Прочие активы"]
[null,"Запасы"]
[null,"Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет"]
[null,"Расходы будущих периодов"]
[null,"Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)"]
[null,"Комиссионные вознаграждения"]
[null,"в том числе:"]
[null,"от пенсионных активов"]
[null,"от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам"]
[null,"Операция \"Обратное РЕПО\""]
[null,"Производные финансовые инструменты"]
[null,"Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)"]
[null,"Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)"]
[null,"Деньги и денежные эквиваленты"]
[null,"в том числе:"]
[null,"   наличные деньги в кассе"]
[null,"   деньги на счетах в банках"]
[null,"Итого активы:                                                                                                                                          "]
[null,"Капитал"]
[null,"Уставный капитал"]
[null,"Премии (дополнительный оплаченный капитал)"]
[null,"Изъятый капитал"]
[null,"Резервный капитал"]
[null,"Прочие резервы"]
[null,"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):"]
[null,"в том числе:"]
[null,"предыдущих лет"]
[null,"отчетного периода"]
[null,"Доля меньшинства"]
[null,"Итого капитал:"]
[null,"Обязательства"]
[null,"Долгосрочные полученные займы "]
[null,"в том числе:"]
[null,"   финансовая аренда"]
[null,"Долгосрочная кредиторская задолженность"]
[null,"Долгосрочные оценочные обязательства"]
[null,"Отсроченное налоговое обязательство"]
[null,"Доходы будущих периодов"]
[null,"Авансы полученные"]
[null,"Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям"]
[null,"Начисленные расходы по расчетам с персоналом"]
[null,"Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам"]
[null,"Краткосрочная кредиторская задолженность "]
[null,"Краткосрочные оценочные обязательства"]
[null,"Краткосрочные полученные займы"]
[null,"Операция \"РЕПО\""]
[null,"Производные финансовые инструменты"]
[null,"Прочие обязательства"]
[null,"Итого обязательства:"]
[null,"Итого капитал и обязательства"]
[null,"Мы несем ответственность в соответствии с законами Республики  Казахстан за достоверность и полноту сведений, приведенных в данной отчетности."]
[]
[null,"Ф.И.О. Руководителя"]
[null,"Ф.И.О. Главного бухгалтера"]
[null,"Ф.И.О. должностного лица, заполнившего форму налоговой отчетности"]
[null,"Настоящая форма заверена электронной цифровой подписью в соответствии с Соглашением об "]
[null,"использовании и признании электронной цифровой подписи при обмене электронными документами от"]
[]
[null,"Входящий номер регистрации документа       ДДММГГГГ"]
[null,"Код налогового органа"]

{"sheet":"отчет о дох и расх","index":3,"n_rows":77,"n_cols":7,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,3,6],[68,1,68,3],[16,1,16,2],[13,1,13,2],[15,1,15,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,null,"Утверждена приказом \nМинистра финансов \nРеспублики Казахстан \nот   \"24\" декабря 2009 года № 574"]
[]
[]
[null,"Вид формы:"]
[null,"О Первоначальная "]
[null,"О Очередная"]
[null,"О Дополнительная"]
[null,"О По уведомлению"]
[null,"О Ликвидационная"]
[null,"Дата и номер уведомления       А номер ОООООО    В дата ОООООООООО"]
[null,"РНН "]
[null,"Наименование налогоплательщика "]
[null,"Налоговый период            квартал              года"]
[]
[null,"Форма 3.4"]
[null,"Отчет о доходах и расходах"]
[]
[{"$nulls":6},"тыс. тенге"]
[null,"Наименование статей","За отчетный период","За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)",null,"За аналогичный период предыдущего периода","За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)"]
[null,1,2,3,null,4,5]
[null,"Комиссионные вознаграждения"]
[null,"в том числе:"]
[null,"   от пенсионных активов"]
[null,"   от инвестиционного дохода (убытка)по пенсионным активам"]
[null,"Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам"]
[null,"Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам"]
[null,"Доходы (убытки) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)"]
[null,"Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)"]
[null,"Доходы по операциям \"Обратное РЕПО\""]
[null,"Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто) "]
[null,"Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов"]
[null,"Прочие доходы"]
[null,"Итого доходов "]
[]
[null,"Комиссионные расходы"]
[null,"в том числе:"]
[null,"вознаграждения   организациям, осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами"]
[null,"вознаграждения банкам-кастодианам"]
[null,"Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам"]
[null,"Расходы по операциям \"РЕПО\""]
[null,"Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде"]
[null,"Общие и административные расходы "]
[null,"в том числе:"]
[null,"расходы на оплату труда и командировочные"]
[null,"амортизационные отчисления и ремонт"]
[null,"   расходы по текущей аренде"]
[null,"расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме    корпоративного подоходного налога) "]
[null,"расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов"]
[null,"Прочие расходы"]
[null,"Итого расходов"]
[]
[null,"Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)"]
[]
[null,"Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям"]
[null,"Доход от участия в капитале других юридических лиц"]
[null,"Прибыль (убыток) за период"]
[null,"Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности"]
[]
[null,"Прибыль (убыток) до налогообложения"]
[]
[null,"Корпоративный подоходный налог"]
[]
[null,"Чистая прибыль (убыток)  после налогообложения"]
[]
[null,"Доля меньшинства"]
[]
[null,"Чистая прибыль (убыток) за период"]
[null,"Мы несем ответственность в соответствии с законами Республики  Казахстан за достоверность и полноту сведений, приведенных в данной отчетности."]
[]
[null,"Ф.И.О. Руководителя"]
[null,"Ф.И.О. Главного бухгалтера"]
[null,"Ф.И.О. должностного лица, заполнившего форму налоговой отчетности"]
[null,"Настоящая форма заверена электронной цифровой подписью в соответствии с Соглашением об "]
[null,"использовании и признании электронной цифровой подписи при обмене электронными документами от"]
[null,"Входящий номер регистрации документа       ДДММГГГГ"]
[null,"Код налогового органа"]